إتقان نموذج صانع السوق الخاص بـ ICT

هل شعرت يوماً أن السوق يعرف بالضبط أين يقع أمر stop-loss الخاص بك؟ تدخل في صفقة شراء بعد اختراق معين، لتجد السعر ينعكس فوراً، ويضرب الستوب الخاص بك، ثم — وبشكل يثير الغضب — يتجه تماماً إلى حيث كنت تتوقع في الأصل. هذه ليست مؤامرة، وأنت لست ملعوناً؛ أنت ببساطة عالق في الجانب الخاطئ من نموذج صانع السوق (Market Maker Model).

يُعد نموذج صانع السوق (MMM) الخاص بـ ICT الإطار الأكثر شمولاً في أدوات مفاهيم الأموال الذكية (SMC). إنه ليس مجرد "نموذج"؛ بل هو خريطة توضح كيف تقوم خوارزميات المؤسسات بنقل السعر من منطقة سيولة إلى أخرى. بنهاية هذا الدليل، لن تكتفي بالنظر إلى الشموع فحسب، بل سترى قصة تتكشف أمامك. سنقوم بتفكيك مراحل نموذج شراء صانع السوق (MMBM) ونموذج بيع صانع السوق (MMSM)، ونلقي نظرة على مثال تداول حقيقي لزوج EUR/USD، ونوضح لكم بالضبط كيفية العثور على مداخل عالية الاحتمالية في "الجانب الصحيح" من المنحنى.

الحمض النووي لنموذج صانع السوق

في جوهره، نموذج صانع السوق هو هيكل سعري على شكل حرف 'V' أو 'V مقلوبة'. يصف رحلة السعر من تجميع أولي، عبر سلسلة من التوسعات (الجانب الأيسر من المنحنى)، إلى نقطة انعكاس، وأخيراً العودة إلى التجميع الأصلي (الجانب الأيمن من المنحنى).

هناك نسختان:

1. نموذج بيع صانع السوق (MMSM): يتحرك السعر صعوداً من التجميع، ويضرب مقاومة على إطار زمني مرتفع (HTF) أو مجمع سيولة، ثم يتداول عائداً إلى نقطة البداية.
2. نموذج شراء صانع السوق (MMBM): يتحرك السعر هبوطاً من التجميع، ويضرب دعماً على إطار زمني مرتفع (HTF) أو مجمع سيولة، ويتداول صعوداً عائداً إلى نقطة البداية.

لماذا يحدث هذا؟ وفقاً لنظرية ICT، يحتاج صناع السوق (Market Makers) إلى هندسة السيولة. يقومون بتحريك السعر لتحفيز متداولي التجزئة على الشراء أو البيع، مما يخلق السيولة المقابلة اللازمة لملء الطلبات المؤسسية الكبيرة. عندما تفهم هذا، ستتوقف عن كونك أنت السيولة وتبدأ في التداول معها.

نصيحة احترافية: "الجانب الأيمن" من المنحنى دائماً ما يكون ذو احتمالية أعلى من "الجانب الأيسر". في الجانب الأيسر، أنت تتداول ضد الاتجاه، أما في الجانب الأيمن، فأنت تتداول مع التدفق المؤسسي الجديد.

المرحلة 1: تحديد التجميع الأصلي

يبدأ كل نموذج صانع سوق بـ التجميع الأصلي (Original Consolidation). هذا هو "القاعدة الأساسية" للسعر. يظهر عادةً كنطاق ضيق حيث يتذبذب السعر بين مستويين. على سبيل المثال، تخيل أن زوج GBP/USD يتأرجح بين 1.2650 و 1.2670 لعدة ساعات خلال الجلسة الآسيوية.

هذا التجميع بالغ الأهمية لأنه يمثل الهدف النهائي للنموذج بأكمله. إذا كنا في نموذج شراء صانع السوق (MMBM)، فسوف ينخفض السعر في النهاية بعيداً عن هذا النطاق للبحث عن سيولة البيع، فقط ليعود إليه لاحقاً.

