احتراف اختراق الفترة الآسيوية: استراتيجية 'اضبط وانسَ' النهائية
تعلم كيفية الاستفادة من أكثر طفرات السيولة قابلية للتنبؤ في السوق. يغطي هذا الدليل 'الصندوق الآسيوي'، و'خداع فرانكفورت'، وكيفية أتمتة تداولك لنمط حياة أفضل.
FXNX
writer
تخيل أن تستيقظ على إشعار يفيد بأن تداولك قد حقق هدف الربح بينما كنت لا تزال في مرحلة النوم العميق. بالنسبة لمعظم المتداولين، يمثل افتتاح لندن تدافعاً فوضوياً بين القهوة والرسوم البيانية، ولكن بالنسبة للمتداول المتوسط، فهو ببساطة لحظة انطلاق الزنبرك المضغوط. إن الفترة الآسيوية ليست مجرد فترة من انخفاض حجم التداول؛ بل هي 'صندوق' استراتيجي يحاصر السعر، مما يبني الطاقة اللازمة لأكثر تحركات اليوم انفجاراً. لا يتعلق الأمر هنا بتخمين الاتجاه، بل بالتنفيذ الميكانيكي. وبحلول الوقت الذي يقوم فيه بقية العالم بتسجيل الدخول إلى منصاتهم في تمام الساعة 08:00 GMT، يجب أن تكون أوامرك قد وضعت بالفعل، مما يتيح لك الربح من أكثر طفرات السيولة قابلية للتنبؤ في السوق دون أن تظل مقيداً أمام شاشتك.
تحديد الصندوق الآسيوي: رسم خريطة للزنبرك المضغوط في السوق
لتداول الاختراق، يجب عليك أولاً تحديد حدود القفص. في عالم forex، تتميز الفترة الآسيوية (بشكل أساسي ساعات طوكيو وسيدني) بتقلبات أقل مقارنة بفترات لندن أو نيويورك. ووفقاً لـ Bank for International Settlements (BIS)، فإن فترة لندن تستحوذ على نصيب الأسد من حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، مما يجعل الساعات الآسيوية فترة تماسك نسبي.
تحديد حدود الوقت 00:00-08:00 GMT
مهمتك الأولى هي تحديد أعلى وأدنى مستوى وصل إليه السعر بين الساعة 00:00 GMT والساعة 08:00 GMT. تمثل هذه النافذة الزمنية الممتدة لـ 8 ساعات "الصندوق الآسيوي". خلال هذا الوقت، تكون مشاركة المؤسسات أقل، وغالباً ما يرتد السعر بين مستويات الدعم والمقاومة مثل كرة البينبول.
سيكولوجية التماسك منخفض الحجم
لماذا يهم هذا؟ فكر في الفترة الآسيوية كـ "منطقة قيمة". نظراً لعدم وجود حجم تداول كافٍ لدفع اتجاه مستدام، فإن السوق ينتظر أساساً محفزاً. هذا النقص في المشاركة يخلق تأثيراً يشبه الزنبرك المضغوط. وكلما كان نطاق السعر أضيق خلال هذه الساعات الثماني، كلما كان الاختراق النهائي أكثر انفجاراً.
نصيحة احترافية: إذا كان النطاق الآسيوي أوسع من 50-60 نقطة على زوج مثل EUR/USD، فقد يكون "الزنبرك" قد استنفد طاقته بالفعل. ابحث عن الصناديق الضيقة والجانبية للحصول على أعلى احتمالات النجاح.
محفز لندن: لماذا تدفع السيولة عملية الاختراق
في تمام الساعة 08:00 GMT، يستيقظ العالم المالي. تبدأ البنوك الأوروبية وصناديق التحوط في العمل، وتتدفق كميات هائلة من السيولة إلى السوق. هذه هي اللحظة التي يتم فيها عادةً تحطيم الصندوق الآسيوي.
طفرة حجم التداول في الساعة 08:00 GMT
عندما تفتح لندن، يتم تفعيل الأوامر الموجودة خارج النطاق الآسيوي مباشرةً—أوامر وقف الخسارة من البائعين خلال الليل وأوامر الشراء الموقوفة من صائدي الاختراقات. وهذا يخلق حلقة مفرغة من الزخم. إذا تساءلت يوماً لماذا يتحرك زوج ما فجأة 40 نقطة في عشر دقائق بعد ساعات من الركود، فإن طفرة السيولة هذه هي السبب.
