تسلط بر استراتژی Power of 3 (PO3) مبتنی بر ICT

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که بازار شخصاً با شما لج کرده است؟ شما یک سفارش خرید عالی روی EUR/USD ست می‌کنید، قیمت دقیقاً تا حدی پایین می‌آید که استاپ لاس شما را بزند و سپس — انگار که جادو شده باشد — ۸۰ پیپ در جهتی که در ابتدا پیش‌بینی کرده بودید، پرتاب می‌شود.

این اتفاق ناامیدکننده است، اما یک توطئه نیست. این در واقع عملکرد ICT Power of 3 (PO3) است.

اگر مدتی است معامله می‌کنید و مدام خود را در سمت اشتباه «فیک‌اوت‌ها» (Fakeouts) می‌بینید، این استراتژی نقشه راه شماست. Power of 3 فقط یک الگو نیست؛ بلکه DNA واقعی نحوه شکل‌گیری یک کندل قیمتی است. تا پایان این راهنما، شما دیگر نقدینگی نخواهید بود و شروع به معامله همراه با آن خواهید کرد. ما مکانیسم‌های انباشت (Accumulation)، دستکاری (Manipulation) و توزیع (Distribution) را کالبدشکافی می‌کنیم تا بتوانید «جوداس سوینگ» (Judas Swing) را قبل از وقوع شناسایی کنید.

فلسفه اصلی: DNA یک کندل

برای تسلط بر Power of 3، ابتدا باید درک کنید که یک کندل واحد نشان‌دهنده چیست. چه یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای باشد و چه یک کندل روزانه، هر کندل صعودی از یک چرخه حیات مشخص پیروی می‌کند: قیمت باز شدن (Open)، کف (Low)، سقف (High) و قیمت بسته شدن (Close) یا همان OHLC.

در یک سناریوی صعودی، قیمت باز می‌شود، به زیر قیمت باز شدن حرکت می‌کند (سایه یا Wick پایینی را می‌سازد)، تا یک سقف رالی می‌کند و سپس کمی عقب‌نشینی می‌کند تا بسته شود. استراتژی PO3 این چهار نقطه را به سه فاز بازار نگاشت می‌کند:

۱. انباشت یا Accumulation (قیمت باز شدن/رنج)
۲. دستکاری یا Manipulation (کف قیمت/سایه پایینی)
۳. توزیع یا Distribution (سقف قیمت/بدنه کندل)

آن را مانند فنری تصور کنید که فشرده می‌شود. بازار مدتی را به صورت جانبی سپری می‌کند (انباشت)، در جهت «اشتباه» حرکت می‌کند تا معامله‌گران را به تله بیندازد (دستکاری) و سپس به سمت مقصد واقعی خود منفجر می‌شود (توزیع). درک این چرخه به شما اجازه می‌دهد حدس زدن را متوقف کرده و شروع به پیش‌بینی کنید. برای درک عمیق‌تر نحوه حرکت قیمت، راهنمای ما در مورد مبانی ساختار بازار را مطالعه کنید.

فاز ۱: انباشت - مرحله آماده‌سازی

انباشت جایی است که «پول هوشمند» (Smart Money) شامل بانک‌های نهادی و صندوق‌های پوشش ریسک بزرگ، پوزیشن‌های خود را می‌سازند. برای یک چشم آموزش‌ندیده، این مرحله شبیه به یک رنج جانبی خسته‌کننده به نظر می‌رسد. برای یک معامله‌گر PO3، این آرامش قبل از طوفان است.

در طول این فاز، قیمت در یک کریدور افقی تنگ باقی می‌ماند. معامله‌گران خرد اغلب در اینجا با تلاش برای معامله شکست‌هایی (Breakouts) که به جایی نمی‌رسند، سرمایه خود را از دست می‌دهند. هدف موسسات این است که قیمت را ثابت نگه دارند تا سفارش‌های بزرگ خود را بدون حرکت دادن بیش از حد بازار — فعلاً — پر کنند.

نکته حرفه‌ای: به دنبال انباشت در نزدیکی «قیمت باز شدن نیمه‌شب» (00:00 EST) باشید. اگر قیمت در طول سشن آسیا نزدیک به این سطح بماند، احتمالاً یک حرکت بزرگ PO3 برای سشن‌های لندن یا نیویورک در حال شکل‌گیری است.

