سردية الـ ICT الكبرى: البروفايلات الأسبوعية والتوسع الشهري
اتقن خارطة الطريق الكبرى لتداول الفوركس. تعلم كيفية استخدام مصفوفة PD Array الشهرية والبروفايلات الأسبوعية للتوقف عن تداول الضجيج واتباع التوسع المؤسسي.
FXNX
writer
لقد حددت فجوة قيمة عادلة (Fair Value Gap) مثالية لمدة 15 دقيقة، والإزاحة (displacement) واضحة، وتباعد SMT يصرخ 'شراء'. ومع ذلك، بعد لحظات من نقرك على زر التنفيذ، يتوقف السعر، وينعكس، ويصطاد وقف الخسارة الخاص بك قبل أن يتحرك في النهاية نحو هدفك بعد ساعات. لماذا؟ لأنك تحاول التنقل في خريطة مدينة دون التحقق من توقعات الطقس. معظم المتداولين المتوسطين يتعرضون لـ 'التقطيع' (chopped up) على الأطر الزمنية المنخفضة لأنهم يفتقرون إلى خارطة طريق كبرى (Macro Roadmap). من خلال فهم تشريح الشمعة الشهرية ونية البروفايل الأسبوعي، ستتوقف عن تداول الضجيج العشوائي وتبدأ في تداول التوسع المؤسسي. سيوضح لك هذا الدليل كيفية قراءة السردية على الأطر الزمنية العالية (HTF) بحيث تتماشى مدخلاتك على إطار الـ 15 دقيقة مع مسار المقاومة الأقل.
مصفوفة PD Array الشهرية: رسم خارطة مغناطيسك الأكبر
قبل أن تنظر إلى مخطط الـ 15 دقيقة، يجب أن تعرف إلى أين تتجه "الأموال الكبيرة". في منهجية ICT، يقوم السعر دائمًا بأحد أمرين: البحث عن مجمع سيولة أو إعادة توازن لعدم كفاءة السعر. هذا هو أساس سحب السيولة (DOL).
سيولة النطاق الداخلي مقابل الخارجي
فكر في المخطط الشهري كمد وجزر المحيط. تشير سيولة النطاق الخارجي (ERL) إلى القمم والقيعان القديمة - الأماكن التي تستقر فيها أوامر وقف الخسارة بكميات كبيرة. تشير سيولة النطاق الداخلي (IRL) إلى فجوات القيمة العادلة (FVGs) وكتل الأوامر (Order Blocks) ضمن حركة سعر سابقة.
عادةً، يتحرك السعر من IRL إلى ERL أو العكس. إذا كان المخطط الشهري قد لامس للتو كتلة أوامر طويلة الأجل (IRL)، فإن وجهته المحتملة التالية هي قمة الشهر السابق أو قمة تأرجح رئيسية (ERL).
تحديد سحب السيولة (DOL)
تحديد الـ DOL يشبه العثور على نجم الشمال. إذا رأيت FVG شهرية ضخمة عند 1.1050 على زوج EUR/USD والسعر الحالي هو 1.0800، فإن تلك الـ FVG هي مغناطيسك.
نصيحة احترافية: تنص 'قاعدة المغناطيس' على أن السعر يجب أن يصل إلى PD Array على إطار زمني عالٍ (HTF) قبل حدوث تحول كبير في السردية. لا تبحث عن انعكاسات في منتصف الطريق؛ انتظر حتى يتم لمس المغناطيس.
مثال: إذا كان زوج EUR/USD يتداول عند 1.0920 وهناك مجمع سيولة شرائية شهري عند 1.1000، فيجب أن يظل انحيازك اليومي والأسبوعي صعوديًا حتى يتم تطهير مستوى 1.1000. كل صفقة بيع (short) تأخذها على إطار 15 دقيقة قبل ذلك هي صفقة ذات احتمالية منخفضة ضد المد الأكبر. تعرف على المزيد حول كيفية قراءة مجمعات سيولة ICT لصقل هذه المهارة.
قوة الـ 3 (AMD) على الأطر الزمنية العالية: التنبؤ بتشريح الشمعة الشهرية
كل شمعة، سواء كانت لدقيقة واحدة أو لشهر واحد، تتبع تشريحًا محددًا: التجميع، التلاعب، والتوزيع (AMD). عندما تطبق هذا على الإطار الزمني الشهري، تكتسب القدرة على التنبؤ بـ "الفتيل الطويل" مقابل "توسع جسم الشمعة".
التجميع، التلاعب، والتوزيع
عادة ما يبدأ الشهر بـ تجميع (Accumulation) حول سعر الافتتاح. ثم تأتي مرحلة التلاعب (Manipulation) - والتي تسمى غالبًا "أرجوحة يهوذا" (Judas Swing). هذا هو فتيل الشمعة الشهرية. إذا كان الانحياز الشهري صعوديًا، فغالبًا ما ينخفض السعر تحت سعر الافتتاح في وقت مبكر من الشهر لمحاصرة البائعين وتفعيل أوامر وقف الشراء.
