ما هي عملية صيد الوقفات في الفوركس؟ دليل المتداول

لقد مررت بهذا الموقف. جميعنا مررنا به.

تقضي ساعة في تحليل مخطط EUR/USD. تحدد مستوى دعم ممتاز عند 1.0820. تنتظر وصول السعر إليه، وتفتح صفقة شراء عند 1.0825، وتضع أمر stop-loss عند 1.0805—أسفل أدنى مستوى أخير مباشرة. تشعر بالثقة.

ثم يحدث ذلك. شمعة حمراء حادة ومفاجئة تهبط إلى 1.0795، وتفعل أمر وقف الخسارة الخاص بك، وتغلق صفقتك على خسارة. بعد دقيقتين؟ ينعكس السعر بقوة ويرتفع 80 pip ليصل إلى 1.0875. كنت محقاً بشأن الاتجاه، لكن تم "اصطيادك" خارج الصفقة.

تشعر وكأن الأمر شخصي. تشعر وكأن وسيطك يراقب شاشتك، منتظراً خطف مبلغ 200 دولار الخاص بك. لكن الحقيقة هي: هذه ليست مؤامرة، بل هي ببساطة الطريقة التي تعمل بها آليات الأسواق المالية. في هذا الدليل، سنكشف الستار عن Stop Hunt، ونوضح لماذا يعد جزءاً ضرورياً من سيولة السوق، ونوضح لكم كيف تتوقفون عن كونكم فريسة وتبدأون في أن تكونوا الصيادين.

حقيقة السيولة: لماذا يحدث صيد وقف الخسارة

لفهم صيد وقف الخسارة، يجب عليك أولاً فهم كيفية عمل كبار اللاعبين—البنوك، وصناديق التحوط، والمؤسسات. على عكس متداولي التجزئة الذين يتداولون بـ 0.1 أو 1.0 lot، تحرك هذه الكيانات العملاقة آلاف العقود في المرة الواحدة.

إذا أراد بنك كبير شراء ما قيمته 500 مليون دولار من زوج GBP/USD، فلا يمكنه ببساطة النقر على "شراء" بسعر السوق دون تحريك السوق ضده بمقدار 30 pip. هم بحاجة إلى السيولة. بعبارة بسيطة، لكي يشتروا كمية ضخمة، يحتاجون إلى كمية ضخمة من الأشخاص الذين يبيعون لهم في تلك اللحظة بالضبط.

أين يوجد أكبر تجمع لأوامر البيع؟ عادة ما يكون أسفل مستوى دعم مرئي مباشرة. لماذا؟ لأن هذا هو المكان الذي وضع فيه آلاف متداولي التجزئة أوامر "Sell Stop" (أوامر وقف الخسارة لصفقات الشراء الخاصة بهم).

مثال: تخيل أن زوج GBP/USD يحوم عند 1.2650. هناك مستوى دعم واضح عند 1.2600. متداولو التجزئة في صفقات شراء، مع وجود أوامر وقف عند 1.2590. لتنفيذ أمر شراء ضخم، قد تدفع مؤسسة ما السعر للانخفاض إلى 1.2585. يؤدي هذا إلى تفعيل كل أوامر وقف البيع تلك. ثم تشتري المؤسسة ذلك التدفق الهائل من أوامر البيع، مما يؤدي إلى "تنظيف الطاولة" قبل أن يتجه السعر للأعلى.

هذا ليس "غشاً"؛ بل هو ميكانيكا السيولة في سوق الصرف الأجنبي.

أسطورة 'الوسيط الشرير'

دعونا نتحدث عن الاعتقاد الشائع. يعتقد العديد من المتداولين أن وسيطهم "يصطاد" أوامر الوقف الخاصة بهم تحديداً. بينما عُرف عن بعض الوسطاء غير المرخصين (B-book) ممارسات مشبوهة في الماضي، فإن الحقيقة بالنسبة لمعظم المتداولين الذين يستخدمون منصات ذات سمعة طيبة أبسط بكثير: السوق ككل يبحث عن السيولة.

مركزك بحجم 0.5 lot لا يحرك ساكناً في سوق بمليارات الدولارات. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون أمر وقف الخسارة الخاص بك في نفس المكان الذي يتواجد فيه 10,000 متداول آخر. المؤسسات لا تصطادك أنت؛ بل تصطاد التجمع.

فهم هذا التحول في المنظور أمر حيوي لـ علم نفس التداول الخاص بك. بمجرد أن تتوقف عن الشعور بأنك ضحية، يمكنك البدء في النظر إلى المخططات بموضوعية.

