انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس: راهنمای ضروری شما

بیایید صادق باشیم: بیشتر معامله‌گران سال اول خود را در وضعیت فلج‌کننده‌ی «تعویض مداوم استراتژی» می‌گذرانند. شما روز دوشنبه یک تقاطع EMA ۵ دقیقه‌ای را امتحان می‌کنید، سه معامله را با ضرر می‌بندید و تا سه‌شنبه متقاعد می‌شوید که «بانک‌ها در حال شکار استاپ‌های شما هستند»؛ بنابراین به سراغ استراتژی الگوهای هارمونیک روزانه‌ای می‌روید که در یوتیوب دیده‌اید.

آشنا به نظر می‌رسد؟

حقیقت این است که هیچ «بهترین» استراتژی وجود ندارد؛ تنها استراتژی‌ای وجود دارد که با شخصیت، برنامه زمانی و ساختار روانی شما سازگار باشد. اگر شغل روزانه پر استرسی دارید، تلاش برای اسکلپ کردن در نمودار ۱ دقیقه‌ای در زمان استراحت ناهار، نسخه‌ای برای نابودی حساب شماست. برعکس، اگر تشنه هیجان هستید، سه هفته انتظار برای رسیدن یک معامله سوینگ به هدفش، شما را به سمت معاملات تکانشی و ناشی از «حوصله‌سررفتگی» سوق می‌دهد.

در این راهنما، قصد داریم چهار استراتژی ستون اصلی دنیای فارکس را بررسی کنیم. ما به محاسبات، زمان مورد نیاز و واقعیت معامله کردن با آن‌ها به صورت روزمره نگاهی خواهیم انداخت. در پایان، نقشه راه روشنی خواهید داشت تا از شاخه‌ای به شاخه دیگر پریدن دست بردارید و متخصص شوید.

اسکلپینگ: تعقیب و گریز با سرعت بالا

اسکلپینگ (Scalping) در فارکس معادل یک مسابقه درگ پرسرعت است. شما به دنبال حرکت‌های ۱۰۰ پیپی نیستید؛ بلکه به دنبال شکار ۵ تا ۱۰ پیپ، آن هم ده‌ها بار در روز هستید. اسکلپرها در نمودارهای ۱ دقیقه‌ای (M1) و ۵ دقیقه‌ای (M5) زندگی می‌کنند.

مثال: تصور کنید در حال تماشای EUR/USD در نمودار M1 هستید. قیمت از سطح حمایت در 1.0820 بازگشت می‌کند. شما در 1.0822 وارد یک پوزیشن «Long» می‌شوید و یک استاپ لاس تنگ در 1.0818 (فقط ۴ پیپ ریسک) قرار می‌دهید. هدف شما 1.0827 است. در عرض سه دقیقه، قیمت بالا می‌رود، به هدف ۵ پیپی خود می‌رسید و از معامله خارج می‌شوید.

اگر با ۱ لات استاندارد (۱۰ دلار به ازای هر پیپ) معامله کنید، این یک ۵۰ دلار سریع است. اما نکته اینجاست: اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) بزرگترین دشمن شماست. اگر بروکر شما ۱.۵ پیپ اسپرد روی EUR/USD داشته باشد، هر معامله را با ۱.۵ پیپ ضرر شروع می‌کنید. در یک هدف ۵ پیپی، این یعنی ۳۰٪ از سود بالقوه شما قبل از شروع از بین رفته است.

ذهنیت یک اسکلپر

شما به واکنش‌های سریع برق‌آسا و توانایی پذیرش ضرر بدون خراب شدن روزتان نیاز دارید. اسکلپرها اغلب ۲۰ تا ۵۰ معامله در یک جلسه معاملاتی انجام می‌دهند. اگر با «فلج تحلیلی» دست و پنجه نرم می‌کنید، از اسکلپینگ دوری کنید.

