إتقان استراتيجية النطاق الآسيوي في تداول الفوركس وفقًا لنموذج ICT

هل تشعر أحياناً أن السوق ينتظر قيامكم بفتح صفقة فقط ليتحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس؟ تقومون بوضع أمر شراء مثالي عند افتتاح جلسة لندن، لتشاهدوا السعر يهبط بمقدار 20 pip، ويضرب أمر وقف الخسارة الخاص بكم، ثم ينطلق بسرعة 100 pip نحو هدفكم الأصلي.

أنتم لستم مجانين، ولستم وحدكم في هذا. لقد تعرضتم ببساطة لعملية 'صيد'.

في عالم مفاهيم ICT (Inner Circle Trader)، لا يُعد هذا حظاً سيئاً، بل هو ميكانيكية سوق يمكن التنبؤ بها تسمى Judas Swing. بنهاية هذا الدليل، ستتوقفون عن كونكم السيولة التي يستهلكها السوق وتبدأون التداول جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية. سنقوم باحتراف النطاق الآسيوي ICT، وهو المخطط الذي يحدد كيف من المرجح أن يتكشف باقي يوم التداول الخاص بكم.

تحديد النطاق الآسيوي

قبل أن نتمكن من تداول النطاق، يجب علينا تحديده. في سوق الفوركس، تتميز الجلسة الآسيوية (طوكيو) عموماً بحجم تداول منخفض وتذبذب عرضي (Consolidation). وبينما تكون البنوك الكبرى في لندن ونيويورك نائمة، يميل السوق إلى التحرك بشكل جانبي، مما يخلق 'صندوقاً' مرتباً من حركة السعر.

التوقيت هو كل شيء

بالنسبة لاستراتيجية النطاق الآسيوي ICT، نحن نركز على نافذة زمنية محددة: 20:00 إلى 00:00 بتوقيت EST (توقيت نيويورك).

لماذا هذه النافذة؟ هذا هو جوهر الجلسة الآسيوية. خلال هذه الساعات الأربع، يرسم السعر عادةً قمة وقاعاً يبدأ متداولو التجزئة في اعتبارهما 'دعماً' و'مقاومة'.

تحديد مستوياتكم

افتحوا الرسوم البيانية الخاصة بكم (الإطار الزمني لـ 15 دقيقة هو الأفضل لهذا الغرض) وارسموا صندوقاً من الساعة 20:00 إلى 00:00.

• القمة الآسيوية (Asian High): أعلى ذيل شمعة تم الوصول إليه خلال هذه الفترة.
• القاع الآسيوي (Asian Low): أدنى ذيل شمعة تم الوصول إليه خلال هذه الفترة.

نصيحة احترافية: استخدموا مؤشر الجلسات (session indicator) على TradingView لأتمتة هذه العملية. فهذا يوفر الوقت ويمنع الأخطاء اليدوية عند حساب تحولات التوقيت الصيفي.

سيكولوجية النطاق

لماذا يهم هذا النطاق؟ فكروا في النطاق الآسيوي كـ 'فخ للسيولة'. نظراً لأن السوق يتحرك بشكل جانبي، يبدأ متداولو التجزئة في وضع أوامر 'Buy Stop' فوق القمة الآسيوية وأوامر 'Sell Stop' تحت القاع الآسيوي.

يحتاج كبار اللاعبين المؤسسيين — 'الأموال الذكية' — إلى كمية هائلة من السيولة لتنفيذ مراكزهم الكبيرة. لشراء 500 مليون يورو، يحتاجون إلى ما قيمته 500 مليون يورو من الأشخاص الذين يبيعون. أين هو أسهل مكان للعثور على هؤلاء البائعين؟ مباشرة تحت القاع الآسيوي، حيث توجد الآلاف من أوامر وقف الخسارة لمتداولي التجزئة (والتي هي في الواقع أوامر بيع).

من خلال فهم مفاهيم السيولة، ستدركون أن النطاق الآسيوي ليس مجرد تذبذب عرضي؛ بل هو محطة وقود يتوقف فيها السوق للتزود بالوقود قبل التحرك الكبير في لندن أو نيويورك.

الـ Judas Swing: تحديد الاختراق الكاذب

هنا يحدث السحر. الـ Judas Swing هو حركة كاذبة تحدث في بداية جلسة لندن (حوالي الساعة 02:00 - 03:00 بتوقيت EST).

