تسلط بر استراتژی فارکس محدوده آسیا ICT

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که بازار منتظر است تا شما معامله خود را باز کنید و بلافاصله در جهت مخالف حرکت کند؟ شما یک سفارش خرید عالی در بازگشایی لندن ثبت می‌کنید، اما فقط تماشا می‌کنید که قیمت ۲۰ پیپ سقوط می‌کند، استاپ لاس شما را می‌زند و سپس ۱۰۰ پیپ به سمت هدف اصلی شما پرتاب می‌شود.

شما دیوانه نیستید و تنها هم نیستید. شما فقط «شکار» شده‌اید.

در دنیای مفاهیم ICT (Inner Circle Trader)، این بدشانسی نیست؛ بلکه یک مکانیسم پیش‌بینی‌پذیر بازار به نام جوداس سوینگ (Judas Swing) است. تا پایان این راهنما، شما دیگر نقدینگی نخواهید بود و معامله در کنار موسسات را آغاز خواهید کرد. ما قصد داریم بر محدوده آسیایی ICT (Asian Range) مسلط شویم؛ نقشه‌ای که تعیین می‌کند بقیه روز معاملاتی شما احتمالاً چگونه رقم خواهد خورد.

تعریف محدوده آسیایی

قبل از اینکه بتوانیم در این محدوده معامله کنیم، باید آن را تعریف کنیم. در بازار فارکس، نشست آسیایی (توکیو) به طور کلی با حجم پایین و تثبیت (Consolidation) شناخته می‌شود. در حالی که بانک‌های بزرگ در لندن و نیویورک در خواب هستند، بازار تمایل دارد به صورت جانبی حرکت کند و یک «باکس» تمیز از اکشن قیمت ایجاد کند.

زمان‌بندی همه چیز است

برای استراتژی محدوده آسیایی ICT، ما بر یک بازه زمانی خاص تمرکز می‌کنیم: 20:00 تا 00:00 به وقت EST (زمان نیویورک).

چرا این بازه؟ این هسته اصلی نشست آسیایی است. در طول این ۴ ساعت، قیمت معمولاً یک سقف و یک کف ایجاد می‌کند که معامله‌گران خرد آن‌ها را به عنوان «حمایت» و «مقاومت» در نظر می‌گیرند.

علامت‌گذاری سطوح

نمودارهای خود را باز کنید (تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای برای این کار بهترین است) و یک باکس از ساعت 20:00 تا 00:00 رسم کنید.

• سقف آسیایی (Asian High): بالاترین سایه (Wick) لمس شده در این دوره.
• کف آسیایی (Asian Low): پایین‌ترین سایه (Wick) لمس شده در این دوره.

نکته حرفه‌ای: از یک اندیکاتور Session در TradingView برای خودکارسازی این کار استفاده کنید. این کار باعث صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از خطاهای دستی هنگام محاسبه تغییرات ساعت تابستانی می‌شود.

روانشناسی محدوده

چرا این محدوده اهمیت دارد؟ محدوده آسیایی را به عنوان یک «تله نقدینگی» در نظر بگیرید. از آنجایی که بازار به صورت جانبی حرکت می‌کند، معامله‌گران خرد شروع به قرار دادن سفارش‌های «Buy Stop» بالای سقف آسیایی و سفارش‌های «Sell Stop» زیر کف آسیایی می‌کنند.

بازیگران بزرگ موسساتی — یعنی «پول هوشمند» — برای پر کردن پوزیشن‌های بزرگ خود به حجم عظیمی از نقدینگی نیاز دارند. برای خرید ۵۰۰ میلیون یورو، آن‌ها به ۵۰۰ میلیون یورو فروشنده نیاز دارند. راحت‌ترین جا برای پیدا کردن آن فروشندگان کجاست؟ دقیقاً زیر کف آسیایی، جایی که هزاران استاپ لاس معامله‌گران خرد (که در واقع سفارش فروش هستند) قرار گرفته است.

با درک مفاهیم نقدینگی، متوجه می‌شوید که محدوده آسیایی فقط یک تثبیت قیمت نیست؛ بلکه یک پمپ بنزین است که بازار قبل از حرکت بزرگ در لندن یا نیویورک، برای سوخت‌گیری در آن توقف می‌کند.

جوداس سوینگ: شناسایی شکست جعلی

اینجاست که جادو اتفاق می‌افتد. جوداس سوینگ (Judas Swing) یک حرکت کاذب است که در شروع نشست لندن (حدود ساعت 02:00 - 03:00 EST) رخ می‌دهد.