نکته حرفه‌ای: اسکلپینگ در طول «همپوشانی لندن و نیویورک» (ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت EST) که نقدینگی در بالاترین حد و اسپردها در کمترین میزان هستند، بیشترین بازدهی را دارد. برای بهینه‌سازی زمان‌بندی خود، راهنمای ما درباره ساعات بازار فارکس را بررسی کنید.

معاملات روزانه: متخصص درون‌روزی

معاملات روزانه (Day Trading) شاید محبوب‌ترین سبک برای معامله‌گران سطح متوسط باشد. مانند اسکلپینگ، شما تمام پوزیشن‌ها را قبل از بسته شدن بازار (یا قبل از خواب) می‌بندید، به این معنی که هرگز با «ریسک شبانه» روبرو نمی‌شوید؛ همان شکاف‌های قیمتی ناخوشایندی که وقتی یک رهبر جهانی در ساعت ۲:۰۰ صبح توییتی جنجالی می‌زند، رخ می‌دهد.

معامله‌گران روزانه معمولاً از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای (M15) تا ۱ ساعته (H1) استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال روندهای روزانه یا موقعیت‌های «شکست» (Breakout) هستند.

مثال: متوجه می‌شوید که GBP/USD تمام صبح بین 1.2650 و 1.2680 در حال تثبیت بوده است. شما یک سفارش «Buy Stop» در 1.2685 قرار می‌دهید و انتظار شکست در زمان بازگشایی نیویورک را دارید. قیمت به نقطه ورود شما می‌رسد و شما یک استاپ لاس در 1.2660 (۲۵ پیپ ریسک) و یک تیک پرافیت در 1.2735 (۵۰ پیپ سود) تنظیم می‌کنید.

این به شما نسبت ریسک به ریوارد (R:R) ۱:۲ می‌دهد. اگر ۲۵۰ دلار ریسک کنید، ۵۰۰ دلار سود خواهید داشت. این استراتژی، «نان و کره» یا همان منبع اصلی درآمد معامله‌گران خرد حرفه‌ای است.

اشتباه رایج: بیش‌معاملگی (Overtrading)

بزرگترین اشتباهی که معامله‌گران روزانه مرتکب می‌شوند این است که احساس می‌کنند باید هر روز معامله کنند. برخی روزها، بازار صرفاً «متلاطم» است و بدون جهت مشخصی به صورت رنج حرکت می‌کند. معامله‌گران روزانه حرفه‌ای مانند تک‌تیراندازها هستند؛ آن‌ها منتظر موقعیت عالی می‌مانند و اگر ظاهر نشد، ماشه را نمی‌کشند. یادگیری اندیکاتورهای فنی می‌تواند به شما در فیلتر کردن این سیگنال‌های با احتمال کم کمک کند.

سوینگ تریدینگ: استراتژی تعادل ایده‌آل

برای اکثر افرادی که شغل تمام‌وقت یا خانواده دارند، سوینگ تریدینگ (Swing Trading) استراتژی «دقیقاً مناسب» است. شما به صفحه نمایش چسبیده نیستید و تصمیمات لحظه‌ای نمی‌گیرید. سوینگ تریدینگ به نمودارهای ۴ ساعته (H4) و روزانه (D1) نگاه می‌کند و معاملات را برای چندین روز یا حتی هفته‌ها باز نگه می‌دارد.

این سبک به شدت بر «پرایس اکشن» (Price Action) تکیه دارد؛ الگوهایی مانند سر و شانه، سقف دوقلو یا صرفاً بازگشت از خط روند.

مثال: می‌بینید که AUD/USD به یک سطح مقاومت اصلی چند ماهه در 0.6700 برخورد کرده است. یک کندل بازگشتی «پین بار» (Pin Bar) در نمودار روزانه مشاهده می‌کنید. در 0.6680 وارد پوزیشن «Short» می‌شوید. استاپ لاس شما بالای پین بار در 0.6750 (۷۰ پیپ) است. هدف شما حمایت اصلی بعدی در 0.6540 (۱۴۰ پیپ) است.