تخيلوا أن الاتجاه اليومي العام لزوج EUR/USD صاعد. تريد 'الأموال الذكية' الشراء، لكنهم يريدون الشراء بسعر مخفض. عند افتتاح لندن، سيدفعون السعر للأسفل لسحب السيولة الموجودة تحت القاع الآسيوي.

بالنسبة للمتداول غير المتمرس، يبدو هذا كأنه 'اختراق' للأسفل، فيدخل في صفقة بيع. تصبح أوامر وقف الخسارة الخاصة به الآن فوق القمة الأخيرة مباشرة. ثم تقوم المؤسسات بعكس السعر، لتضرب تلك التوقفات وبدعم من تلك السيولة، تبدأ الحركة الحقيقية نحو الأعلى.

مثال: إذا كان القاع الآسيوي عند 1.0850، فقد يدفع الـ Judas Swing السعر للأسفل إلى 1.0842 (فقط 8 pips تحت القاع) قبل أن يرتد بقوة للأعلى. هذا الـ 'stop run' بمقدار 8 pips هو إشارتكم.

استراتيجية التنفيذ خطوة بخطوة

دعونا نضع هذا في خطة ملموسة يمكنك استخدامها غداً صباحاً. سنستخدم صفقة افتراضية على زوج GBP/USD.

الخطوة 1: تحديد النطاق

• الوقت: 20:00 - 00:00 بتوقيت EST.
• القمة الآسيوية لزوج GBP/USD: 1.2740
• القاع الآسيوي لزوج GBP/USD: 1.2710
• حجم النطاق: 30 pip (مثالياً، يجب أن يكون النطاق أقل من 40 pip لتعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل).

الخطوة 2: تحديد التحيز اليومي (Daily Bias)

تحققوا من الإطار الزمني الأعلى (اليومي أو H4). هل الاتجاه صاعد أم هابط؟ إذا كان الاتجاه اليومي صاعداً، فنحن نبحث عن Judas Swing تحت القاع الآسيوي للذهاب في صفقة شراء (Long).

الخطوة 3: انتظار سحب السيولة (The Sweep)

عند افتتاح لندن (02:00 - 03:00 بتوقيت EST)، راقبوا مخطط الـ 5 دقائق. يهبط السعر إلى 1.2705، متجاوزاً القاع الآسيوي البالغ 1.2710.

الخطوة 4: البحث عن تغير هيكل السوق (MSS)

نحن لا نشتري بشكل أعمى. ننتظر عودة السعر فوق القاع الآسيوي وكسر قمة متأرجحة (swing high) حديثة على إطار الـ 5 دقائق. هذا يؤكد أن 'الأموال الذكية' قد تدخلت بالفعل. تعلموا المزيد حول تحديد تغير هيكل السوق لتحسين نقاط دخولكم.

الخطوة 5: الدخول

بمجرد حدوث MSS، ابحثوا عن فجوة القيمة العادلة (FVG) أو العودة إلى 'بلوك الأوامر' (Order Block) الذي تشكل بواسطة الـ Judas Swing.

• الدخول: 1.2715
• وقف الخسارة: 1.2700 (تحت قاع الـ Judas Swing)
• جني الأرباح 1: القمة الآسيوية (1.2740)
• جني الأرباح 2: ضعف حجم النطاق الآسيوي (1.2770)

تحذير: إذا كان النطاق الآسيوي ضخماً (على سبيل المثال 80 pip)، فإن احتمالية حدوث حركة توسع ناجحة تقل. أفضل الإعدادات تأتي من النطاقات الآسيوية 'الضيقة'.

إدارة المخاطر وإدارة الصفقات

لا توجد استراتيجية تعمل بنسبة 100% من الوقت. استراتيجية النطاق الآسيوي ICT قوية لأنها توفر نسبة عائد إلى مخاطرة (R:R) عالية.

في مثالنا على GBP/USD:

• المخاطرة: 15 pip (من 1.2715 إلى 1.2700)
• العائد إلى TP1: 25 pip (نسبة 1.6:1 R:R)
• العائد إلى TP2: 55 pip (نسبة 3.6:1 R:R)

إذا خاطرت بنسبة 1% من حسابكم (1,000 دولار في حساب بقيمة 100 ألف دولار)، فإن الوصول إلى TP2 يمنحكم ربحاً قدره 3,600 دولار. حتى مع نسبة فوز 40%، ستكونون رابحين رياضياً بمرور الوقت. للمزيد من التقنيات المتقدمة، استكشفوا دليلنا حول استراتيجيات إدارة المخاطر.

