بلاکهای بریکر ICT: تسلط بر هنر معامله با اوردر بلاکهای شکستخورده
از نقدینگی بودن دست بکشید و همراه با بانکها معامله کنید. کشف کنید که چگونه اوردر بلاکهای شکستخورده، قویترین سیگنالهای بازگشتی را در متدولوژی ICT ایجاد میکنند.
FXNX
writer
تصور کنید یک اوردر بلاک (Order Block) صعودی بینقص را شناسایی کردهاید. شما سفارش خرید خود را ثبت میکنید، قیمت به آن برخورد میکند، اما به جای بازگشت، با قدرت استاپ لاس شما را میزند. دقایقی بعد، قیمت تغییر جهت داده و با سرعت در مسیر پیشبینی اولیه شما حرکت میکند. تحلیل شما از جهت بازار اشتباه نبود؛ شما فقط در سمت اشتباه نقدینگی موسسات قرار داشتید. این معامله «شکستخورده» در واقع نقطه تولد یک بریکر بلاک (Breaker Block) در ICT است—یکی از ستاپهای با احتمال موفقیت بسیار بالا در متدولوژی Inner Circle Trader. با درک اینکه چرا قیمت قبل از حرکت اصلی، استاپ شما را شکار میکند، میتوانید از نقدینگی بودن دست بکشید و مانند موسسات بزرگ معامله کنید. امروز، ما ناامیدی ناشی از «استاپ خوردن» را به یک استراتژی ورود دقیق تبدیل میکنیم.
آناتومی یک بریکر بلاک: تعریف نقطه چرخش موسسات
در اصل، یک بریکر بلاک (Breaker Block) یک اوردر بلاک شکستخورده است که توسط یک «استاپ هانت» (Stop Hunt) تایید شده است. این بلاک، کندل خاصی (یا مجموعهای از کندلها) است که مسئول جمعآوری نقدینگی قبل از تغییر جهت تهاجمی بازار بوده است.
شناسایی کندل استاپ هانت
برای یافتن یک بریکر صعودی، به دنبال یک سقف سوینگ (Swing High) باشید که تشکیل شده و پس از آن یک کف پایینتر (Lower Low) ایجاد شده که نقدینگی سمت فروش قبلی را جمع کرده است. کندلی که آن سقف سوینگ اولیه را ایجاد کرده است—همان کندلی که معاملهگران خرد از آن به عنوان یک «اوردر بلاک» برای فروش استفاده کرده بودند—بریکر بالقوه شماست. زمانی که قیمت در نهایت با جابهجایی (Displacement) از آن سقف عبور میکند، آن ناحیه عرضه قدیمی به یک ناحیه تقاضای جدید تبدیل میشود.
مکانیسم تغییر ساختار بازار (MSS)
یک بریکر تا زمانی که بازار آن را ثابت نکند، بریکر نیست. این اثبات در قالب یک تغییر ساختار بازار (MSS) ظاهر میشود. اگر قیمت صرفاً به آرامی به بالای سقف قبلی برود، این یک ستاپ نیست. ما میخواهیم «جابهجایی» (Displacement) را ببینیم—کندلهای بزرگ و پرقدرتی که بسیار فراتر از نقطه سوینگ قبلی بسته میشوند.
مثال: تصور کنید EUR/USD در یک روند نزولی است. یک سقف کوتاهمدت در 1.0850 ایجاد میکند، سپس به 1.0800 سقوط میکند (و یک کف قبلی را جمع میکند). اگر قیمت سپس با قدرت به 1.0900 بازگردد، کندلهای موجود در 1.0850 به یک بریکر بلاک صعودی تبدیل شدهاند.
بریکر در مقابل میتیگیشن بلاک: شرط حیاتی نقدینگی
یکی از رایجترین اشتباهات معاملهگران سطح متوسط، اشتباه گرفتن بریکر با میتیگیشن بلاک (Mitigation Block) است. در حالی که آنها در نمودار مشابه به نظر میرسند، نرخ موفقیت آنها بسیار متفاوت است. تفاوت در یک کلمه نهفته است: نقدینگی.
چرا جمعآوری نقدینگی غیرقابل مذاکره است
یک بریکر بلاک حتماً باید شامل جمعآوری نقدینگی (استاپ هانت) باشد. برای یک بریکر صعودی، قیمت باید قبل از شکستن سقف، یک کف قبلی را بزند. این امر تضمین میکند که خریداران «ضعیف» نقد شدهاند و موسسات سفارشهای خرید خود را پر کردهاند. بدون این جمعآوری نقدینگی، شما احتمالاً به یک میتیگیشن بلاک نگاه میکنید. برای درک عمیقتر مکانیسم این تلهها، راهنمای ما در مورد اسرار استاپ هانت و نقدینگی موسسات را مطالعه کنید.
