إتقان التداول المتأرجح الأسبوعي: 7 استراتيجيات مُثبتة

لقد قضيت الأسبوع بأكمله في تحديث مخطط الـ 5 دقائق، وعيناك محمرتان، لتجد نفسك يوم الجمعة في نفس النقطة التي بدأت منها—مرهقاً وبالكاد حققت نقطة التعادل. هل يبدو هذا مألوفاً؟ يواجه معظم المتداولين المتوسطين جداراً حيث يصبح «ضجيج» الأطر الزمنية المنخفضة عائقاً أكثر منه عوناً. إذا كنت قد سئمت من ضرب وقف الخسارة بسبب تقلبات الأخبار العشوائية أو وجدت نفسك في الجانب الخاطئ من تذبذب سعري بمقدار 20 نقطة، فقد حان الوقت لتوسيع الرؤية.

تداول السوينج (Swing Trading) الأسبوعي ليس مجرد وسيلة أبطأ للتداول؛ بل هو وسيلة أكثر استراتيجية. من خلال التركيز على الشمعة الأسبوعية، فأنت تنظر إلى الصورة الكبيرة—تحركات «الأموال الذكية» التي تحدد اتجاه السوق لشهور. في هذا الدليل، سنبتعد عن الفوضى ونستعرض سبع استراتيجيات مثبتة يمكن أن تساعدك في اقتناص 200 أو 500 أو حتى 1,000 نقطة في صفقة واحدة. سنتحدث عن أرقام حقيقية، ونقاط دخول محددة، والمنطق الدقيق الذي تحتاجه لاحتراف المخططات الأسبوعية.

قوة الإغلاق الأسبوعي

قبل أن نغوص في الاستراتيجيات، دعونا نوضح لماذا يعتبر الإطار الزمني الأسبوعي هو «الزعيم النهائي» للتحليل الفني. تمثل الشمعة اليومية معنويات جلسة واحدة؛ أما الشمعة الأسبوعية فتمثل القناعة التراكمية للبنوك العالمية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية على مدار دورة عمل كاملة.

عندما تغلق شمعة أسبوعية كشمعة «بين بار» (pin bar) شرائية قوية عند مستوى دعم رئيسي، فهذا ليس صدفة. إنه بيان رسمي. وفقاً لموقع Investopedia، يهدف تداول السوينج إلى تحقيق مكاسب في سهم (أو عملة) على مدار فترة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. على المخطط الأسبوعي، أنت لا تحارب التيار؛ بل أنت تسير مع التيار نفسه.

الاستراتيجية 1: راكب الاتجاه باستخدام 20-EMA

هذه هي الركيزة الأساسية لتداول السوينج الأسبوعي. نحن نستخدم المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 فترة (20-EMA) لتحديد «منطقة القيمة» للاتجاه.

المنطق: في الاتجاه القوي، نادراً ما يتحرك السعر في خط مستقيم. إنه يتنفس؛ يبتعد عن المتوسط ثم يعود إليه. نريد الشراء أو البيع عندما يعود السعر إلى «متوسط» 20-EMA.

مثال:
تخيل أن زوج GBP/USD في اتجاه صعودي واضح على المخطط الأسبوعي. يتواجد 20-EMA عند 1.2450. ارتفع السعر إلى 1.2800 وهو الآن في مرحلة تراجع. أنت لا تشتري عند 1.2800، بل تنتظر. بعد أسبوعين، يلمس السعر 1.2460. هنا تبحث عن شمعة رفض شرائية (مثل المطرقة أو الابتلاع الشرائي) عند الإغلاق الأسبوعي.

نصيحة للمحترفين: إذا دخلت عند 1.2480 مع وقف خسارة عند 1.2330 (150 نقطة)، فإن العودة إلى القمة السابقة عند 1.2800 تمنحك 320 نقطة—أي نسبة عائد إلى مخاطرة جيدة تبلغ 2.1:1.

الاستراتيجية 2: ملء الفجوة المؤسسية

سوق الفوركس يعمل على مدار 24/5، لكن عطلات نهاية الأسبوع قد تأتي بتغيرات جيوسياسية كبرى. عندما يفتح السوق مساء الأحد (بتوقيت EST)، سترى غالباً «فجوة» (gap) حيث يختلف سعر الافتتاح بشكل كبير عن إغلاق الجمعة.

المنطق: غالباً ما يتم «ملء» الفجوات على الإطار الزمني الأسبوعي حيث يبحث السوق عن السيولة. وهذا ينطبق بشكل خاص على «فجوات الإنهاك» في نهاية تحرك طويل.

مثال:
أغلق زوج EUR/JPY يوم الجمعة عند 162.50. ويوم الأحد، افتتح عند 163.20 بسبب حدث إخباري مفاجئ. هذه الفجوة البالغة 70 نقطة هي دعوة للتداول. إذا فشل السعر في الحفاظ على الزخم خلال الساعات الأولى من الأسبوع، يبحث متداولو السوينج عن بيع الزوج للعودة نحو مستوى «الملء» عند 162.50.

