سيولة النطاق الآسيوي ICT: تداول فخ حركة جوداس في لندن

هل تساءلت يوماً لماذا يتم ضرب وقف الخسارة لصفقة اختراق لندن التي بدت مثالية في غضون دقائق، ليعود السوق بعد ذلك ويتحرك 100 نقطة في اتجاهك الأصلي؟ أنت لست سيئ الحظ؛ بل أنت السيولة. بالنسبة للخوارزمية المؤسساتية، فإن التذبذب الهادئ في جلسة طوكيو ليس مجرد 'سوق جانبي'—بل هو بطارية سيولة. إنها فترة يتم فيها شحن أوامر الشراء والبيع بدقة، بانتظار افتتاح لندن ليتم تفريغها. إذا كنت لا تعرف كيفية تحديد 'الفخ' الذي يتم نصبه خلال النطاق الآسيوي، فمن المرجح أنك الوقود للحركة التي تحاول اللحاق بها. في هذا الدليل، سنتجاوز مستويات الدعم والمقاومة الأساسية لنوضح لك بالضبط كيف تقوم المؤسسات بهندسة حركة جوداس (Judas Swing) لاصطياد وقف الخسارة الخاص بك قبل بدء التوسع الحقيقي.

النطاق الآسيوي: أكثر من مجرد صندوق تجميع

للتداول مثل "الأموال الذكية" (Smart Money)، عليك التوقف عن النظر إلى الجلسة الآسيوية كوقت ممل للنوم والبدء في رؤيتها كأساس لسرد اليوم. في منهجية ICT، يتم تحديد النطاق الآسيوي (Asian Range) خصيصاً من خلال النافذة الزمنية من 20:00 إلى 00:00 EST (توقيت نيويورك).

تحديد نافذة 20:00–00:00 EST

بينما تظل بورصة طوكيو الفعلية مفتوحة لفترة أطول، تركز الخوارزمية المؤسساتية على هذه النافذة المحددة المكونة من أربع ساعات لإنشاء حدود السعر الأولية. خلال هذا الوقت، يكون حجم التداول عادةً أقل مقارنة بجلسات لندن أو نيويورك. هذا التقلب المنخفض ليس نقصاً في الاهتمام؛ بل هو مرحلة متعمدة من "شحن البطارية".

استعارة 'بطارية السيولة'

فكر في النطاق الآسيوي كبطارية. بينما يرتد السعر بين القمة والقاع لهذه النافذة التي تبلغ 4 ساعات، يضع متداولو التجزئة أوامر شراء عند القمة (توقعاً للاختراق) وأوامر بيع عند القاع. والأهم من ذلك، يضعون أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم خارج النطاق مباشرة.

كل دقيقة يبقى فيها السعر داخل هذا الصندوق، يزداد "جهد" البطارية. وبحلول الوقت الذي تقترب فيه جلسة لندن، يكون هناك تجمع هائل من سيولة جانب الشراء (BSL) المستقرة فوق القمة الآسيوية وسيولة جانب البيع (SSL) المستقرة تحت القاع الآسيوي. السوق لا يتحرك بشكل عشوائي؛ بل يتحرك نحو جيوب الأموال هذه لتسهيل الأوامر المؤسساتية الكبيرة. وفقاً لـ بنك التسويات الدولية (BIS)، يشهد سوق الفوركس تريليونات في التداول اليومي، ويتم استمداد الكثير من تلك السيولة من تجمعات وقف الخسارة الخاصة بمتداولي التجزئة.

قوة الثلاثة (AMD): الدورة اليومية للمؤسسات

للتنقل في جلسة لندن بنجاح، يجب أن تفهم قوة الثلاثة (Power of 3)، والمعروفة أيضاً بإطار عمل التجميع، التلاعب، والتوزيع (AMD). هذا هو نبض كيفية تشكل الشمعة اليومية.

التجميع (Accumulation): المرحلة الجانبية الآسيوية

هذا هو نطاقنا الآسيوي. يقوم السوق بتجميع الأوامر. يبدو الأمر فوضوياً وغير اتجاهي. لا تحاول المؤسسات دفع السعر هنا؛ بل تسمح لمراكز التجزئة بالبناء على جانبي السوق.

