دليل المتداول لزوج العملات يورو/دولار أسترالي

هل تشعر أحياناً أن الأزواج الرئيسية... عالقة؟ عندما يتحرك EUR/USD في نطاق ضيق لا يتجاوز 20 نقطة وتشعر بركود الأسواق، غالباً ما يتجه المتداولون المحترفون نحو «الأزواج المتقاطعة». ومن بينها، يبرز زوج EUR/AUD كلاعب قوي؛ فهو زوج لا يتحرك فحسب، بل يرقص على إيقاع مختلف تماماً عن الأزواج الرئيسية المرتبطة بالدولار.

إذا قضيت أي وقت في مراقبة EUR/AUD، فستعرف أنه وحش من نوع خاص. فهو يجمع بين القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو وبين التقلبات العالية المرتبطة بالسلع في أستراليا. لكن تداوله ليس ببساطة تطبيق استراتيجية EUR/USD وتمني الأفضل. أنت بحاجة إلى فهم التجاذب في معنويات المخاطرة العالمية، وأسعار خام الحديد، ولماذا يمكن أن يكون اجتماع البنك المركزي في سيدني بنفس أهمية اجتماع فرانكفورت.

في هذا الدليل، سنقوم بإزالة التعقيدات وننظر في كيفية تداول هذا الزوج بدقة. سنغطي كل شيء بدءاً من المحركات الأساسية وصولاً إلى استراتيجية «العودة إلى المتوسط» المحددة التي يمكنك استخدامها الأسبوع المقبل.

ميكانيكا زوج EUR/AUD المتقاطع

أولاً وقبل كل شيء: يعتبر EUR/AUD زوجاً «ثانوياً» أو «متقاطعاً» لأنه لا يتضمن الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لا تدع مصطلح «ثانوي» يخدعك؛ فهو يتمتع بسيولة عالية ويوفر الكثير من الفرص للمتداولين الذين يرغبون في الهروب من ضجيج دورات أخبار USD.

أحد الأشياء التي تربك المتداولين المتوسطين عند الانتقال من الأزواج الرئيسية إلى EUR/AUD هو قيمة النقطة (pip value). بما أن عملة التسعير هي الدولار الأسترالي (AUD)، فإن قيمة النقطة تُحسب بالدولار الأسترالي ثم تُحول إلى عملة حسابك.

مثال: إذا كنت تتداول لوت قياسياً (100,000 وحدة) وتحرك EUR/AUD بمقدار نقطة واحدة (0.0001)، فإن هذه الحركة تساوي 10 AUD. إذا كان سعر صرف AUD/USD الحالي هو 0.6500، فإن 10 AUD تساوي تقريباً 6.50 USD.

قارن هذا بزوج EUR/USD، حيث تكون حركة النقطة الواحدة في اللوت القياسي دائماً 10.00 USD بالضبط. هذا يعني أن EUR/AUD قد يبدو غالباً «أرخص» في التداول من حيث الهامش (margin)، لكنه يعوض ذلك بتقلبات أعلى بكثير. ليس من الغريب أن يتحرك هذا الزوج 150-200 نقطة في يوم واحد، بينما قد يكافح EUR/USD للوصول إلى 80 نقطة.

المحركات الأساسية: ECB مقابل RBA

لتداول EUR/AUD بفعالية، أنت تلعب أساساً لعبة «شد الحبل الاقتصادي». فمن جهة، لديك البنك المركزي الأوروبي (ECB)؛ ومن جهة أخرى، بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

فرق أسعار الفائدة

هذا هو المحرك الأكبر للاتجاهات طويلة المدى. إذا قام RBA برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم بينما يبقي ECB الأسعار منخفضة لتحفيز اقتصاد راكد، فسيقوى AUD بشكل عام، مما يدفع زوج EUR/AUD للهبوط.

يجب على المتداولين المتوسطين مراقبة سعر الفائدة الرسمي لـ RBA وسعر إعادة التمويل الرئيسي لـ ECB عن كثب. عندما يتباعد هذان السعران، تحصل على اتجاهات قوية تستمر لعدة أشهر.

البيانات الاقتصادية الهامة

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) لمنطقة اليورو: راقب البيانات الألمانية تحديداً، فهي محرك منطقة اليورو.
• العمالة ومؤشر أسعار المستهلك في أستراليا: من المعروف أن RBA حساس للغاية تجاه سوق العمل. غالباً ما يؤدي الانخفاض المفاجئ في البطالة الأسترالية إلى ارتفاع حاد في AUD (وهبوط في EUR/AUD).