تصور کنید روند کلی روزانه برای EUR/USD صعودی است. «پول هوشمند» می‌خواهد خرید کند، اما آن‌ها می‌خواهند در قیمت ارزان (تخفیف‌خورده) خرید کنند. در بازگشایی لندن، آن‌ها قیمت را به سمت پایین فشار می‌دهند تا نقدینگی زیر کف آسیایی را جمع‌آوری کنند.

برای یک معامله‌گر آموزش‌ندیده، این شبیه به یک «شکست» (Breakout) به سمت پایین به نظر می‌رسد. آن‌ها وارد پوزیشن فروش (Short) می‌شوند. استاپ لاس‌های آن‌ها اکنون دقیقاً بالای سقف اخیر قرار دارد. سپس موسسات قیمت را معکوس می‌کنند، آن استاپ‌ها را می‌زنند و با سوخت حاصل از آن نقدینگی، حرکت واقعی به سمت بالا آغاز می‌شود.

مثال: اگر کف آسیایی 1.0850 باشد، یک جوداس سوینگ ممکن است قیمت را تا 1.0842 (فقط ۸ پیپ پایین‌تر) کاهش دهد و سپس با قدرت به سمت بالا برگردد. این «استاپ ران» ۸ پیپی سیگنال شماست.

استراتژی اجرای گام‌به‌گام

بیایید این را به یک برنامه عملی تبدیل کنیم که می‌توانید از فردا صبح استفاده کنید. ما از یک معامله فرضی روی GBP/USD استفاده می‌کنیم.

مرحله ۱: تعریف محدوده

• زمان: 20:00 - 00:00 EST.
• سقف آسیایی GBP/USD: 1.2740
• کف آسیایی GBP/USD: 1.2710
• اندازه محدوده: ۳۰ پیپ (در حالت ایده‌آل، برای بهترین عملکرد این استراتژی، محدوده باید زیر ۴۰ پیپ باشد).

مرحله ۲: شناسایی سوگیری روزانه (Daily Bias)

تایم‌فریم بالاتر (روزانه یا H4) را بررسی کنید. آیا روند صعودی است یا نزولی؟ اگر روند روزانه صعودی است، ما به دنبال یک جوداس سوینگ زیر کف آسیایی برای ورود به پوزیشن خرید (Long) هستیم.

مرحله ۳: انتظار برای هانت نقدینگی (Sweep)

در بازگشایی لندن (02:00 - 03:00 EST)، نمودار ۵ دقیقه‌ای را زیر نظر بگیرید. قیمت به 1.2705 سقوط می‌کند و کف آسیایی 1.2710 را می‌زند.

مرحله ۴: جستجو برای تغییر ساختار بازار (MSS)

ما فقط به صورت کورکورانه خرید نمی‌کنیم. منتظر می‌مانیم تا قیمت دوباره به بالای کف آسیایی برگردد و یک سقف نوسانی (Swing High) اخیر در نمودار ۵ دقیقه‌ای را بشکند. این تایید می‌کند که «پول هوشمند» وارد شده است. برای اصلاح ورودی‌های خود، درباره شناسایی تغییر ساختار بازار بیشتر بیاموزید.

مرحله ۵: ورود

هنگامی که MSS رخ داد، به دنبال یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا بازگشت به «اوردر بلاک» ایجاد شده توسط جوداس سوینگ باشید.

• نقطه ورود: 1.2715
• استاپ لاس: 1.2700 (زیر کفِ جوداس سوینگ)
• تیک پرافیت ۱: سقف آسیایی (1.2740)
• تیک پرافیت ۲: ۲ برابر اندازه محدوده آسیایی (1.2770)

هشدار: اگر محدوده آسیایی بسیار بزرگ باشد (مثلاً ۸۰ پیپ)، احتمال یک حرکت انبساطی موفق کاهش می‌یابد. بهترین موقعیت‌ها از محدوده‌های آسیایی «فشرده» به دست می‌آیند.

مدیریت ریسک و مدیریت معامله

هیچ استراتژی ۱۰۰٪ مواقع کار نمی‌کند. استراتژی محدوده آسیایی ICT قدرتمند است زیرا نسبت پاداش به ریسک (R:R) بالایی را ارائه می‌دهد.

در مثال GBP/USD ما:

• ریسک: ۱۵ پیپ (1.2715 تا 1.2700)
• پاداش تا TP1: ۲۵ پیپ (نسبت 1.6:1)
• پاداش تا TP2: ۵۵ پیپ (نسبت 3.6:1)

اگر ۱٪ از حساب خود را ریسک کنید (۱,۰۰۰ دلار در یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری)، رسیدن به TP2 برای شما ۳,۶۰۰ دلار سود به همراه دارد. حتی با نرخ برد ۴۰٪، شما در طول زمان از نظر ریاضی سودآور هستید. برای تکنیک‌های پیشرفته‌تر، راهنمای ما در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک را مطالعه کنید.