تحذير: لا تتداول الفجوات أبداً أثناء أحداث «البجعة السوداء» الكبرى (مثل إعلان حرب مفاجئ). قد لا تمتلئ الفجوة لشهور، وقد يتم تجاوز وقف الخسارة الخاص بك بفجوة سعرية، مما يؤدي إلى خسارة أكبر مما كان مقصوداً.

الاستراتيجية 3: اختراقات الشمعة الداخلية الأسبوعية

تحدث الشمعة الداخلية (Inside Bar) عندما يكون الحد الأعلى والأدنى لشمعة أسبوعية محتوياً بالكامل داخل نطاق الشمعة السابقة. يمثل هذا فترة من تماسك السوق و«التفاف» السعر.

المنطق: فكر في الشمعة الداخلية كأنها زنبرك مضغوط. كلما طالت مدة تماسك السوق، كان الاختراق أكثر انفجاراً.

كيفية تداولها:

1. حدد «الشمعة الأم» (Mother Bar) الكبيرة.
2. انتظر الأسبوع التالي ليبقى داخل نطاقها.
3. ضع أمر شراء معلق (Buy Stop) بـ 10 نقاط فوق قمة الشمعة الأم، وأمر بيع معلق (Sell Stop) بـ 10 نقاط تحت قاعها.

أرقام حقيقية: إذا كانت قمة الشمعة الأم 1.0950 وقاعها 1.0750، فستضع دخول الشراء عند 1.0960. إذا حدث الاختراق، فغالباً ما يكون هدفك هو طول الشمعة الأم (200 نقطة) مسقطاً للأعلى، مستهدفاً 1.1160. تعرف على المزيد حول نماذج حركة السعر لتحسين نقاط دخولك.

الاستراتيجية 4: الارتداد للمتوسط من حدود Bollinger

غالباً ما يحب المتداولون المتوسطون مؤشر Bollinger Bands، لكنهم يستخدمونه بشكل خاطئ على مخططات الـ 15 دقيقة. أما على المخطط الأسبوعي، فهي قوة جبارة لقياس التقلب.

المنطق: يقضي السعر 95% من وقته داخل انحرافين معياريين من المتوسط (النطاق الأوسط). عندما تغلق شمعة أسبوعية خارج النطاق العلوي أو السفلي، يكون السوق «مجهداً».

مثال:
هبط زوج USD/CHF بشكل حاد، وأغلقت الشمعة الأسبوعية بالكامل تحت خط Bollinger السفلي عند 0.8800. هذه إشارة «تشبع بيعي» على نطاق واسع. إذا أظهر الأسبوع التالي شمعة انعكاس شرائية، يمكنك استهداف العودة إلى خط 20-SMA الأوسط، والذي قد يكون عند 0.9100. هذا تحرك بمقدار 300 نقطة يعتمد بحتة على الاحتمالات الإحصائية.

الاستراتيجية 5: تلاشي جني الأرباح يوم الجمعة

هذه استراتيجية نفسية. غالباً ما لا ترغب المؤسسات الكبرى في الاحتفاظ بمراكز ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع. إذا ارتفع زوج ما بمقدار 300 نقطة من الاثنين إلى الخميس، فمن المرجح أن يقوموا بـ «تسوية دفاترهم» بعد ظهر يوم الجمعة.

المنطق: عملية جني الأرباح هذه تخلق حركة عكس الاتجاه. وبينما تبدأ على الإطار اليومي، فإن ذيل الشمعة الأسبوعية هو المكان الذي تُصنع فيه الأموال.

خطوة عملية: إذا رأيت تحركاً مكافئاً (parabolic) طوال الأسبوع، فابحث عن انعكاس صباح يوم الجمعة (تداخل لندن/نيويورك). أنت تقوم أساساً بـ «تلاشي» (fading) الاتجاه الأسبوعي لتصحيح سريع بمقدار 50-80 نقطة قبل إغلاق السوق. يتطلب هذا إدارة مخاطر دقيقة لأنك تتداول عكس الزخم المباشر.

الاستراتيجية 6: محاور الدعم والمقاومة الأسبوعية

انسَ مستويات الدعم «المزعجة» على مخطط الساعة الواحدة. المستويات الأسبوعية هي التي تهم حقاً. هذه هي المستويات التي ارتد منها السوق قبل ستة أشهر ومن المرجح أن يرتد منها مرة أخرى.

المنطق: المستوى الذي صمد على المخطط الأسبوعي في عام 2023 هو أكثر أهمية بكثير من مستوى صمد بالأمس.

مثال:
يقترب زوج AUD/USD من 0.6400. بالنظر إلى العامين الماضيين، ترى أن 0.6400 عمل كـ «أرضية» في ثلاث مرات منفصلة. مع اقتراب السعر، أنت لا تبحث فقط عن صفقة؛ بل تبحث عن سوينج يمتد لعدة أشهر. إذا اشتريت عند 0.6420 مع وقف خسارة 100 نقطة، فإن هدفك ليس 0.6500—بل المقاومة الأسبوعية التالية عند 0.6800.

