آموزش شاخص‌های سنتتیک: استراتژی پرایس اکشن خالص

تصور کنید با یک ستاپ تکنیکال عالی در EUR/USD بیدار می‌شوید، اما تنها یک گزارش CPI «بالاتر از حد انتظار» باعث می‌شود استاپ لاس شما در عرض چند میلی‌ثانیه فعال شود. برای یک معامله‌گر تکنیکال، دنیای واقعی اغلب یک حواس‌پرتی پر هرج‌ومرج است. اما چه می‌شد اگر می‌توانستید در بازاری معامله کنید که ۲۴/۷ به پرایس اکشن احترام می‌گذارد و کاملاً در برابر سخنرانی‌های بانک مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی مصون است؟

به دنیای شاخص‌های سنتتیک (Synthetic Indices) خوش آمدید؛ محیطی شبیه‌سازی شده که در آن الگوریتم تنها قانون است و تحلیل تکنیکال شما بالاخره به آن آزمایشگاه «پاکیزه‌ای» که شایسته آن است، دست می‌یابد. در این راهنما، بررسی خواهیم کرد که چرا این شاخص‌ها به پناهگاهی نهایی برای معامله‌گرانی تبدیل شده‌اند که می‌خواهند از سر و صدای فاندامنتال جهانی فرار کنند.

مزیت الگوریتم: چرا بازارهای سنتتیک منصفانه‌تر از آن چیزی هستند که فکر می‌کنید

وقتی بیشتر معامله‌گران کلمه «سنتتیک» یا مصنوعی را می‌شنوند، بلافاصله به فکر «دست‌کاری» می‌افتند. این یک واکنش طبیعی است. در دنیای افسانه‌ها و واقعیت‌های دست‌کاری بروکر فارکس، ایده یک الگوریتم تحت کنترل بروکر شبیه به یک تله به نظر می‌رسد. با این حال، واقعیت در شفافیت رمزنگاری شده ریشه دارد.

حقیقت رمزنگاری شده: درک RNG

شاخص‌های سنتتیک توسط یک مولد اعداد تصادفی (RNG) هدایت می‌شوند که از نظر رمزنگاری ایمن است. این بدان معناست که حرکت قیمت فقط یک خط تصادفی نیست که توسط شخصی در دفتر پشتی پشتی بروکر ترسیم شده باشد؛ بلکه یک مسیر تولید شده ریاضی است که رفتار بازار در دنیای واقعی (نوسان، روندها و بازگشت به میانگین) را بدون شوک‌های خارجی تقلید می‌کند.

A split-screen graphic: On the left, a 'Forex' chart cluttered with news icons (CPI, NFP, Fed); on the right, a 'Synthetic' chart that is clean and focused only on price action. — To immediately illustrate the 'Fundamental-Free Sanctuary' concept.

شفافیت حسابرسی شده در مقابل دست‌کاری بروکر

از آنجایی که این الگوریتم‌ها توسط شرکت‌های شخص ثالث مستقل حسابرسی می‌شوند، بروکر نمی‌تواند استاپ لاس شما را «ببیند» و قیمت را برای زدن آن حرکت دهد. این یک تفاوت بزرگ با برخی بروکرهای فارکس «B-Book» است که ممکن است اسپردها را افزایش دهند یا در طول رویدادهای خبری پرنوسان، اسپایک‌های مصنوعی ایجاد کنند تا پوزیشن‌های خرد را حذف کنند. در دنیای سنتتیک، الگوریتم اهمیتی به حساب ۱۰۰ دلاری شما نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً از دستورات ریاضی خود پیروی می‌کند.

نکته حرفه‌ای: با شاخص‌های سنتتیک مانند یک آزمایش علمی برخورد کنید. از آنجایی که «محیط» توسط کد کنترل می‌شود، الگوهای تکنیکال شما (مانند سر و شانه یا پرچم‌ها) اغلب با فرکانس ریاضی بالاتری نسبت به بازارهای خبرمحور عمل می‌کنند.

NX AI

۶۸٪ دقت — الگوهای پنهان بازار را برایتان کشف می‌کند

مشاهده

پناهگاه بدون فاندامنتال: معامله بدون اخبار

یکی از بزرگترین موانع برای معامله‌گران سطح متوسط، تقویم اقتصادی است. شما می‌توانید بهترین تحلیل‌گر چارت در جهان باشید، اما اگر ندانید که BoE ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر سخنرانی دارد، لبه معاملاتی تکنیکال شما بی‌ارزش خواهد بود.

حذف رویداد «قوی سیاه»

شاخص‌های سنتتیک یک «پناهگاه بدون فاندامنتال» فراهم می‌کنند. هیچ جمعه NFP، هیچ افزایش نرخ بهره اضطراری و هیچ توییتی از رهبران جهان وجود ندارد که بتواند بازار را ۲۰۰ پیپ علیه شما گپ (Gap) بیندازد. این امر اجازه تحلیل تکنیکال «خالص» را می‌دهد. اگر یک سطح مقاومت می‌بینید، می‌توانید با این اطمینان معامله کنید که تنها چیزی که آن را می‌شکند، فشار خرید/فروش در الگوریتم است، نه یک گزارش تورم غافلگیرکننده.