شناسایی تلاشهای ناموفق میتیگیشن
میتیگیشن بلاک زمانی رخ میدهد که قیمت قبل از تغییر ساختار، موفق به زدن سقف یا کف سوینگ قبلی نشود. اگرچه این هنوز یک PD Array معتبر در ICT است، اما فاقد «سوخت جت» یک بریکر است. اینگونه فکر کنید: بریکر تلهای است که عمل کرده؛ میتیگیشن بلاک صرفاً یک تغییر در جریان سفارشات است.
نکته حرفهای: بریکرهای باکیفیت اغلب «نقدینگی مهندسی شده» را هدف قرار میدهند—سقفها یا کفهای تمیزی که معاملهگران خرد آنها را به عنوان حمایت یا مقاومت «قوی» میبینند. طبق گفته CME Group، نقدینگی شریان حیاتی بازارهای کارآمد است و بریکر ابزاری است که موسسات برای یافتن آن استفاده میکنند.
روانشناسی معاملهگران به دام افتاده: چرا بریکرها عمل میکنند
چرا یک سطح شکستخورده ناگهان به یک سکوی پرتاب تبدیل میشود؟ همه چیز به درد معاملهگران خرد مربوط است. وقتی یک اوردر بلاک شکست میخورد، هزاران معاملهگر ناگهان در ضرر قرار میگیرند.
چرخش سوگیری موسسات
وقتی موسسات میخواهند قیمت را بالاتر ببرند، ابتدا نیاز به فروش دارند تا استاپهای معاملهگران خرد را فعال کنند. به محض اینکه آن استاپها زده شد (و نقدینگی سمت فروش را برای خرید بانکها فراهم کرد)، موسسات سوگیری خود را تغییر میدهند. دقیقاً همان سطحی که قبلاً برای شکار استاپها در آن فروخته بودند، اکنون به سطحی تبدیل میشود که از پوزیشنهای خرید جدید خود در آن محافظت میکنند.
«انتقام» اوردر بلاک شکستخورده
معاملهگران خرد که در سقف سوینگ اولیه فروخته بودند، اکنون به دام افتادهاند. با عبور قیمت از استاپ لاسهای آنها، آنها مجبور میشوند برای بستن پوزیشنهای خود، خرید انجام دهند. این «خرید اجباری» شتاب بیشتری به حرکت میدهد. به همین دلیل است که جابهجایی (Displacement) از طریق یک بریکر معمولاً بسیار شدید است. اگر با پیامدهای احساسی این حرکات دست و پنجه نرم میکنید، نگاه ما به بیولوژی انتقام در معاملهگری میتواند به شما در حفظ عینیت کمک کند.
«ستاپ یونیکورن»: تلاقی با شکافهای ارزش منصفانه (FVG)
اگر بریکر بلاک یک ابزار با احتمال موفقیت بالاست، «ستاپ یونیکورن» (Unicorn Setup) استاندارد طلایی است. این ستاپ زمانی رخ میدهد که یک بریکر بلاک دقیقاً با یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) همپوشانی داشته باشد.
شناسایی همپوشانی PD Arrayها
وقتی تغییر ساختار بازاری را میبینید که هم یک بریکر و هم یک FVG در همان محدوده قیمتی به جا میگذارد، شما یک «آهنربا» برای قیمت دارید. FVG نشاندهنده عدم تعادل است و بریکر نشاندهنده حمایت موسسات. وقتی قیمت به این «ناحیه تلاقی» بازمیگردد، واکنش اغلب بسیار سریع و لحظهای است.
چکلیست گامبهگام برای یونیکورن
۱. یک جمعآوری نقدینگی (استاپ هانت) را شناسایی کنید.
۲. منتظر تغییر ساختار بازار (MSS) با جابهجایی (Displacement) باشید.
۳. بریکر بلاک را پیدا کنید (کندلی که باعث جمعآوری نقدینگی شده است).
۴. بررسی کنید که آیا در طول حرکت جابهجایی، یک FVG ایجاد شده است یا خیر.
۵. اگر FVG و بریکر همپوشانی دارند، نقطه ورود خود را در بالای ناحیه قرار دهید.