الاستراتيجية 7: تراصف الأطر الزمنية المتعددة (مزيج W1/D1)

هذا هو «الكأس المقدسة» للعديد من متداولي السوينج. أنت تستخدم المخطط الأسبوعي لتحديد الاتجاه والمخطط اليومي للدخول الجراحي.

العملية:

1. الأسبوعي (W1): هل الاتجاه صاعد، هابط، أم جانبي؟ (مثلاً: الأسبوعي صاعد).
2. اليومي (D1): انتظر تراجعاً إلى مستوى دعم يومي أو إشارة RSI تشير إلى تشبع بيعي يومي.
3. الدخول: ادخل بناءً على الإشارة اليومية في اتجاه الاتجاه الأسبوعي.

لماذا تنجح: تحصل على الاتجاه عالي الاحتمالية للمخطط الأسبوعي ولكن مع وقف خسارة أضيق للإعداد اليومي. إذا كان وقف الخسارة الأسبوعي 200 نقطة، فقد يسمح الدخول اليومي بوقف خسارة 80 نقطة، مما يضاعف حجم اللوت المحتمل لنفس المخاطرة المالية. استخدم حاسبة حجم العقود الخاصة بنا للتأكد من عدم الإفراط في استخدام الرافعة المالية.

إدارة المخاطر لمتداولي السوينج

يتطلب تداول الإطار الزمني الأسبوعي نهجاً رياضياً مختلفاً. نظراً لأن حدود وقف الخسارة أوسع (غالباً 100-250 نقطة)، لا يمكنك استخدام نفس حجم اللوت الذي تستخدمه في التداول اليومي.

مثال حسابي:
رصيد الحساب: $10,000
المخاطرة لكل صفقة: 1% ($100)
وقف الخسارة: 200 نقطة
حجم اللوت: 0.05 لوت (حوالي $0.50 لكل نقطة)

إذا حاولت تداول لوت قياسي ($10 للنقطة) مع وقف خسارة 200 نقطة في حساب بقيمة $10,000، فإن خسارة واحدة ستمحو 20% من رأس مالك. تداول السوينج هو ماراثون وليس سباقاً قصيراً. يجب عليك احترام «قيمة النقطة» وتعديل حجم مركزك وفقاً لذلك. لمزيد من المعلومات حول البيانات المؤسسية التي تحرك هذه الاتجاهات، راجع تقرير COT من CME Group لمعرفة كيفية تمركز اللاعبين الكبار.

الخاتمة

احتراف الإطار الزمني الأسبوعي هو اللحظة التي يتحول فيها المتداول من «مقامر» إلى «مستثمر». باستخدام هذه الاستراتيجيات السبع—من ركوب اتجاه EMA إلى ملء الفجوات المؤسسية—فأنت تتماشى مع أكبر القوى في العالم المالي.

تذكر أن الهدف من تداول السوينج هو اقتناص «جوهر» الحركة. لست بحاجة لأن تكون على صواب كل يوم؛ بل تحتاج فقط لأن تكون على صواب مرة واحدة في الأسبوع أو مرة في الشهر لترى نمواً كبيراً في حسابك.

خطوتك التالية: افتح مخططاتك الآن وانتقل إلى العرض الأسبوعي (W1). حدد آخر ثلاث شمعات داخلية (Inside Bars) على زوجك المفضل وشاهد ما حدث بعد ذلك. البيانات موجودة—عليك فقط البحث عنها.

الأسئلة الشائعة

هل تداول السوينج الأسبوعي أفضل من التداول اليومي؟

يعتمد ذلك على شخصيتك، ولكن بالنسبة لمعظم المتداولين، يوفر تداول السوينج الأسبوعي نسبة «ضغط إلى مكافأة» أفضل. فهو يصفي ضجيج السوق ويسمح لك بالتداول مع الحفاظ على وظيفة بدوام كامل أو التزامات أخرى.

ما هو رأس المال الذي أحتاجه لتداول السوينج الأسبوعي؟

نظراً لأن حدود وقف الخسارة أوسع في الإطار الأسبوعي، فأنت تحتاج عموماً إلى حساب أكبر قليلاً أو القدرة على تداول «الميكرو لوت» (0.01). رصيد بداية يتراوح بين $1,000 إلى $2,000 عادة ما يكون كافياً لإدارة المخاطر بشكل صحيح باستخدام عقود 0.01.

ما هي مدة الاحتفاظ بصفقة سوينج أسبوعية؟

عادةً ما تستمر صفقة السوينج الأسبوعية من خمسة أيام إلى عدة أشهر. الهدف هو اقتناص «سوينج» أو اتجاه رئيسي في السوق، بدلاً من مضاربة سريعة خلال اليوم.

ما هي الاستراتيجية الأسبوعية الأكثر موثوقية؟

يعتبر تراصف الأطر الزمنية المتعددة (الاستراتيجية 7) على نطاق واسع الأكثر موثوقية لأنه يجمع بين الاتجاه القوي للمخطط الأسبوعي مع توقيت الدخول الدقيق للمخطط اليومي.