اختيار الأزواج ذات التقلب العالي: GBP/JPY و EUR/JPY
بينما يمكنك تداول هذا على العديد من الأزواج، فإن "ملوك الاختراق" هم بلا شك أزواج JPY. نظراً لأن الين الياباني هو العملة الأساسية في الفترة الآسيوية، فإن الانتقال إلى فترة لندن يخلق ملف تقلب فريداً. يشرح مقال ترويض التنين: استراتيجيات تقلب GBP/JPY لماذا يميل هذا الزوج بشكل خاص إلى هذه التحركات الانفجارية.
مثال: إذا كان لزوج GBP/JPY نطاق آسيوي يبلغ 30 نقطة (مثلاً من 190.00 إلى 190.30)، فإن الاختراق غالباً ما يستهدف متوسط المدى اليومي (ADR) للزوج، والذي يمكن أن يتجاوز 120 نقطة. وهذا يترك فرصة ربح وفيرة لتداولك.
تصفية الضوضاء: كيف تتفوق بذكاء على 'خداع فرانكفورت'
واحدة من أكبر العقبات التي تواجه المتداولين المتوسطين هي "خداع فرانكفورت". تفتح فرانكفورت في الساعة 07:00 GMT، أي قبل ساعة واحدة من لندن. تشتهر هذه الساعة التي تسبق السوق بـ "صيد أوامر وقف الخسارة"—وهي تحركات تبدو وكأنها اختراق ولكنها مصممة في الواقع لجذب السيولة قبل التحرك الحقيقي في الساعة 08:00 GMT.
فخ ما قبل السوق في الساعة 07:00 GMT
تخيل أن السعر يكسر قمة الصندوق الآسيوي في الساعة 07:15 GMT. فتقوم بالدخول، لتجد السعر ينعكس بحدة في الساعة 08:05 GMT، مما يتركك مع خسارة. لهذا السبب نستخدم فلاتر تعتمد على الوقت. يمكنك معرفة المزيد حول تحديد هذه الفخاخ في دليلنا حول 7 طرق لتجنب الاختراقات الكاذبة.
استخدام الفلاتر الزمنية لتأكيد الدخول
الفلتر الأكثر فعالية بسيط: انتظر شمعة الساعة 08:00 GMT. عادةً ما يحدث بدء الاتجاه الحقيقي عندما يؤكد حجم تداول لندن الاتجاه. إذا دفعت فرانكفورت السعر خارج الصندوق، فانتظر لترى ما إذا كانت لندن ستحافظ على هذا المسار. إذا أغلقت شمعة الساعة 08:00 خارج الصندوق، تكون الإشارة أقوى بكثير.
التنفيذ الميكانيكي: أتمتة تداولك باستخدام أوامر OCO
جمال اختراق الفترة الآسيوية هو أنه لا يتطلب منك أن تكون عبقرياً في التحليل التقديري. إنها استراتيجية ميكانيكية يمكن أتمتتها باستخدام أوامر OCO (أمر يلغي الآخر).
إعداد أوامر OCO
يتكون أمر OCO من أمرين معلقين: أمر شراء موقوف (Buy Stop) فوق القمة الآسيوية وأمر بيع موقوف (Sell Stop) تحت القاع الآسيوي. عندما يتم تفعيل أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائياً.
- Buy Stop: يوضع على بعد 2-5 نقاط فوق القمة الآسيوية.
- Sell Stop: يوضع على بعد 2-5 نقاط تحت القاع الآسيوي.
ميزة نمط الحياة
ينقلك هذا النهج من عادة "الالتصاق بالشاشة" إلى سير عمل احترافي. من خلال وضع هذه الأوامر في الساعة 07:55 GMT، فإنك تزيل التحيز العاطفي الناتج عن محاولة "تخمين" الاتجاه الذي سيسلكه السوق. أنت تقول ببساطة: "إذا صعد السوق، فأنا مشترٍ؛ وإذا هبط، فأنا بائع". اختيار نوع حساب الفوركس الصحيح أمر بالغ الأهمية هنا لضمان تنفيذ أوامرك المعلقة بأقل انزلاق سعري (slippage) خلال الافتتاح عالي التقلب.