طبق آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، نشست لندن نقدشونده‌ترین دوره در بازار فارکس است. به همین دلیل است که ما از محدوده آسیایی به عنوان «طعمه» استفاده می‌کنیم؛ نقدینگی زمانی در بالاترین حد است که معامله‌گران لندن برای پاکسازی سفارش‌های نشست آسیایی وارد می‌شوند.

اشتباهات رایج که باید از آن‌ها اجتناب کرد

۱. معامله در زمان اخبار با تاثیر بالا: اگر در بازگشایی لندن یک خبر «پوشه قرمز» (مانند CPI یا NFP) وجود دارد، تحلیل‌های تکنیکال اغلب از کار می‌افتند. در این مواقع دست نگه دارید.
۲. نادیده گرفتن سوگیری روزانه: اگر نمودار روزانه به شدت «نزولی» است، سعی نکنید با هانتِ کف آسیایی خرید کنید. فقط در جهت روند تایم‌فریم بالاتر معامله کنید.
۳. معامله در محدوده‌های «کثیف»: اگر نشست آسیایی پرنوسان و نامنظم بود، احتمالاً استخر نقدینگی تمیزی ایجاد نکرده است. بهترین محدوده‌ها «آرام» و افقی هستند.

نتیجه‌گیری

استراتژی محدوده آسیایی ICT درباره پیش‌بینی آینده نیست؛ بلکه درباره واکنش به نحوه به تله انداختن نقدینگی خرد توسط بازار است. با علامت‌گذاری سطوح ساعت 20:00 - 00:00 EST و انتظار برای جوداس سوینگ لندن، خود را در سمت موسسات قرار می‌دهید.

به یاد داشته باشید: انباشت (محدوده آسیایی) منجر به دستکاری (جوداس سوینگ) می‌شود که آن هم به توزیع (روند اصلی) ختم می‌گردد.

قدم بعدی شما؟ به نمودارهای ۵ روز گذشته خود برگردید. محدوده آسیایی را روی EUR/USD علامت بزنید و ببینید چند بار نشست لندن قبل از حرکت به سمت دیگر، یک سمت را هانت کرده است. از اینکه این الگو چقدر تکرار می‌شود، شگفت‌زده خواهید شد.

آماده‌اید عمیق‌تر شوید؟ مسترکلاس ما را در مورد نشست‌های معاملاتی فارکس بررسی کنید تا درک کنید چگونه نشست‌های توکیو، لندن و نیویورک برای ایجاد چرخه‌های روزانه با هم تعامل دارند.

سوالات متداول

زمان محدوده آسیایی ICT چه ساعتی است؟

محدوده آسیایی ICT معمولاً به عنوان دوره بین ساعت 20:00 تا 00:00 به وقت EST (زمان نیویورک) تعریف می‌شود. این بازه، باثبات‌ترین بخش از تثبیت نشست توکیو را قبل از شروع پیش‌بازار لندن ثبت می‌کند.

چگونه جوداس سوینگ را معامله کنم؟

برای معامله جوداس سوینگ، منتظر بازگشایی نشست لندن (حدود ساعت 02:00 EST) باشید تا قیمت را به خارج از سقف یا کف محدوده آسیایی فشار دهد. اگر حرکت یک شکست جعلی باشد، قیمت به سرعت معکوس شده و ساختار داخلی بازار را می‌شکند که یک نقطه ورود در جهت مخالف فراهم می‌کند.

آیا استراتژی محدوده آسیایی ICT سودآور است؟

مانند هر استراتژی فارکس، سودآوری آن به مدیریت ریسک و انضباط بستگی دارد. این استراتژی در میان معامله‌گران پرایس اکشن بسیار محبوب است زیرا مناطق با نقدینگی بالا را هدف قرار می‌دهد که اغلب منجر به معامله‌هایی با نسبت پاداش به ریسک بالا می‌شود.

کدام جفت ارزها با این استراتژی بهتر کار می‌کنند؟

جفت ارزهای شامل یورو (EUR) و پوند انگلیس (GBP)، مانند EUR/USD، GBP/USD و EUR/GBP بهترین عملکرد را دارند، زیرا بیشترین تغییرات حجم را در طول انتقال از نشست آسیایی به لندن تجربه می‌کنند.