التلاعب (Manipulation): حركة جوداس في لندن

هنا يتم نصب "الفخ". سميت حركة جوداس (Judas Swing) تيمناً بالخيانة، وهي حركة وهمية تحدث عند افتتاح لندن. إذا كانت النية الحقيقية لليوم هي الصعود، فإن حركة جوداس ستدفع السعر بحدة تحت قاع النطاق الآسيوي. هذا يخدع بائعي الاختراق للدخول ويفعل أوامر وقف الخسارة للمشترين الأوائل.

التوزيع (Distribution): توسع لندن/نيويورك

بمجرد "تطهير" السيولة عن طريق التلاعب، تبدأ الحركة الحقيقية. ينعكس السعر ويتوسع في الاتجاه الحقيقي لليوم، وغالباً ما يتجه خلال جلسة لندن وحتى صباح نيويورك.

نصيحة احترافية: إذا رأيت ارتفاعاً هائلاً خلال ICT Killzones يبدو وكأنه اختراق، فانتظر. إذا كانت حركة جوداس، فسوف يرفض السعر ذلك المستوى بسرعة ويتجه في الاتجاه المعاكس.

رسم خريطة الفخ: تحديد تجمعات BSL و SSL

مهمتك الأولى كل صباح هي رسم خطين أفقيين: واحد عند أعلى نقطة في نطاق 20:00–00:00 EST والآخر عند أدنى نقطة. هذه ليست مجرد "دعم ومقاومة"؛ إنها حدود الفخ.

هندسة المسح (Sweep)

تعلم استراتيجيات "الاختراق" للتجزئة المتداولين الشراء عندما يكسر السعر القمة الآسيوية. عندما يشتري هؤلاء المتداولون، فإنهم يحتاجون إلى بائع. المؤسسات، التي لديها أوامر شراء ضخمة لملئها، تستخدم أوامر شراء التجزئة هذه كطرف مقابل لأوامر البيع الخاصة بها—أو العكس. لهذا السبب غالباً ما ترى السعر يخترق القمة الآسيوية بمقدار 10-15 نقطة قبل أن ينهار.

مغناطيسية قمم وقيعان الجلسات

ينجذب السعر إلى هذه المستويات مثل المغناطيس. إذا كان اتجاه الإطار الزمني الأكبر هبوطياً، فستسعى الخوارزمية بالتأكيد للوصول إلى القمة الآسيوية (BSL) للاستيلاء على السيولة قبل الهبوط.

مثال: إذا كان لزوج GBP/USD قمة آسيوية عند 1.2650 وقاع عند 1.2620، وكان الانحياز اليومي صعودياً، فابحث عن "مسح" لمستوى 1.2620 (SSL) خلال افتتاح لندن. إذا انخفض السعر إلى 1.2610 ثم ارتد بسرعة، فقد تم نصب الفخ.

لفهم كيفية عمل هذه المناطق على نطاق أوسع، قد ترغب في استكشاف رسم خرائط مناطق العرض والطلب المؤسساتية.

استراتيجية التنفيذ: مواءمة الوقت والسعر و MSS

معرفة مكان الفخ ليست كافية؛ يجب أن تعرف متى و كيف تدخل. هنا يأتي دور مواءمة الوقت والسعر.

لندن كيل زون (02:00–05:00 EST)

تحدث حركة جوداس دائماً تقريباً ضمن هذه النافذة. إذا حدث اختراق في الساعة 01:00 EST، فغالباً ما يكون "تشغيلاً مسبقاً" وأقل موثوقية. نريد أن نرى التلاعب يحدث عندما يكون كبار بنوك لندن على مكاتبهم بالفعل. لمزيد من المعلومات حول التوقيت، راجع دليل مجموعة CME لساعات السوق.

تأكيد الانعكاس مع تحول هيكل السوق (MSS)

لا تشترِ المسح بشكل أعمى. انتظر تحول هيكل السوق (MSS) على الإطار الزمني M1 أو M5.

1. المسح (The Sweep): السعر يكسر القاع الآسيوي (SSL).
2. الإزاحة (The Displacement): يتحرك السعر بقوة للأعلى، كاسراً قمة متأرجحة (Swing High) حديثة.
3. الدخول (The Entry): ابحث عن فجوة القيمة العادلة (FVG) أو بريكر بلوك (Breaker Block) خلفته تلك الإزاحة.