التوسع (الجانب الأيسر)

بعد التجميع، سوف "يخترق" السعر. بالنسبة للعين غير المدربة، يبدو هذا كبداية اتجاه. في نموذج MMBM، سينخفض السعر عبر "مراحل" من التوزيع. قد ترى هبوطاً، ثم تصحيحاً صغيراً (مما يخلق فجوة قيمة عادلة FVG)، ثم هبوطاً آخر. هذه المراحل هي المكان الذي يقع فيه متداولو التجزئة في فخ البيع عند القاع، ظناً منهم أن "الانهيار" قد بدأ للتو.

انعكاس الأموال الذكية: رصد نقطة التحول

هذه هي "القمة" أو "القاع" في النموذج. في نموذج MMBM، سيندفع السعر إلى مصفوفة إطار زمني مرتفع (HTF) — قد يكون هذا Order Block يومي أو قاع شهري قديم.

كيف نعرف أن الانعكاس حقيقي؟ نبحث عن تحول في هيكل السوق (MSS).

سيناريو مثال:

• يضرب السعر مستوى دعم عند 1.0800.
• يقوم بعملية "Stop Run" (هبوط سريع تحت 1.0800 إلى 1.0790 لتفعيل أوامر وقف البيع).
• ثم يندفع السعر بقوة عائداً فوق 1.0815، كاسراً قمة قصيرة المدى أخيرة.
• تترك هذه الإزاحة خلفها فجوة قيمة عادلة (FVG).

هذه الحركة القوية هي "انعكاس الأموال الذكية" (SMR). إنها تشير إلى أن المؤسسات قد انتهت من تجميع مراكز الشراء الخاصة بها وهي الآن جاهزة لدفع السعر للعودة إلى التجميع الأصلي.

تحذير: لا تحاول صيد القاع المطلق. من الأسلم بكثير انتظار التحول في هيكل السوق (MSS) للتأكد من أن "صانع السوق" قد غير انحيازه.

تداول المرحلة الثانية من التوزيع

بمجرد تأكيد الانعكاس، ننتقل إلى "الجانب الأيمن" من المنحنى. هذا هو المكان الذي توجد فيه الإعدادات الأكثر ربحية. وتحديداً، نبحث عن إعادة التجميع في المرحلة الثانية (في نموذج الشراء) أو إعادة التوزيع في المرحلة الثانية (في نموذج البيع).

فكر في الجانب الأيمن كصورة مرآة للجانب الأيسر. إذا تم إنشاء Order Block في طريق الهبوط، فغالباً ما سيتفاعل السعر مع نفس هذا المستوى في طريق العودة للصعود.

كيفية الدخول:

1. حدد الـ FVG أو الـ Order Block الذي تم إنشاؤه بعد الإزاحة من انعكاس الأموال الذكية (SMR).
2. انتظر تصحيحاً إلى تلك المنطقة.
3. استهدف التجميع الأصلي.

إذا كان التجميع الأصلي عند 1.0950 وحدث الانعكاس عند 1.0800، فإن هدفك هو مستوى 1.0950. هذا يمنحك "سحباً كبيراً على السيولة" (Draw on Liquidity).

مثال عملي: شرح صفقة EUR/USD

دعونا نلقي نظرة على إعداد تداول افتراضي ولكنه واقعي لنرى كيف تعمل الأرقام.

الإعداد:

1. التجميع الأصلي: زوج EUR/USD يتحرك في نطاق بين 1.1020 و 1.1040 خلال جلسة لندن.
2. الهبوط: خلال افتتاح نيويورك، يهبط السعر بقوة إلى 1.0950، ضارباً Order Block شرائي يومي.
3. الانعكاس: في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت EST، يمسح السعر مستوى 1.0950 ثم ينطلق إلى 1.0980، كاسراً قمة متأرجحة على فريم 15 دقيقة. يترك هذا FVG بين 1.0965 و 1.0975.
4. الدخول: تضع أمر حد (limit order) عند 1.0970 (منتصف الـ FVG).
5. إدارة المخاطر: يوضع أمر وقف الخسارة تحت قاع الـ SMR عند 1.0945 (25 نقطة). هدفك هو قمة التجميع الأصلي عند 1.1040 (70 نقطة).

النتيجة:
يلمس السعر 1.0970، يتم تفعيل أمرك، ويتجه بثبات نحو الأعلى. بنهاية الجلسة، يضرب 1.1040.