وفقاً لـ بنك التسويات الدولية (BIS)، تُعد جلسة لندن الفترة الأكثر سيولة في سوق العملات الأجنبية. لهذا السبب نستخدم النطاق الآسيوي كـ 'طعم' — فالسيولة تكون في أعلى مستوياتها عندما يصل متداولو لندن لتصفية أوامر الجلسة الآسيوية.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

1. التداول أثناء الأخبار عالية التأثير: إذا كان هناك خبر 'مجلد أحمر' (مثل CPI أو NFP) عند افتتاح لندن، فغالباً ما تنهار التحليلات الفنية. ابقوا بعيداً عن السوق في هذه الأوقات.
2. تجاهل التحيز اليومي: إذا كان المخطط اليومي يشير بوضوح إلى 'هبوط'، فلا تحاولوا شراء سحب للسيولة تحت القاع الآسيوي. تداولوا فقط في اتجاه ترند الإطار الزمني الأعلى.
3. تداول النطاق 'المتذبذب': إذا كانت الجلسة الآسيوية متقلبة وغير منظمة، فمن المحتمل أنها لم تبنِ تجمعاً نظيفاً للسيولة. أفضل النطاقات هي 'الهادئة' والأفقية.

الخاتمة

استراتيجية النطاق الآسيوي ICT لا تتعلق بالتنبؤ بالمستقبل؛ بل تتعلق برد الفعل تجاه كيفية محاصرة السوق لسيولة التجزئة. من خلال تحديد مستوياتكم من 20:00 إلى 00:00 بتوقيت EST وانتظار الـ Judas Swing في لندن، فإنكم تضعون أنفسكم في جانب المؤسسات المالية.

تذكروا: التجميع (النطاق الآسيوي) يؤدي إلى التلاعب (Judas Swing)، والذي يؤدي بدوره إلى التوزيع (الاتجاه).

خطوتكم التالية؟ عودوا إلى رسومكم البيانية لآخر 5 أيام. حددوا النطاق الآسيوي على EUR/USD وانظروا كم مرة سحبت جلسة لندن أحد الجانبين قبل التحرك إلى الجانب الآخر. ستندهشون من عدد مرات تكرار هذا النمط.

هل أنتم مستعدون للتعمق أكثر؟ اطلعوا على دورتنا التدريبية حول جلسات تداول الفوركس لفهم كيفية تفاعل جلسات طوكيو ولندن ونيويورك لخلق الدورات اليومية.

الأسئلة الشائعة

ما هو وقت النطاق الآسيوي ICT؟

يُعرف النطاق الآسيوي ICT عادةً بأنه الفترة بين الساعة 20:00 و 00:00 بتوقيت EST (توقيت نيويورك). يغطي هذا الجزء الأكثر استقراراً من تذبذب جلسة طوكيو قبل بدء ما قبل افتتاح لندن.

كيف أتداول الـ Judas Swing؟

لتداول الـ Judas Swing، انتظروا افتتاح جلسة لندن (حوالي الساعة 02:00 بتوقيت EST) ليدفع السعر خارج قمة أو قاع النطاق الآسيوي. إذا كانت الحركة اختراقاً كاذباً، فسيعكس السعر اتجاهه بسرعة ويكسر هيكل السوق الداخلي، مما يوفر نقطة دخول في الاتجاه المعاكس.

هل استراتيجية النطاق الآسيوي ICT مربحة؟

مثل أي استراتيجية فوركس، تعتمد ربحيتها على إدارة المخاطر والانضباط. تحظى بتقدير كبير بين متداولي حركة السعر لأنها تستهدف مناطق السيولة العالية، مما يؤدي غالباً إلى صفقات ذات نسب عائد إلى مخاطرة عالية.

ما هي أزواج العملات التي تعمل بشكل أفضل مع هذه الاستراتيجية؟

الأزواج التي تتضمن اليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP)، مثل EUR/USD و GBP/USD و EUR/GBP، تعمل بشكل أفضل لأنها تشهد أهم تحولات في حجم التداول أثناء الانتقال من الجلسة الآسيوية إلى جلسة لندن.