تحديد مناطق القتل: أين تذهب أوامر الوقف لتموت

إذا كنت تريد تجنب الاصطياد، فأنت بحاجة إلى معرفة الأماكن التي ينظر إليها الصيادون. هذه هي ما نسميه "مجمعات السيولة" أو "مناطق القتل".

1. أعلى وأدنى مستويات اليوم السابق

هذه هي المستويات الأكثر وضوحاً على أي مخطط. إذا كان أدنى مستوى ليوم أمس هو 1.1240، فهناك كمية هائلة من السيولة تقبع عند 1.1235.

2. القمم المتساوية والقيعان المتساوية

عندما ترى لمستين أو ثلاث لمستوى معين ("قاع مزدوج")، فإنه يبدو كجدار من الطوب. منطق التجزئة يقول "هذا الدعم يزداد قوة". أما المنطق المؤسسي فيقول "هناك المزيد والمزيد من أوامر الوقف التي تتراكم تحت هذا الخط".

3. الأرقام النفسية (المستديرة)

البشر يحبون الأرقام المستديرة. 1.1000، 1.3000، 150.00. نحن ننجذب إليها بشكل طبيعي كنقاط دخول وخروج. وبالتالي، فإن المناطق التي تبعد 5-10 pip على جانبي هذه الأرقام هي مناطق صيد رئيسية.

نصيحة احترافية: إذا بدا مستوى الدعم "مثالياً أكثر من اللازم"، فمن المحتمل أنه كذلك. كلما كان المستوى أكثر وضوحاً، زاد احتمال اصطياده قبل حدوث الحركة الحقيقية.

تشريح الـ Stop Hunt (أنماط حركة السعر)

كيف ترى صيد وقف الخسارة أثناء حدوثه؟ ابحث عن شكل حرف "V" أو "الذيل الطويل".

شمعة البين بار (Pin Bar)

راقب الشمعة التي تغامر بالهبوط أسفل مستوى دعم رئيسي، وتبقى هناك لبضع دقائق، ثم تتراجع بسرعة لتغلق داخل النطاق السابق. على مخطط 15 دقيقة أو ساعة واحدة، يظهر هذا كذيل سفلي طويل. هذه هي البصمة المرئية لسحب السيولة.

نمط 'الربيع' (Spring Pattern)

سُمي تيمناً بنظريات ريتشارد وايكوف، ويحدث "الربيع" عندما يكسر السعر مستوى دعم لإخراج "الأيدي الضعيفة" (أوامر وقف التجزئة) ثم يرتفع على الفور.

الأرقام المحددة تبدو كالتالي:

1. السعر يختبر 1.0900 ثلاث مرات.
2. يهبط السعر إلى 1.0885 (كاسراً الدعم).
3. يزداد حجم التداول مع تفعيل أوامر الوقف.
4. يغلق السعر مرة أخرى فوق 1.0910 خلال شمعة واحدة أو شمعتين.

الاستراتيجية: كيفية تداول سحب السيولة

بدلاً من الدخول عند الدعم، ماذا لو انتظرت كسر الدعم ثم بحثت عن فرصة دخول؟ هذه هي الطريقة التي تتداول بها مع "الأموال الذكية".

الخطوة 1: تحديد المجمع

ابحث عن مستوى واضح من الدعم أو المقاومة تم اختباره مرتين على الأقل. لنستخدم زوج USD/JPY عند 148.50 كمثال.

الخطوة 2: الانتظار

لا تضع أمر معلق عند 148.50. انتظر حتى يخترقه السعر. تريد أن تراه يصل إلى 148.40 أو 148.35.

الخطوة 3: التأكيد

انتظر شمعة انعكاسية (مثل Pin Bar أو Bullish Engulfing) لتغلق مرة أخرى فوق مستوى 148.50. هذا يثبت أن الاختراق كان "اختراقاً كاذباً" وأنه تم سحب السيولة.

الخطوة 4: الدخول والمخاطرة

• الدخول: شراء بسعر السوق عند إغلاق شمعة التأكيد (مثلاً 148.55).
• وقف الخسارة: أسفل أدنى مستوى للتذبذب الأخير (مثلاً 148.30).
• الهدف: مستوى المقاومة الرئيسي التالي أو نسبة مخاطرة إلى ربح 1:2.

تحذير: لا تحاول أبداً "إمساك السكين الساقط" أثناء حدوث التذبذب الحاد. انتظر دائماً إغلاق الشمعة داخل النطاق للتأكد من انتهاء عملية الصيد.

