إتقان استراتيجية "قوة الثلاثة" (PO3) الخاصة بـ ICT

هل شعرت يوماً أن السوق يستهدفك شخصياً؟ تقوم بوضع أمر شراء مثالي على زوج EUR/USD، فينخفض السعر بما يكفي لضرب وقف الخسارة الخاص بك، ثم — وكأن الأمر سحر — ينطلق السعر بمقدار 80 نقطة (pip) في الاتجاه الذي توقعته في الأصل.

إنه أمر محبط، لكنه ليس مؤامرة. إنه تطبيق لاستراتيجية ICT Power of 3 (PO3).

إذا كنت تتداول منذ فترة وتجد نفسك باستمرار في الجانب الخاطئ من 'الاختراقات الكاذبة'، فإن هذه الاستراتيجية هي خارطة الطريق الخاصة بك. إن Power of 3 ليست مجرد نمط؛ بل هي الحمض النووي لكيفية تشكل شمعة السعر. بنهاية هذا الدليل، ستتوقف عن كونك 'سيولة' للسوق وتبدأ في التداول معها. سنقوم بتفكيك آليات التجميع (Accumulation)، والتلاعب (Manipulation)، والتوزيع (Distribution) حتى تتمكن من رصد 'حركة يهوذا' (Judas Swing) قبل حدوثها.

الفلسفة الأساسية: الحمض النووي للشمعة

لاحتراف Power of 3، يجب عليك أولاً فهم ما تمثله الشمعة الواحدة. سواء كانت شمعة 15 دقيقة أو شمعة يومية، فإن كل شمعة صاعدة تتبع دورة حياة محددة: الافتتاح، أدنى سعر، أعلى سعر، والإغلاق (OHLC).

في السيناريو الصاعد، يفتح السعر، ثم يتحرك تحت سعر الافتتاح (مكوناً ذيل الشمعة)، ثم يرتفع إلى قمة، ثم يتراجع قليلاً ليغلق. ترسم استراتيجية PO3 هذه النقاط الأربع على ثلاث مراحل للسوق:

1. التجميع (Accumulation) (الافتتاح/النطاق العرضي)
2. التلاعب (Manipulation) (أدنى سعر/الذيل)
3. التوزيع (Distribution) (أعلى سعر/جسم الشمعة)

فكر في الأمر كزنبرك يتم ضغطه. يقضي السوق وقتاً في حركة جانبية (تجميع)، ثم ينطلق في الاتجاه 'الخاطئ' لمحاصرة المتداولين (تلاعب)، ثم ينفجر نحو وجهته الحقيقية (توزيع). فهم هذه الدورة يسمح لك بالتوقف عن التخمين والبدء في التوقع. لمزيد من التعمق في كيفية تحرك السعر، راجع دليلنا حول أساسيات هيكل السوق.

المرحلة 1: التجميع - الإعداد

التجميع هو المكان الذي تبني فيه 'الأموال الذكية' (البنوك المؤسسية وصناديق التحوط الكبيرة) مراكزها. بالنسبة للعين غير المدربة، يبدو هذا كنطاق عرضي ممل. أما بالنسبة لمتداول PO3، فهذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

خلال هذه المرحلة، يبقى السعر داخل ممر أفقي ضيق. غالباً ما يتعرض متداولو التجزئة للخسارة هنا بمحاولتهم تداول اختراقات لا تؤدي إلى أي مكان. هدف المؤسسات هو الحفاظ على استقرار السعر بينما يملأون أوامرهم الكبيرة دون تحريك السوق كثيراً — بعد.

نصيحة احترافية: ابحث عن التجميع بالقرب من 'سعر افتتاح منتصف الليل' (00:00 EST). إذا ظل السعر قريباً من هذا المستوى خلال الفترة الآسيوية، فمن المرجح أن حركة PO3 ضخمة تختمر لجلسات لندن أو نيويورك.

المرحلة 2: التلاعب - حركة يهوذا (Judas Swing)

هذا هو الجزء من الاستراتيجية الذي يحمي حسابك. بعد التجميع، سيتحرك السوق دائماً تقريباً بقوة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الفعلي المقصود. يسمى هذا بـ Judas Swing.