از آنجایی که به دنبال حرکت‌های بزرگتر هستید، اسپرد به اندازه اسکلپینگ اهمیت ندارد. با این حال، باید «سواپ» (Swap) را در نظر بگیرید؛ بهره‌ای که برای باز نگه داشتن پوزیشن در طول شب پرداخت یا دریافت می‌کنید. طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، بازار ارز تحت سلطه سواپ‌ها است، بنابراین درک چگونگی تأثیر آن‌ها بر سود نهایی شما حیاتی است.

چرا برای معامله‌گران متوسط مناسب است؟

سوینگ تریدینگ شما را مجبور به تقویت صبر می‌کند. همچنین به شما اجازه می‌دهد از «نویز» تایم‌فریم‌های پایین‌تر چشم‌پوشی کنید. یک نوسان ۱۰ پیپی در نمودار ۱ دقیقه‌ای ممکن است مانند یک فاجعه به نظر برسد، اما در نمودار روزانه، به سختی دیده می‌شود.

پوزیشن تریدینگ: بازی طولانی‌مدت

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) جنبه «سرمایه‌گذاری» فارکس است. این معامله‌گران کمتر نگران الگوهای نموداری و بیشتر نگران تحلیل فاندامنتال هستند. آن‌ها می‌خواهند بدانند: آیا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟ آیا منطقه یورو در رکود است؟

معامله‌گران پوزیشن، معاملات را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. آن‌ها از نمودارهای هفتگی و ماهانه برای شناسایی تغییرات کلان اقتصادی عظیم استفاده می‌کنند.

مثال: در سال ۲۰۲۲، زمانی که فدرال رزرو شروع به افزایش تهاجمی نرخ بهره کرد در حالی که بانک ژاپن نرخ‌ها را در صفر نگه داشت، یک معامله‌گر پوزیشن ممکن بود USD/JPY را در 115.00 بخرد. آن‌ها این معامله را در تمام افت‌های جزئی حفظ می‌کردند و در نهایت شاهد رسیدن این جفت ارز به 150.00 بودند. این یک حرکت ۳,۵۰۰ پیپی است.

چالش اصلی

شما به موجودی حساب زیادی نیاز دارید تا بتوانید «دراوداون» (Drawdown) یا همان ضررهای موقت را تحمل کنید. یک معامله پوزیشن ممکن است قبل از اینکه به نفع شما برگردد و ۲,۰۰۰ پیپ سود دهد، ۲۰۰ پیپ در ضرر برود. اگر حساب شما خیلی کوچک باشد، قبل از اینکه حرکت اصلی شروع شود، کال مارجین خواهید شد.

معاملات الگوریتمیک: رویکرد منطق‌محور

اگر طرفدار منطق «اگر این، آنگاه آن» هستید، معاملات الگوریتمیک (یا ربات) ممکن است مسیر شما باشد. این کار شامل استفاده از نرم‌افزار برای اجرای معاملات بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعریف شده است.

اگرچه به نظر «پول آسان» می‌رسد، اما در واقع بسیار پرزحمت است. شما باید استراتژی خود را روی داده‌های چندین سال بک‌تست (Backtest) کنید، مطمئن شوید که کد شما بدون باگ است و دائماً ربات را مانیتور کنید تا مطمئن شوید به دلیل تغییر در نوسانات بازار «خراب» نشده است.

هشدار: هرگز یک اکسپرت (EA) «جعبه سیاه» را که وعده سود ۱۰۰٪ ماهانه می‌دهد، نخرید. اگر آنقدر خوب کار می‌کرد، سازنده‌اش آن را به قیمت ۹۹ دلار به شما نمی‌فروخت؛ بلکه خودش یک صندوق پوشش ریسک چند میلیارد دلاری را اداره می‌کرد.