التنبؤ بـ 'الفتيل الطويل' مقابل 'توسع الجسم'
بمجرد انتهاء مرحلة التلاعب (عادةً خلال الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر)، تبدأ مرحلة التوزيع (Distribution). هذا هو المكان الذي يحدث فيه "جوهر" الحركة. هذه هي الفترة التي تتوسع فيها الشمعة بسرعة نحو الـ DOL.
تحذير: إذا كنت في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر وكان السعر يتحرك بقوة بعيدًا عن الـ DOL الخاص بك، فلا داعي للذعر. فمن المرجح أن يتشكل الفتيل الشهري. راجع استراتيجية ICT AMD لمزيد من المعلومات حول كيفية توقيت هذه المحاور.
وفقًا لتعريف Investopedia للتجميع/التوزيع، تمثل هذه المراحل التمركز المؤسسي الذي يسبق اتجاهًا رئيسيًا. من خلال تحديد الافتتاح الشهري، يمكنك البقاء صبورًا خلال "مرحلة الفتيل" والعمل بقوة خلال "مرحلة التوسع".
نماذج البروفايلات الأسبوعية: توقيت القمة والقاع الأسبوعي
إذا كانت الشمعة الشهرية هي خارطة الطريق، فإن البروفايل الأسبوعي هو نظام تحديد المواقع (GPS). هناك نماذج محددة تتكرر بناءً على التقويم الاقتصادي لمجموعة CME والتدفق المؤسسي.
نموذج قاع/قمة الثلاثاء الكلاسيكي
في السوق المتجه، غالبًا ما يتشكل قاع الأسبوع (لأسبوع صعودي) أو قمة الأسبوع (لأسبوع هبوطي) خلال جلسة لندن أو نيويورك يوم الثلاثاء. هذا هو بروفايل "الثلاثاء الكلاسيكي". إذا كانت السردية الشهرية صعودية وانخفض السعر يومي الاثنين وصباح الثلاثاء، فمن المرجح أنك تنظر إلى مرحلة التلاعب للشمعة الأسبوعية.
انعكاس منتصف الأسبوع يوم الأربعاء والتقويم الاقتصادي
أحيانًا، لا تتشكل القمة أو القاع حتى يوم الأربعاء. يحدث هذا عادةً عندما يكون هناك حدث إخباري رئيسي (مجلد أحمر) مثل FOMC أو NFP مجدول في منتصف إلى أواخر الأسبوع. في هذه الحالات، يظل السوق في حالة تجميع "البحث والتدمير" (Seek and Destroy) حتى توفر الأخبار المحفز للتوسع. هذا هو السبب في أن مخطط الـ 15 دقيقة هو المنطقة المثالية للمتداول اليومي؛ فهو يسمح لك برؤية هذه التحولات في الوقت الفعلي دون ضجيج الأطر الزمنية الأقل.
مثال: إذا كان يوم الثلاثاء وزوج EUR/USD يحوم عند الافتتاح الأسبوعي دون اتجاه واضح، ولكن من المقرر صدور تقرير CPI صباح الأربعاء، فتوقع بروفايل انعكاس منتصف الأسبوع يوم الأربعاء. تجنب المراكز الثقيلة يوم الثلاثاء.
الميول الموسمية وتحولات السردية: عندما تتغير البيئة
ليست كل الأشهر متساوية. تتأثر السردية الكبرى بشدة بالميول الموسمية - وهي أنماط تاريخية حيث تتجه أصول معينة أو تنعكس خلال أوقات محددة من العام.
التدفق الشهري والتأثيرات الموسمية
على سبيل المثال، غالبًا ما يحدد "تأثير يناير" النغمة للربع الأول بأكمله. وبالمثل، يشتهر الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) بانعكاسات ضخمة حيث تقوم المؤسسات بتسوية دفاترها لهذا العام. يساعدك فهم هذه التحولات على التمييز بين التراجع المؤقت وتحول السردية الكامل.
الانتقال من التجميع إلى التوسع
يحدث تحول في السردية عندما يطهر السعر مجمع سيولة رئيسي على HTF. بمجرد أخذ قمة تأرجح شهرية، غالبًا ما يدخل السوق في "بروفايل تجميع" بينما يبحث عن DOL جديد. التداول خلال هذه الفترات خطير لأن السعر يفتقر إلى مغناطيس واضح.
نصيحة احترافية: إذا كان السعر عالقًا في منتصف نطاق شهري (Equilibrium)، فإن احتمالية حدوث توسع أسبوعي نظيف تنخفض بشكل كبير. هذا هو الوقت الذي سترى فيه بروفايلات "البحث والتدمير" التي تصطاد جانبي السوق. استخدم فلتر تحول هيكل السوق في ICT لضمان عدم وقوعك في حركة وهمية.