ارتباط السلع ومعنويات المخاطرة

أستراليا دولة غنية بالموارد، وهي واحدة من أكبر مصدري خام الحديد والفحم والذهب في العالم. لهذا السبب، يُصنف AUD كـ «عملة سلع».

عندما يكون الطلب العالمي على البنية التحتية مرتفعاً (غالباً مدفوعاً بالصين)، ترتفع أسعار السلع، وينتعش الاقتصاد الأسترالي، ويقوى AUD. وعلى العكس، إذا تباطأ قطاع التصنيع في الصين، فغالباً ما يتضرر AUD.

نصيحة احترافية: تحقق دائماً من سعر خام الحديد وأداء مؤشر شنغهاي المركب قبل فتح صفقة طويلة الأمد على EUR/AUD. فهما غالباً ما يكونان مؤشرات رائدة لقوة AUD.

شهية المخاطرة مقابل العزوف عنها (Risk-On vs. Risk-Off)

يعتبر EUR/AUD أيضاً «بارومتراً» لمعنويات المخاطرة العالمية.

• شهية المخاطرة (Risk-On): عندما يشعر المستثمرون بالثقة، يبحثون عن عوائد أعلى، فيشترون AUD ويبيعون EUR «الأكثر أماناً». النتيجة؟ يهبط EUR/AUD.
• العزوف عن المخاطرة (Risk-Off): خلال التوترات الجيوسياسية أو انهيارات السوق، يهرب المستثمرون إلى «عملات التمويل» أو الملاذات الآمنة المتصورة. ورغم أن اليورو ليس ملاذاً آمناً تقليدياً مثل الفرنك السويسري، إلا أنه غالباً ما يُنظر إليه على أنه أكثر استقراراً من AUD أثناء الأزمات. النتيجة؟ يرتفع EUR/AUD.

التقلبات والتوقيت: متى تتداول

بما أن هذا الزوج يضم عملات من جانبين متقابلين من الكرة الأرضية، فإن فترات النشاط فريدة من نوعها.

1. الجلسة الآسيوية (00:00 - 09:00 UTC): هذا هو الوقت الذي يكون فيه AUD أكثر نشاطاً. تحدث هنا إعلانات RBA وإصدارات البيانات الأسترالية. توقع تحركات حادة إذا كانت هناك أخبار.
2. الجلسة الأوروبية (07:00 - 16:00 UTC): يأخذ اليورو زمام المبادرة. هذا هو المكان الذي تتطور فيه الاتجاهات الأكثر استدامة مع دخول متداولي لندن وفرانكفورت إلى السوق.
3. التداخل (07:00 - 09:00 UTC): هذه النافذة التي تستغرق ساعتين هي غالباً «النقطة الذهبية». لديك سيولة من الجلسة الآسيوية الختامية والجلسة الأوروبية الافتتاحية. هذا هو المكان الذي نرى فيه غالباً تحديد أعلى أو أدنى سعر يومي.

تحذير: تجنب تداول EUR/AUD خلال الجلسة الأمريكية المتأخرة (بعد 20:00 UTC) إلا إذا كنت تستمتع بدفع سبريد مرتفع والتعامل مع حركة سعرية «متقلبة». تنخفض سيولة AUD بشكل كبير خلال هذا الوقت.

استراتيجية قابلة للتنفيذ: العودة إلى المتوسط على إطار 4 ساعات

يحب EUR/AUD الاتجاهات الواضحة، لكنه يحترم أيضاً المستويات الفنية—خاصة عندما يصبح «مفرط الامتداد». وبسبب نطاقه السعري اليومي المتوسط (ADR) المرتفع، يمكننا استخدام استراتيجية العودة إلى المتوسط لاقتناص التصحيحات.

الإعداد (The Setup)

• الإطار الزمني: 4 ساعات (H4)
• المؤشرات: المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 20 فترة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) مضبوطاً على 14.

قواعد الدخول (مثال لصفقة بيع)

1. تحديد الامتداد: ابحث عن تداول السعر بشكل ملحوظ فوق EMA 20.
2. تحقق من RSI: انتظر حتى يتقاطع RSI فوق مستوى 70 (تشبع شرائي).
3. المحفز: انتظر تشكل شمعة انعكاسية بيعية (مثل «الشهاب» أو «الابتلاع البيعي») على مخطط H4.
4. التنفيذ: ادخل بيعاً عند إغلاق تلك الشمعة البيعية.

الأرقام

تخيل أن EUR/AUD ارتفع من 1.6200 إلى 1.6550 خلال ثلاثة أيام. يتواجد EMA 20 بعيداً عند 1.6380، وRSI عند 75.