چگونه جفت ایده‌آل خود را انتخاب کنید

انتخاب یک استراتژی، فرآیند حذف گزینه‌هاست. این سه سوال را از خود بپرسید:

1. واقعاً چقدر زمان می‌توانم پای مانیتور بگذرانم؟
   • کمتر از ۱ ساعت در روز؟ سوینگ یا پوزیشن تریدینگ.
   • ۲ تا ۴ ساعت در طول جلسات خاص؟ معاملات روزانه.
   • ۸ ساعت تمرکز شدید؟ اسکلپینگ.
2. چگونه با استرس کنار می‌آیم؟
   • اگر ضرر ۵۰ دلاری باعث تپش قلب شما می‌شود، نباید اسکلپینگ انجام دهید که در آن ضررها سریع و مکرر اتفاق می‌افتند.
3. موجودی حساب من چقدر است؟
   • حساب‌های کوچک (۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار) اغلب برای معاملات روزانه یا سوینگ مناسب‌تر هستند، جایی که می‌توانید از میکرو-لات‌ها برای مدیریت موثر ریسک استفاده کنید. برای محافظت از سرمایه اولیه خود، درباره استراتژی‌های مدیریت ریسک بیشتر بیاموزید.

نتیجه‌گیری

یافتن برتری (Edge) در بازار فارکس به معنای یافتن یک اندیکاتور «جام مقدس» نیست؛ بلکه به معنای یافتن یک ریتم است. چه دنیای پرسرعت اسکلپینگ را ترجیح دهید و چه حرکت‌های کند و حساب‌شده پوزیشن تریدینگ را، کلید موفقیت ثبات است.

بیشتر معامله‌گران سطح متوسط شکست می‌خورند چون درست قبل از اینکه استراتژی وارد چرخه سوددهی خود شود، آن را رها می‌کنند. یک سبک را که با زندگی شما سازگار است انتخاب کنید، برای ۱۰۰ معامله به آن پایبند باشید و تک‌تک آن‌ها را در یک ژورنال ثبت کنید. اینگونه است که از یک «قمارباز» به یک «معامله‌گر» تبدیل می‌شوید.

قدم بعدی شما: پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و به ۲۰ روز معاملاتی گذشته نگاه کنید. کدام تایم‌فریم برای شما «خواناتر» به نظر می‌رسد؟ از همان‌جا شروع کنید.

سوالات متداول

کدام استراتژی معاملاتی فارکس سودآورتر است؟

هیچ استراتژی واحدی به عنوان «سودآورترین» وجود ندارد. اسکلپینگ فرصت‌های بیشتری را ارائه می‌دهد اما هزینه‌ها و استرس بالاتری دارد، در حالی که سوینگ تریدینگ فرصت‌های کمتر اما نرخ موفقیت بالاتری در هر معامله دارد. سودآوری کاملاً به اجرا و مدیریت ریسک شما بستگی دارد.

آیا می‌توانم استراتژی‌های معاملاتی مختلف را با هم ترکیب کنم؟

بله، بسیاری از معامله‌گران از رویکرد «بالا به پایین» (Top-down) استفاده می‌کنند. آن‌ها ممکن است یک روند بلندمدت را در نمودار روزانه شناسایی کنند (سوینگ/پوزیشن) و سپس برای به حداقل رساندن ریسک خود، به دنبال یک نقطه ورود دقیق در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای (معاملات روزانه) باشند.

برای شروع سوینگ تریدینگ به چقدر پول نیاز دارم؟

اگرچه می‌توانید با ۱۰۰ دلار و استفاده از میکرو-لات‌ها شروع کنید، اما اکثر اساتید حداقل ۱,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار را توصیه می‌کنند. این به شما اجازه می‌دهد تا استاپ لاس‌های خود را به اندازه کافی باز بگذارید تا از نوسانات طبیعی بازار جان سالم به در ببرید، بدون اینکه در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد از حساب خود را ریسک کنید.

آیا معاملات روزانه در فارکس سخت‌تر از سوینگ تریدینگ است؟

به طور کلی، بله. معاملات روزانه به تصمیم‌گیری سریع‌تری نیاز دارد و نسبت به «نویز بازار» و جهش‌های خبری حساس‌تر است. سوینگ تریدینگ زمان بیشتری برای تحلیل می‌دهد و اغلب برای افراد مبتدی تا متوسط مناسب‌تر در نظر گرفته می‌شود.