فاز ۲: دستکاری - جوداس سوینگ

این بخشی از استراتژی است که حساب شما را نجات می‌دهد. پس از انباشت، بازار تقریباً همیشه به شدت در جهت مخالف روند واقعی مورد نظر حرکت می‌کند. این حرکت جوداس سوینگ (Judas Swing) نامیده می‌شود.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ به دو دلیل:
۱. مهندسی نقدینگی: اگر بانک‌ها بخواهند بخرند، به افرادی نیاز دارند که به آن‌ها بفروشند. با فشار دادن قیمت به زیر یک سطح حمایتی، آن‌ها سفارش‌های «Sell Stop» معامله‌گران خرد را فعال می‌کنند. این سفارش‌های فروش، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پر کردن پوزیشن‌های خرید عظیم‌شان فراهم می‌کند.
۲. پاکسازی بازار: این کار خریداران «زودهنگام» را که استاپ لاس خود را دقیقاً زیر محدوده انباشت قرار داده بودند، از بازار خارج می‌کند.

مثال: تصور کنید GBP/USD بین 1.2650 و 1.2670 در حال انباشت است. ناگهان در ساعت 3:00 AM EST، قیمت به شدت تا 1.2630 سقوط می‌کند. معامله‌گران خرد فکر می‌کنند: «حمایت شکست! وقت فروش است!» در واقعیت، «پول هوشمند» فقط در حال خرید تمام آن سفارش‌های فروش هراس‌زده با قیمتی ارزان‌تر است. این افت ۲۰ پیپی همان جوداس سوینگ است.

فاز ۳: توزیع - مرحله سوددهی

هنگامی که دستکاری کامل شد و استاپ‌ها شکار شدند، حرکت واقعی آغاز می‌شود. توزیع همان فاز «انبساط» (Expansion) است که در آن قیمت به شدت به سمت هدف حرکت می‌کند.

اگر فاز دستکاری را به درستی شناسایی کرده باشید، به دنبال حرکت نمی‌دوید؛ بلکه از قبل در آن حضور دارید. در مثال GBP/USD ما، پس از افت به 1.2630، قیمت معکوس شده و سقف انباشت 1.2670 را می‌شکند و به سمت 1.2720 یا بالاتر حرکت می‌کند.

توزیع جایی است که شما سود خود را کسب می‌کنید. ویژگی آن کندل‌های بزرگ و پرقدرت با پولبک‌های بسیار کم است. این همان «بدنه» کندل روزانه است. برای مدیریت معاملات خود در این فاز نوسانی، داشتن استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی حیاتی است.

زمان‌بندی PO3: کیل‌زون‌ها

شما نمی‌توانید PO3 را ساعت ۸ شب یکشنبه معامله کنید. کانتکست یا زمینه همه چیز است. Power of 3 یک پدیده مبتنی بر زمان است. معتبرترین ست‌آپ‌های PO3 در طول «کیل‌زون‌های» (Killzones) خاص که نوسان در بالاترین حد است، رخ می‌دهند:

• کیل‌زون لندن (02:00 – 05:00 EST): اغلب کف روز (Low of the Day) را برای روزهای صعودی یا سقف روز (High of the Day) را برای روزهای نزولی تشکیل می‌دهد.
• کیل‌زون نیویورک (07:00 – 10:00 EST): می‌تواند یک ست‌آپ PO3 دوم ایجاد کند یا توزیع شروع شده در لندن را ادامه دهد.

طبق داده‌های بازار CME Group، بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می‌دهد که سشن‌های لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند. این دقیقاً همان جایی است که فاز «توزیع» اغلب به اوج سرعت خود می‌رسد.

اجرای گام‌به‌گام با اعداد واقعی

بیایید این را در قالب یک پلن معاملاتی مشخص با استفاده از یک ست‌آپ صعودی PO3 در EUR/USD قرار دهیم.

۱. شناسایی قیمت باز شدن: قیمت را در ساعت 00:00 EST یادداشت کنید. فرض کنیم 1.0850 است.
۲. انتظار برای انباشت: قیمت در طول سشن آسیا بین 1.0845 و 1.0860 نوسان می‌کند.
۳. شناسایی دستکاری: در ساعت 3:15 AM (اوپن لندن)، قیمت به شدت تا 1.0825 سقوط می‌کند و کف سشن آسیا را می‌شکند. نفروشید! به دنبال یک الگوی بازگشتی (مانند Market Structure Shift) در تایم‌فریم پایین‌تر (1m یا 5m) باشید.
۴. ورود: پس از اینکه قیمت سطح 1.0825 را ریجکت کرد و به سمت قیمت باز شدن برگشت، در 1.0835 وارد معامله خرید شوید.
۵. استاپ لاس: استاپ خود را زیر کف دستکاری — در 1.0815 (۲۰ پیپ ریسک) قرار دهید.
۶. تیک پرافیت: هدف اول شما سقف محدوده انباشت (1.0860) است. هدف دوم شما یک استخر نقدینگی (سقف روز قبل) در 1.0895 است.

محاسبات: در قیمت 1.0895، سود شما ۶۰ پیپ است. با ۲۰ پیپ ریسک، این یک نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ است. اگر با یک لات استاندارد (۱۰ دلار به ازای هر پیپ) معامله می‌کنید، ۲۰۰ دلار ریسک کرده‌اید تا ۶۰۰ دلار به دست آورید.

اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آن‌ها

حتی بهترین استراتژی‌ها اگر کورکورانه اجرا شوند، شکست می‌خورند. در اینجا مواردی وجود دارد که معامله‌گران سطح متوسط معمولاً در آن‌ها اشتباه می‌کنند:

• نادیده گرفتن روند تایم‌فریم بالاتر: اگر چارت‌های هفتگی و روزانه فریاد «نزولی» سر می‌دهند، فقط به دلیل اوپن لندن به دنبال PO3 صعودی نباشید. PO3 باید با روایت تایم‌فریم بالاتر همسو باشد.
• ورود خیلی زود: بسیاری از معامله‌گران با دیدن ۵ پیپ افت قیمت فریاد «دستکاری!» سر می‌دهند. منتظر بمانید تا قیمت واقعاً به یک ناحیه نقدینگی منطقی (مانند یک کف قدیمی یا Fair Value Gap) برسد و سپس به دنبال بازگشت باشید.
• معامله خارج از کیل‌زون‌ها: اگر یک «شکست» در ساعت 11:30 PM EST اتفاق بیفتد، احتمالاً فقط نویز بازار است، نه یک جوداس سوینگ.

هشدار: هرگز فرض نکنید یک حرکت دستکاری است تا زمانی که تغییر در ساختار بازار (MSS) را در تایم‌فریم پایین‌تر مشاهده کنید. حرکتی زیر سطح حمایتی اگر محیط کلان از آن حمایت کند، به راحتی می‌تواند به یک روند واقعی تبدیل شود.

نتیجه‌گیری

استراتژی ICT Power of 3 چیزی فراتر از یک ست‌آپ است؛ این یک تغییر در دیدگاه است. به جای اینکه پرایس اکشن را به عنوان مجموعه‌ای از زیگ‌زاگ‌های تصادفی ببینید، شروع به دیدن قصد و نیت پشت حرکت‌ها می‌کنید. متوجه خواهید شد که آن «افتی» که قبلاً از آن می‌ترسیدید، در واقع همان «تخفیفی» است که منتظرش بودید.

قدم بعدی شما؟ به چارت‌های خود بروید و قیمت باز شدن 00:00 EST را برای پنج روز معاملاتی گذشته علامت‌گذاری کنید. مشاهده کنید که قیمت در طول سشن لندن چگونه با آن سطح تعامل داشته است. آیا قبل از شروع روند اصلی، به بالا یا پایین آن حرکت کرده است؟ وقتی این الگو را ببینید، دیگر نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید.

آماده‌اید ورودهای خود را بهینه کنید؟ راهنمای ما در مورد معامله در کیل‌زون‌ها را بررسی کنید تا استراتژی PO3 خود را با محتمل‌ترین زمان‌های روز هماهنگ کنید.

سوالات متداول

«جوداس سوینگ» در معاملات ICT چیست؟

جوداس سوینگ یک حرکت قیمتی فریبنده است که در شروع یک سشن معاملاتی (معمولاً لندن) رخ می‌دهد. این حرکت در جهت مخالف روند واقعی مورد نظر روز حرکت می‌کند تا معامله‌گران خرد را به تله بیندازد و نقدینگی برای سفارش‌های نهادی ایجاد کند.

چگونه فاز انباشت (Accumulation) را شناسایی کنم؟

انباشت به عنوان یک محدوده قیمتی تنگ و جانبی شناسایی می‌شود که معمولاً در اطراف قیمت باز شدن نیمه‌شب در طول سشن آسیا شکل می‌گیرد. این نشان‌دهنده دوره‌ای است که «پول هوشمند» در حال ساخت پوزیشن‌ها بدون تغییر قابل توجه قیمت است.

آیا می‌توانم از استراتژی Power of 3 (PO3) در هر تایم‌فریمی استفاده کنم؟

اگرچه مفهوم PO3 فراکتال است (یعنی در همه تایم‌فریم‌ها اتفاق می‌افتد)، اما معمولاً و به طور موثر در چارت روزانه برای درک نحوه شکل‌گیری کندل روزانه (OHLC) استفاده می‌شود. معامله‌گران متوسط اغلب آن را در چارت ۱۵ دقیقه‌ای برای ورودهای روزانه به کار می‌برند.

چرا قیمت 00:00 EST برای PO3 مهم است؟

در متدولوژی ICT، قیمت نیمه‌شب نیویورک (00:00 EST) به عنوان قیمت باز شدن «واقعی» برای کندل روزانه عمل می‌کند. معامله نسبت به این سطح کمک می‌کند تا تعیین کنید که آیا در حال خرید در تخفیف (زیر قیمت باز شدن) هستید یا فروش در قیمت گران (بالای قیمت باز شدن).