دقة الإطار الزمني المنخفض

إذا دخلت على FVG لمدة 5 دقائق بعد مسح القاع الآسيوي، فسيتم وضع وقف الخسارة الخاص بك أسفل قاع ذيل التلاعب مباشرة. يؤدي هذا غالباً إلى وقف خسارة ضيق جداً (5-10 نقاط) مع هدف هو القمة الآسيوية أو التوسع المتوقع لليوم، مما يوفر نسبة مخاطرة إلى مكافأة عالية.

التطبيق المتقدم وإدارة المخاطر

ليس كل نطاق آسيوي هو إعداد جيد. تحتاج إلى تصفية "الضوضاء" من "الإشارات" عالية الاحتمالية.

عندما يكون النطاق الآسيوي كبيراً جداً

في الأزواج الرئيسية مثل EUR/USD أو GBP/USD، يتراوح النطاق الآسيوي المثالي بين 20 و 40 نقطة. إذا كان النطاق بالفعل 60-80 نقطة، فمن المرجح أن السوق قد وزع طاقته بالفعل لهذا اليوم. في هذه الحالات، غالباً ما تصبح جلسة لندن "يوم سلامي" (Salami Day)—وهو تحرك بطيء ومتقلب دون اتجاه واضح.

علامات تحذير 'يوم السلامي'

إذا كان السعر يحوم في منتصف نطاق آسيوي كبير مع بدء لندن كيل زون، فكن حذراً. قد تظل الخوارزمية داخل النطاق، مما يحبط المشترين والبائعين على حد سواء.

تحذير: يمكن للأخبار عالية التأثير (مثل NFP أو CPI) أن تلغي تماماً منطق النطاق الآسيوي. إذا كان هناك حدث ذو مجلد أحمر في الساعة 08:30 EST، فقد تكتفي جلسة لندن بالتجميع وانتظار الأخبار لتوفير السيولة الحقيقية.

خاتمة

إتقان النطاق الآسيوي هو الفرق بين أن تكون الصياد أو الفريسة في جلسة لندن. من خلال النظر إلى تجميع طوكيو كبطارية سيولة، فإنك تحول منظورك من مطاردة الاختراقات إلى توقع الفخاخ المؤسساتية. تذكر، يجب على السوق أولاً أن يأخذ ما يحتاجه (السيولة) قبل أن يذهب إلى حيث يريد (التوسع). استخدم إطار عمل AMD للبقاء في الجانب الصحيح من الدورة اليومية، وانتظر دائماً تحول هيكل السوق للتأكد من نصب 'الفخ'.

هل أنت مستعد للتوقف عن كونك الوقود والبدء في كونك الطيار؟ افتح رسومك البيانية واختبر آخر 10 جلسات في لندن باستخدام مؤشر جلسات FXNX لترى كم مرة تم مسح القمة أو القاع للنطاق الآسيوي قبل الحركة الحقيقية. شارك نتائجك في منتدى مجتمعنا!

الأسئلة الشائعة

ما هو وقت النطاق الآسيوي في ICT؟

يتم تعريف النطاق الآسيوي في ICT عادةً من الساعة 20:00 إلى 00:00 EST (توقيت نيويورك). تلتقط هذه النافذة المكونة من 4 ساعات التجميع الأساسي قبل بدء جلسة لندن.

كيف أتداول حركة جوداس في لندن؟

لتداول حركة جوداس، انتظر افتتاح لندن (02:00-05:00 EST) لمسح قمة أو قاع النطاق الآسيوي. بمجرد حدوث المسح، ابحث عن تحول في هيكل السوق (MSS) على إطار زمني أقل لتأكيد الانعكاس.

لماذا يعمل النطاق الآسيوي كسيولة؟

لأن الجلسة الآسيوية غالباً ما تكون منخفضة التقلب، يضع متداولو التجزئة أوامر وقف الخسارة خارج قمة وقاع الجلسة مباشرة. تخلق هذه التجمعات من الوقف السيولة التي تحتاجها الخوارزميات المؤسساتية لملء الأوامر الكبيرة.