لماذا يحدث هذا؟ لسببين:

1. لهندسة السيولة: إذا أرادت البنوك الشراء، فإنها تحتاج إلى أشخاص يبيعون لها. من خلال دفع السعر تحت مستوى الدعم، فإنهم يفعلون أوامر 'وقف البيع' (Sell Stop) من متداولي التجزئة. توفر أوامر البيع هذه السيولة التي تحتاجها البنوك لملء مراكز الشراء الضخمة الخاصة بهم.
2. لتنظيف السوق: فهي تخرج المشترين 'المبكرين' الذين وضعوا وقف الخسارة الخاص بهم أسفل نطاق التجميع مباشرة.

مثال: تخيل أن زوج GBP/USD يتجمع بين 1.2650 و 1.2670. فجأة، في الساعة 3:00 صباحاً بتوقيت EST، ينخفض السعر بشكل حاد إلى 1.2630. يفكر متداولو التجزئة: "لقد كسر الدعم! حان وقت البيع!". في الواقع، تقوم 'الأموال الذكية' فقط بشراء كل أوامر البيع المذعورة تلك بسعر أرخص. هذا الانخفاض بمقدار 20 نقطة هو Judas Swing.

المرحلة 3: التوزيع - العائد

بمجرد اكتمال التلاعب واصطياد أوامر الوقف، تبدأ الحركة الحقيقية. التوزيع هو مرحلة 'التوسع' حيث يتجه السعر بقوة نحو الهدف.

إذا حددت مرحلة التلاعب بشكل صحيح، فلن تكون مطارداً للحركة؛ بل ستكون بداخلها بالفعل. في مثالنا على GBP/USD، بعد الانخفاض إلى 1.2630، سينعكس السعر وينفجر مخترقاً قمة تجميع 1.2670، متجهاً نحو 1.2720 أو أعلى.

التوزيع هو المكان الذي تجني فيه أموالك. يتميز بشموع كبيرة ونشطة مع تراجعات قليلة جداً. هذا هو 'جسم' الشمعة اليومية. لإدارة صفقاتك خلال هذه المرحلة المتقلبة، من الضروري أن يكون لديك استراتيجيات إدارة مخاطر قوية.

توقيت الـ PO3: مناطق القتل (Killzones)

لا يمكنك تداول PO3 في الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد. السياق هو كل شيء. إن Power of 3 هي ظاهرة تعتمد على الوقت. تحدث إعدادات PO3 الأكثر موثوقية خلال "مناطق قتل" محددة عندما تكون التقلبات في ذروتها:

• منطقة قتل لندن (02:00 – 05:00 EST): غالباً ما تشكل أدنى سعر لليوم في الأيام الصاعدة أو أعلى سعر لليوم في الأيام الهابطة.
• منطقة قتل نيويورك (07:00 – 10:00 EST): يمكن أن توفر إما إعداد PO3 ثانٍ أو تواصل التوزيع الذي بدأ في لندن.

وفقاً لبيانات السوق من CME Group، فإن أعلى حجم من المعاملات يحدث عندما تتداخل جلستا لندن ونيويورك. هذا هو بالضبط المكان الذي تصل فيه مرحلة 'التوزيع' غالباً إلى ذروة سرعتها.

التنفيذ خطوة بخطوة بأرقام حقيقية

دعونا نضع هذا في خطة تداول ملموسة باستخدام إعداد PO3 صاعد على زوج EUR/USD.

1. تحديد سعر الافتتاح: لاحظ السعر عند الساعة 00:00 EST. لنفترض أنه 1.0850.
2. انتظار التجميع: يتحرك السعر بين 1.0845 و 1.0860 خلال الجلسة الآسيوية.
3. رصد التلاعب: في الساعة 3:15 صباحاً (افتتاح لندن)، ينخفض السعر بقوة إلى 1.0825. يكسر قاع الجلسة الآسيوية. لا تبع. ابحث عن نمط انعكاسي (مثل تحول هيكل السوق Market Structure Shift) على إطار زمني أقل (1 دقيقة أو 5 دقائق).
4. الدخول: تدخل في صفقة شراء عند 1.0835 بعد أن يرفض السعر مستوى 1.0825 ويعود نحو سعر الافتتاح.
5. وقف الخسارة: ضع وقفك تحت قاع التلاعب — عند 1.0815 (مخاطرة 20 نقطة).
6. جني الأرباح: هدفك الأول هو قمة نطاق التجميع (1.0860). هدفك الثاني هو تجمع سيولة (أعلى سعر لليوم السابق) عند 1.0895.