مثال: در نمودار ۵ دقیقهای XAUUSD، قیمت یک کف را جمع میکند، سپس سقفی را در $2,040 میشکند. اگر یک FVG بین $2,038 و $2,042 وجود داشته باشد و بریکر شما در $2,040 باشد، شما یک یونیکورن دارید. برای اطلاعات بیشتر، استراتژی اسکالپینگ ۵ دقیقهای طلا ما را ببینید.
ورود دقیق و مدیریت ریسک: قانون آستانه میانگین
دانستن اینکه کجا وارد شوید به اندازه دانستن اینکه چه چیزی را معامله کنید مهم است. شما نمیخواهید فقط «حدس بزنید» که قیمت تا کجای بریکر نفوذ میکند.
استفاده از سطح ۵۰٪ برای ورود
آستانه میانگین (Mean Threshold) سطح ۵۰٪ بدنه کندل بریکر است (نه سایهها). موسسات اغلب قیمت را به این نقطه تعادل بازمیگردانند. اگر میخواهید ورودی دقیقتر با نسبت ریسک به ریوارد (RR) بهتر داشته باشید، قرار دادن سفارش لیمیت در آستانه میانگین یک حرکت حرفهای است.
قرار دادن استراتژیک استاپ لاس
استاپ لاس شما هرگز نباید «دقیقاً پشت» بدنه بریکر قرار گیرد. در عوض، آن را فراتر از سایه (Wick) جمعآوری نقدینگی (سایه کندل استاپ هانت) قرار دهید. اگر قیمت برای زدن آن سایه بازگردد، روایت موسسات تغییر کرده و ستاپ باطل شده است.
هشدار: طلا و جفتارزهای پرنوسان به فضای بیشتری برای حرکت نیاز دارند. پیپهای استاندارد در اینجا کاربرد ندارند. بیاموزید که چرا قوانین استاندارد ریسک فارکس در طلا شکست میخورند قبل از اینکه آستانه میانگین را در XAUUSD اعمال کنید.
نتیجهگیری
بریکر بلاک ICT چیزی فراتر از یک الگوی نموداری است؛ این پنجرهای به قصد و نیت موسسات است. با تغییر دیدگاه خود از دیدن یک اوردر بلاک شکستخورده به عنوان یک ضرر، به دیدن آن به عنوان یک بریکر بالقوه، خود را با «پول هوشمند» که بازار را به حرکت درمیآورد، همسو میکنید. ما آناتومی، الزامات نقدینگی و «تله» روانشناختی که این ستاپ را بسیار قدرتمند میکند، پوشش دادیم. گام بعدی شما این است که این موضوع را در جفتارز مورد علاقه خود بکتست کنید و به دنبال تلاقی «یونیکورن» باشید. آیا آمادهاید که از نقدینگی بودن دست بکشید و معامله با آن را شروع کنید؟
گام بعدی: چکلیست بریکر بلاک ICT ما را دانلود کنید و از مجموعه ابزارهای تحلیل FXNX برای شناسایی «ستاپ یونیکورن» بعدی خود با دقت بالا استفاده کنید.
سوالات متداول
بریکر بلاک ICT چیست؟
بریکر بلاک ICT یک کندل خاص است که برای جمعآوری نقدینگی (استاپ هانت) قبل از وقوع تغییر ساختار بازار استفاده شده است. این بلاک نشاندهنده یک اوردر بلاک «شکستخورده» است که اکنون به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت با احتمال بالا عمل میکند.
تفاوت بریکر بلاک با میتیگیشن بلاک چیست؟
یک بریکر بلاک باید قبل از تغییر روند، یک سقف یا کف سوینگ قبلی را بزند (جمعآوری نقدینگی). میتیگیشن بلاک موفق به زدن نقطه سوینگ قبلی نمیشود، که آن را به یک ستاپ با احتمال موفقیت پایینتر تبدیل میکند.
هنگام معامله بریکرها، استاپ لاس را کجا باید قرار دهم؟
استاپ لاس شما باید با فاصله ایمن در پشت سایه جمعآوری نقدینگی (کندل «استاپ هانت») قرار گیرد. این تضمین میکند که تنها در صورتی از معامله خارج میشوید که فرضیه موسسات برای آن معامله کاملاً باطل شده باشد.
آیا میتوانم بریکر بلاکها را در هر تایمفریمی معامله کنم؟
بله، بریکر بلاکها فرکتال هستند، به این معنی که در همه تایمفریمها از نمودار ۱ دقیقهای تا ماهانه ظاهر میشوند. با این حال، زمانی که یک بریکر در تایمفریم پایین با روایت تایمفریم بالاتر همسو باشد، بیشترین اثربخشی را دارند.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