• العائد مقابل المخاطرة (R/R): 1:2.8
• الربح على 1 لوت قياسي: $700
• المخاطرة على 1 لوت قياسي: $250

هذه هي قوة نموذج صانع السوق. أنت لا تخمن إلى أين قد يذهب السعر؛ أنت تستهدف منطقة محددة تعرف أن السيولة تستقر فيها.

القواعد الذهبية: الوقت والمخاطر

حتى أفضل النماذج تفشل إذا لم تأخذ "الوقت" في الاعتبار. تعتمد مفاهيم ICT بشكل كبير على Killzones. من المرجح أن يكمل نموذج صانع السوق انعكاسه خلال افتتاح لندن (2:00 صباحاً - 5:00 صباحاً بتوقيت EST) أو افتتاح نيويورك (7:00 صباحاً - 10:00 صباحاً بتوقيت EST). إذا رأيت "انعكاساً" في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت EST، فكن متشككاً — فغالباً ما يكون مجرد تصحيح في اتجاه أكبر.

ثانياً، ركز على استراتيجيات إدارة المخاطر. لا يوجد نموذج دقيق بنسبة 100%. حتى لو بدا الإعداد مثالياً، خاطر بـ 1% فقط من حسابك. إذا كان لديك حساب بقيمة $10,000، فإن وقف خسارة قدره 25 نقطة على EUR/USD باستخدام 0.4 لوت سيعرض $100 للمخاطرة. هذا يضمن أنه حتى لو فعل "صانع السوق" شيئاً غير متوقع، فستبقى لتتداول في يوم آخر.

مثال: إذا كان لديك حساب بقيمة $5,000 وتخاطر بنسبة 1% ($50) لكل صفقة، فستحتاج إلى الخسارة 50 مرة متتالية لتصفير حسابك. الانضباط هو "الكأس المقدسة" الوحيدة في الفوركس.

الخاتمة

نموذج صانع السوق الخاص بـ ICT هو درس متقدم في فهم نية السوق. من خلال تحديد التجميع الأصلي، وانتظار انعكاس الأموال الذكية عند مستوى HTF، وتداول "الجانب الأيمن" من المنحنى، فإنك تنتقل من كونك مقامراً إلى كونك فنياً.

خطوتك التالية؟ افتح رسومك البيانية وجد خمسة أمثلة لتجميع أصلي عاد إليه السعر في النهاية بعد حركة كبيرة. لا تتداولها بعد — فقط راقب شكل حرف 'V'. بمجرد أن تراه، لن تتمكن من تجاهله.

هل أنت مستعد للتوقف عن كونك السيولة والبدء في التداول مع اللاعبين الكبار؟ ابدأ بتحسين تقنيات الدخول الخاصة بك واحتراف مناطق القتل (Killzones).

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين MMBM و MMSM؟

نموذج شراء صانع السوق (MMBM) هو هيكل صعودي حيث يعود السعر إلى تجميع قمة سابق بعد هبوط. نموذج بيع صانع السوق (MMSM) هو هيكل هبوطي حيث يعود السعر إلى تجميع قاع سابق بعد صعود.

ما هو أفضل إطار زمني لنموذج صانع السوق؟

بينما النموذج "فركتلي" (يظهر على جميع الأطر الزمنية)، غالباً ما يجد المتداولون المتوسطون أفضل النتائج باستخدام فريم الساعة أو 15 دقيقة لرؤية "المنحنى"، وفريم 5 دقائق أو دقيقة واحدة لتأكيد الدخول.

هل يمكنني استخدام نموذج صانع السوق في السكالبينج؟

نعم، يستخدم متداولو السكالبينج نموذج صانع السوق الخاص بـ ICT بشكل متكرر. على فريم الدقيقة الواحدة، قد يستمر "التجميع الأصلي" لمدة 20 دقيقة فقط، وقد تكتمل الحركة بأكملها في ساعة. ومع ذلك، يظل المنطق هو نفسه تماماً.

كيف أعرف إذا كان الانعكاس وهمياً (Fake-out)؟

ابحث دائماً عن "تحول في هيكل السوق" (MSS) مع "إزاحة" (Displacement). إذا زحف السعر ببطء فوق قمة ما دون طاقة أو دون ترك فجوة قيمة عادلة (FVG)، فمن المرجح أن يكون فخاً وليس انعكاساً للأموال الذكية.