الحسابات: عند 1.0895، ربحك هو 60 نقطة. مع مخاطرة 20 نقطة، تكون نسبة العائد إلى المخاطرة 1:3. إذا كنت تتداول بعقد قياسي (10 دولار للنقطة)، فأنت تخاطر بـ 200 دولار لربح 600 دولار.

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

حتى أفضل الاستراتيجيات تفشل إذا تم تطبيقها بشكل أعمى. إليك الأماكن التي يخطئ فيها المتداولون المتوسطون عادةً:

• تجاهل اتجاه الإطار الزمني الأكبر: إذا كانت الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية تشير إلى 'هبوط'، فلا تبحث عن PO3 صاعد لمجرد أنه افتتاح لندن. يجب أن يتماشى PO3 مع سياق الإطار الزمني الأكبر.
• الدخول مبكراً جداً: يرى العديد من المتداولين انخفاض السعر بمقدار 5 نقاط ويصرخون "تلاعب!". انتظر حتى يصل السعر فعلياً إلى منطقة سيولة منطقية (مثل قاع قديم أو فجوة قيمة عادلة Fair Value Gap) قبل البحث عن الانعكاس.
• التداول خارج مناطق القتل: إذا حدث 'اختراق' في الساعة 11:30 مساءً بتوقيت EST، فمن المرجح أن يكون مجرد ضجيج، وليس Judas Swing.

تحذير: لا تفترض أبداً أن الحركة هي تلاعب حتى ترى تحولاً في هيكل السوق على إطار زمني أقل. الحركة تحت الدعم يمكن أن تصبح بسهولة اتجاهاً حقيقياً إذا كانت البيئة الكلية تدعم ذلك.

الخاتمة

استراتيجية ICT Power of 3 هي أكثر من مجرد إعداد؛ إنها تحول في المنظور. بدلاً من رؤية حركة السعر كسلسلة من الزجزاج العشوائي، تبدأ في رؤية القصد وراء التحركات. تبدأ في إدراك أن 'الهبوط' الذي كنت تخشاه هو في الواقع 'الخصم' الذي كنت تنتظره.

خطوتك التالية؟ اذهب إلى رسومك البيانية وحدد سعر افتتاح 00:00 EST لآخر خمسة أيام تداول. راقب كيف يتفاعل السعر مع هذا المستوى خلال جلسة لندن. هل تحرك فوقه أم تحته قبل بدء الاتجاه الرئيسي؟ بمجرد أن ترى النمط، لن تتمكن من عدم رؤيته.

هل أنت مستعد لتحسين مداخل صفقاتك؟ راجع دليلنا حول تداول مناطق القتل لربط استراتيجية PO3 الخاصة بك مع الأوقات الأكثر احتمالية في اليوم.

الأسئلة الشائعة

ما هي 'حركة يهوذا' (Judas Swing) في تداول ICT؟

حركة يهوذا هي حركة سعر خادعة تحدث في بداية جلسة التداول (عادةً لندن). تتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحقيقي المقصود لليوم لمحاصرة متداولي التجزئة وهندسة السيولة لأوامر المؤسسات.

كيف يمكنني تحديد مرحلة التجميع؟

يتم تحديد التجميع كنطاق سعري ضيق وجانبي يتشكل عادةً حول سعر افتتاح منتصف الليل خلال الجلسة الآسيوية. ويمثل فترة تقوم فيها 'الأموال الذكية' ببناء مراكزها دون تحريك السعر بشكل كبير.

هل يمكنني استخدام استراتيجية Power of 3 (PO3) على أي إطار زمني؟

بينما يعتبر مفهوم PO3 كسوري (بمعنى أنه يحدث على جميع الأطر الزمنية)، إلا أنه يستخدم بشكل أكثر شيوعاً وفعالية على الرسم البياني اليومي لفهم تشكل الشمعة اليومية (OHLC). غالباً ما يطبقه المتداولون المتوسطون على إطار 15 دقيقة للدخول خلال اليوم.

لماذا يعتبر سعر 00:00 EST مهماً لـ PO3؟

في منهجية ICT، يعتبر سعر منتصف ليل نيويورك (00:00 EST) هو سعر الافتتاح 'الحقيقي' للشمعة اليومية. يساعد التداول بالنسبة لهذا المستوى في تحديد ما إذا كنت تشتري بخصم (تحت الافتتاح) أو تبيع بسعر مرتفع (فوق الافتتاح).