كيفية حماية حسابك من الاصطياد

ليس عليك دائماً تداول الصيد؛ أحياناً تريد فقط البقاء في صفقتك الأصلية. للقيام بذلك، تحتاج إلى تغيير نهجك في استراتيجيات إدارة المخاطر.

1. استخدام 'الهوامش' أو 'مناطق العزل'

إذا كان الدعم عند 1.2000، فلا تضع وقف الخسارة عند 1.1995. ضعه عند 1.1975. امنح السوق مساحة لـ "يتنفس" ويجري عمليات السيولة الخاصة به دون لمس أمرك.

2. طريقة ATR

استخدم مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد أوامر الوقف الخاصة بك. إذا كان ATR على مخطط الساعة هو 20 pip، فضع وقف الخسارة على بعد 1.5 أو 2 ضعف ATR من نقطة دخولك. هذا يأخذ في الاعتبار تقلبات السوق الحالية. يمكنك معرفة المزيد عن أساسيات التحليل الفني لتحسين عمليات الدخول هذه.

3. تداول بحجم أصغر ووقف أوسع

إذا كنت تتداول عادةً بـ 1 standard lot مع وقف خسارة 20 pip، جرب التداول بـ 0.5 lot مع وقف خسارة 40 pip. مخاطرتك بالدولار هي نفسها (200 دولار)، لكن سعر خروجك أبعد بكثير، مما يجعلك هدفاً أصعب للاصطياد.

الخاتمة

صيد وقف الخسارة ليس علامة على أن السوق "متلاعب به" ضدك. إنه علامة على أن السوق يعمل تماماً كما ينبغي—يبحث عن السيولة اللازمة لتحريك أحجام كبيرة من العملات.

من خلال تحديد الأماكن التي من المحتمل أن تختبئ فيها تجمعات التجزئة، والانتظار حتى يحدث "الاختراق الكاذب"، واستخدام أوامر وقف أوسع تعتمد على ATR، يمكنك التحول من كونك السيولة إلى كونك الشخص الذي يربح منها. في المرة القادمة التي ترى فيها مستوى دعم، لا تفكر فقط في "الشراء". اسأل نفسك: "أين سأضع وقف الخسارة الخاص بي إذا أردت خسارة المال؟" ثم، ضع نقطة دخولك هناك.

خطوتك التالية؟ اذهب إلى مخططاتك الآن وانظر إلى آخر ثلاث تحركات رئيسية في زوجك المفضل. هل يمكنك العثور على التذبذب الحاد الذي حدث قبل بدء الحركة مباشرة؟ كان ذلك هو الصيد. ادرسه، ولن ترى الأسواق بنفس الطريقة مرة أخرى أبداً.

الأسئلة الشائعة

هل صيد وقف الخسارة غير قانوني؟

في سوق الفوركس اللامركزي، يعد "البحث عن السيولة" من قبل المؤسسات جزءاً قياسياً من ميكانيكا السوق وليس غير قانوني. ومع ذلك، يُحظر على الوسطاء المرخصين التلاعب بالأسعار عمداً لتفعيل أوامر وقف العملاء، ولهذا السبب يعد اختيار وسيط ذو سمعة طيبة أمراً ضرورياً.

كيف أعرف ما إذا كان الاختراق حقيقياً أم صيداً لوقف الخسارة؟

حجم التداول وسرعة "الرفض" هما المفتاح. الاختراق الحقيقي عادة ما يرى السعر يثبت أسفل المستوى ويتماسك، بينما يتضمن صيد وقف الخسارة تذبذباً سريعاً عبر المستوى يتبعه انعكاس فوري وإغلاق داخل النطاق السابق.

ما هي الأطر الزمنية الأفضل لرصد صيد وقف الخسارة؟

رغم حدوثها في جميع الأطر الزمنية، إلا أنها أكثر موثوقية على مخططات 15 دقيقة، وساعة واحدة، و4 ساعات. في هذه الأطر الزمنية، تكون "الذيول" التي تشير إلى سحب السيولة أكثر وضوحاً وأقل عرضة لضوضاء السوق العشوائية.

هل يمكنني تجنب صيد وقف الخسارة تماماً؟

لا يمكن لأحد تجنبها بنسبة 100%، ولكن يمكنك تقليل تأثيرها بشكل كبير باستخدام أوامر وقف أوسع تعتمد على ATR، وتجنب وضع أوامر الوقف عند "الأرقام المستديرة" الواضحة، والانتظار حتى تحدث "الاختراقات الكاذبة" قبل الدخول في الصفقة.