حماية رأس مالك: إدارة المخاطر واستراتيجيات الخروج بناءً على ADR
لا توجد استراتيجية مضمونة بنسبة 100%. للبقاء في اللعبة على المدى الطويل، يجب أن تكون إدارة المخاطر لديك ميكانيكية مثل دخولك.
وضع وقف الخسارة الاستراتيجي
المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة يحدد مدى استمراريتك. غالباً ما يكون وضعه داخل الصندوق مباشرةً ضيقاً جداً. بدلاً من ذلك، فكر في قاعدة "نقطة المنتصف".
مثال: إذا كان عرض الصندوق الآسيوي 40 نقطة، فضع وقف الخسارة عند منتصف المسافة (20 نقطة). يمنح هذا التداول مساحة كافية للتنفس ضد الارتدادات الطفيفة مع حمايتك إذا فشل الاختراق تماماً.
استخدام متوسط المدى اليومي (ADR) لجني الأرباح
لا تكن طماعاً. استخدم متوسط المدى اليومي (ADR) لتحديد أهداف واقعية. إذا كان الزوج يتحرك عادةً 100 نقطة في اليوم وقد تحرك بالفعل 20 نقطة في الفترة الآسيوية، فإن أقصى حركة متوقعة لك هي حوالي 80 نقطة. استهداف 50-60% من ADR المتبقي يضمن خروجك قبل انعكاس فترة نيويورك. لمزيد من المعلومات حول اختيار الأزواج المناسبة لملف المخاطر الخاص بك، راجع دليلنا حول احتراف أزواج الفوركس.
خاتمة
إن اختراق الفترة الآسيوية هو أكثر من مجرد إعداد فني؛ إنه بوابة لنمط حياة تداول أكثر انضباطاً وتوازناً. من خلال تحويل تركيزك من "ضوضاء" الرسوم البيانية خلال اليوم إلى "إشارة" افتتاح لندن الميكانيكية، فإنك تتماشى مع المسار الأقل مقاومة. تذكر أن الهدف ليس التداول أكثر، بل التداول بشكل أفضل. وبينما تطبق هذه الاستراتيجية، استخدم أدوات التقلب في FXNX لمراقبة ADR وتحسين حدود الصندوق الخاص بك. هل أنت مستعد للتوقف عن مطاردة السوق والبدء في ترك السوق يأتي إليك؟
الخطوة التالية: قم بتنزيل 'قائمة مراجعة اختراق الفترة الآسيوية' وجرب هذه الاستراتيجية على حسابك التجريبي في FXNX هذا الأسبوع لتشاهد قوة التداول الميكانيكي في الواقع.
الأسئلة الشائعة
ما هو أفضل إطار زمني لاختراق الفترة الآسيوية؟
يستخدم معظم المتداولين الرسوم البيانية لـ 15 دقيقة (M15) أو 30 دقيقة (M30) لتحديد الصندوق الآسيوي. توفر هذه الأطر الزمنية تفاصيل كافية لرؤية حدود القمة والقاع بوضوح دون الضوضاء المفرطة للرسم البياني لدقيقة واحدة.
هل يمكنني تداول اختراق الفترة الآسيوية على زوج EUR/USD؟
نعم، يعمل اختراق الفترة الآسيوية على EUR/USD، ولكنه غالباً ما يكون أقل تقلباً من أزواج JPY. إنه خيار رائع للمتداولين الذين يفضلون تحركات أكثر استقراراً وأقل حدة مقارنة بـ "التنين" (GBP/JPY).
ماذا أفعل إذا ظل السعر داخل الصندوق طوال اليوم؟
إذا لم يخترق السعر الصندوق بحلول وقت بدء فترة نيويورك (حوالي الساعة 13:00 GMT)، فمن الأفضل عادةً إلغاء أوامرك المعلقة. غالباً ما يكون الاختراق المتأخر في اليوم أقل موثوقية وعرضة للانعكاسات بسبب انخفاض حجم التداول.
كيف أحسب قمة وقاع الصندوق الآسيوي؟
بساطة، انظر إلى الرسم البياني الخاص بك بين الساعة 00:00 GMT و 08:00 GMT. ابحث عن أعلى ذيل (wick) وأدنى ذيل وصل إليه السعر خلال تلك النافذة الزمنية المحددة بـ 8 ساعات. هذه هي حدودك.
عن الكاتب