إدارة المخاطر القائمة على الماكرو: التوسع حسب البيئة
التداول الاحترافي لا يتعلق بامتلاك معدل فوز 100%؛ بل يتعلق بمعرفة متى تضغط ومتى تنسحب. يجب أن يكون حجم مركزك مرتبطًا بشكل مباشر بالمواءمة الكبرى (Macro Alignment).
تعديل حجم المركز لأنواع البروفايلات
- احتمالية عالية: مرحلة التوسع الشهري + قاع/قمة الثلاثاء الكلاسيكي + المواءمة مع DOL. (مخاطرة كاملة: مثلًا 1-2%)
- احتمالية متوسطة: السعر في تجميع شهري + بروفايل انعكاس منتصف الأسبوع. (مخاطرة مخفضة: مثلًا 0.5%)
- احتمالية منخفضة: تراجعات نهاية الشهر أو بيئات "البحث والتدمير". (البقاء خارجًا أو مخاطرة 0.25%)
سير عمل التنفيذ من الأعلى إلى الأسفل
- الشهري: حدد الـ DOL والمرحلة الحالية للشمعة (تجميع، تلاعب، أو توزيع).
- الأسبوعي: اختر البروفايل الأسبوعي المحتمل بناءً على التقويم الاقتصادي.
- اليومي/15 دقيقة: انتظر نمط دخول (FVG، Order Block، أو SMT) يتماشى مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى.
إتقان السردية الكبرى هو الفرق بين أن تكون مزودًا للسيولة وبين أن تكون متداولًا محترفًا. من خلال ربط تنفيذاتك على إطار الـ 15 دقيقة بمصفوفة PD Array الشهرية ونماذج البروفايل الأسبوعي، فإنك تضمن أنك تتداول دائمًا في اتجاه التدفق المؤسسي. لقد غطينا كيفية تحديد سحب السيولة، وكيفية توقع توسع الشمعة الشهرية، وكيفية تعديل مخاطرك بناءً على بيئة السوق. في المرة القادمة التي تجلس فيها أمام مخططاتك، قم بالتصغير قبل التكبير. اسأل نفسك: إلى أين تتجه الشمعة الشهرية، وأي بروفايل أسبوعي يتم طباعته حاليًا؟ استخدم أدوات الرسم البياني المتقدمة من FXNX لتراكب مستويات HTF هذه وشاهد كيف يبدأ 'الضجيج' على مخطط الـ 15 دقيقة فجأة في اكتساب المعنى.
الخطوة التالية: قم بتنزيل 'ورقة غش البروفايل الأسبوعي' واستخدم تقويم FXNX الاقتصادي لتحديد إعداد قاع/قمة الثلاثاء القادم ذو الاحتمالية العالية.
الأسئلة الشائعة
ما هو سحب السيولة (DOL)؟
سحب السيولة هو مستوى سعري محدد أو منطقة (مثل قمة تأرجح، قاع تأرجح، أو فجوة قيمة عادلة) ينجذب إليها السوق حاليًا على إطار زمني أعلى. يتيح لك تحديد الـ DOL الحفاظ على انحياز ثابت حتى يتم الوصول إلى ذلك الهدف.
لماذا يتشكل قمة أو قاع الأسبوع غالبًا يوم الثلاثاء؟
في سردية ICT الكبرى، غالبًا ما يُستخدم يوم الاثنين لإنشاء نطاق أو حركة وهمية. ثم توفر جلسات لندن أو نيويورك يوم الثلاثاء "أرجوحة يهوذا" التي تخلق القمة أو القاع الفعلي للأسبوع قبل أن يتوسع السوق نحو هدفه الأسبوعي.
كيف أعرف ما إذا كانت الشمعة الشهرية ستتوسع أم ستتجمع؟
انظر إلى مصفوفة PD Array الشهرية. إذا ارتد السعر للتو من سيولة نطاق داخلي (مثل FVG) وكان لديه مسار واضح نحو سيولة نطاق خارجي (قمة/قاع قديم)، فتوقع التوسع. إذا كان السعر يستقر عند نقطة التوازن (Equilibrium) مع عدم وجود مصفوفات قريبة، فتوقع التجميع.
هل يمكنني التداول ضد التوسع الشهري؟
يمكنك ذلك، لكنه ينطوي على مخاطرة أعلى بكثير. صفقات عكس الاتجاه (التراجعات) عادة ما تكون أسرع، وأكثر تقلبًا، وتقدم نسبة ربح إلى مخاطرة (R:R) أقل. لتحقيق نمو مستمر، من الأفضل انتظار الإعدادات التي تتماشى مع تدفق السردية الشهرية والأسبوعية.
عن الكاتب