• الدخول: 1.6550 (بعد شمعة ابتلاع بيعي).
• وقف الخسارة: 1.6610 (60 نقطة، توضع فوق القمة الأخيرة).
• جني الأرباح: 1.6400 (فوق EMA 20 مباشرة).
• المخاطرة/العائد: ربح 150 نقطة مقابل مخاطرة 60 نقطة (نسبة 2.5:1).

تعمل هذه الاستراتيجية لأن EUR/AUD يشبه الرباط المطاطي؛ فكلما تمدد بعيداً عن متوسط سعره (EMA)، زاد احتمال عودته بمجرد تلاشي الزخم. يمكنك معرفة المزيد عن المؤشرات الفنية لتحسين هذا الإعداد.

إدارة المخاطر للأزواج عالية التقلب

لا يمكنك تداول EUR/AUD بنفس حجم الصفقة الذي تستخدمه في EUR/GBP. إذا فعلت ذلك، فإن حركة «عادية» واحدة قد تمحو حسابك.

1. احسب حجم صفقتك

استخدم دائماً حاسبة النقاط قبل الدخول. نظراً لأن قيمة النقطة تتقلب بناءً على سعر AUD/USD، فإن مخاطرتك بالدولار تتغير.

2. ضع السبريد في الاعتبار

تتمتع الأزواج المتقاطعة عموماً بسبريد أوسع من الأزواج الرئيسية. بينما قد يكون سبريد EUR/USD هو 0.5 نقطة، يمكن أن يتراوح سبريد EUR/AUD من 2.0 إلى 5.0 نقطة حسب الوسيط الخاص بك. إذا كنت متداول «سكالبينج»، فهذا عائق كبير، أما لمتداولي السوينغ المتوسطين، فهو مجرد تكلفة عمل عادية.

3. الوعي بالارتباط

إذا كنت في صفقة شراء على EUR/USD وشراء على EUR/AUD، فأنت «مكشوف بشكل مزدوج» لليورو. إذا انهار اليورو، فستضرب كلتا الصفقتين وقف الخسارة في وقت واحد. التنويع يعمل فقط إذا كانت الأصول لا تتحرك بشكل متطابق. اطلع على دليلنا حول استراتيجيات إدارة المخاطر للمزيد حول إدارة مخاطر الارتباط.

الخاتمة

يعد EUR/AUD زوجاً رائعاً للمتداولين الذين تجاوزوا عقلية «الأزواج الرئيسية فقط». فهو يقدم مزيجاً فريداً من الموثوقية الفنية والانفجار الأساسي. من خلال فهم التفاعل بين ECB وRBA، واحترام التقلبات المتأصلة في الزوج، يمكنك العثور على إعدادات عالية الاحتمالية لا توجد ببساطة في الزوايا الأكثر هدوءاً في السوق.

خطوتك التالية؟ افتح مخطط H4 وابحث عن آخر ثلاث مرات تحرك فيها السعر بشكل ملحوظ بعيداً عن EMA 20. هل عاد السعر للمتوسط؟ استخدم تلك التحركات التاريخية لمعايرة رؤيتك للفرصة الكبيرة القادمة.

تذكر، في عالم الأزواج المتقاطعة، الصبر يُكافأ، لكن التقلب هو المحرك. أتقن التعامل مع المحرك، وستتبعك النقاط.

الأسئلة الشائعة

لماذا سبريد EUR/AUD أعلى من EUR/USD؟

بما أن EUR/AUD زوج متقاطع، فإنه يتم تداوله بشكل أقل تكراراً من الأزواج الرئيسية. غالباً ما يضطر الوسطاء لتوجيه الصفقة عبر الدولار الأمريكي (بيع EUR مقابل USD، ثم شراء AUD مقابل USD)، مما يخلق تكاليف إضافية يتم تمريرها للمتداول في شكل سبريد أوسع.

هل EUR/AUD جيد للمبتدئين؟

قد يكون تحدياً للمبتدئين تماماً بسبب تقلباته العالية ومحركاته الأساسية المعقدة. ومع ذلك، بالنسبة للمتداولين المتوسطين الذين يفهمون التحليل الأساسي، فإنه يوفر فرصاً ممتازة لتتبع الاتجاه.

كيف يؤثر خام الحديد على EUR/AUD؟

أستراليا هي أكبر مصدر لخام الحديد في العالم. عندما ترتفع أسعار خام الحديد، يتحسن الميزان التجاري لأستراليا، مما يزيد الطلب على AUD. يؤدي هذا عادةً إلى انخفاض سعر صرف EUR/AUD مع قوة الدولار الأسترالي مقابل اليورو.