چرخه بازار ۲۴/۷/۳۶۵ و مرگ گپ‌ها

برخلاف بازارهای سنتی، سنتتیک‌ها هرگز بسته نمی‌شوند. آن‌ها در کریسمس، سال نو و تمام تعطیلات آخر هفته فعال هستند. برای معامله‌گر، این به معنای مرگ گپ آخر هفته است. شما هرگز صبح دوشنبه بیدار نمی‌شوید که ببینید پوزیشن EUR/USD شما با گپ از استاپ لاس عبور کرده است. این جریان مداوم داده‌ها، تجربه روان‌شناختی آرام‌تری را فراهم کرده و اجازه تست مداوم استراتژی را می‌دهد.

رمزگشایی از کلاس‌های دارایی: شاخص‌های نوسان، کراش/بوم و استپ

همه شاخص‌های سنتتیک یکسان ساخته نشده‌اند. همان‌طور که شما DAX 40 پرسرعت را مانند AUD/CHF کند معامله نمی‌کنید، باید دارایی سنتتیک مناسب با شخصیت خود را انتخاب کنید.

نبض مداوم شاخص‌های نوسان (V)

A diagram explaining the Random Number Generator (RNG) process, showing an audited algorithm generating a price path that follows market psychology (trends and ranges). — To build trust by explaining the technical fairness of the underlying technology.

شاخص‌های نوسان (مانند V10، V50 یا V75 مشهور) بر اساس سطح نوسان ثابت خود دسته‌بندی می‌شوند.

V10: نوسان کم، بازارهای رونددار. ایده‌آل برای کسانی که سودهای آهسته و پیوسته را ترجیح می‌دهند.
V75: «استاندارد طلایی» سنتتیک‌ها. این شاخص بسیار پرنوسان است و می‌تواند هزاران واحد را در چند دقیقه جابجا کند. این شاخص محبوب اسکالپرهای با فرکانس بالا است.

پیمایش در اسپایک‌های کنترل شده کراش و بوم

شاخص‌های کراش (Crash) و بوم (Boom) منحصر‌به‌فرد هستند. در شاخص Boom 1000، بازار به آرامی به سمت پایین حرکت می‌کند اما در فواصل زمانی تصادفی، «اسپایک‌های» صعودی ناگهانی و بزرگی دارد. برعکس، شاخص‌های Crash اسپایک‌های نزولی می‌زنند.

هشدار: استاپ لاس‌های استاندارد در طول یک اسپایک در کراش/بوم به همان شکل عمل نمی‌کنند. اگر اسپایکی رخ دهد، الگوریتم خروج شما را در انتهای اسپایک اجرا می‌کند، نه در سطح قیمت شما. همیشه این‌ها را با حجم لات کوچک معامله کنید تا «منطق اسپایک» را درک کنید.

NX Boost Bonus

۵۰٪ محافظت سپر · ۱۰۰٪ بونوس مارجین

دریافت

دقت شاخص‌های استپ (Step)

شاخص‌های استپ در گام‌های ثابت (Steps) ۰.۱ حرکتی می‌کنند. این موضوع آن‌ها را برای معامله‌گرانی که عاشق دقت ریاضی و نسبت‌های ریسک به ریوارد مشخص هستند، بسیار جذاب می‌کند. این شاخص نزدیک‌ترین چیز به یک نردبان دیجیتال برای پرایس اکشن است.

ریاضیات بقا: تسلط بر کالیبراسیون منحصر‌به‌فرد حجم معامله (لات)

اینجاست که اکثر معامله‌گران فارکس حساب خود را کال می‌کنند. اگر منطق استاندارد حجم لات فارکس را در شاخص‌های سنتتیک به کار ببرید، احتمالاً در عرض چند ثانیه حساب خود را از دست خواهید داد.

تله ۰.۰۰۱: چرا منطق لات فارکس شکست می‌خورد

در فارکس، ۰.۰۱ میکرو لات استاندارد است. در شاخص Volatility 75 (V75)، حداقل حجم لات اغلب ۰.۰۰۱ است.

A comparison table showing lot sizes: EUR/USD (0.01 min) vs. V75 (0.001 min) vs. Step Index (0.1 min), highlighting the dollar value of a 100-point move for each. — To provide a crucial safety reference for risk management.

مثال: در V75، حرکت از ۴۵۰,۰۰۰ به ۴۵۱,۰۰۰ با حجم لات ۰.۰۰۱ ممکن است نشان‌دهنده ۱.۰۰ دلار تغییر باشد. اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما V75 می‌تواند ۱۰,۰۰۰ واحد را در یک چشم به هم زدن جابجا کند. اگر به اشتباه از حجم ۰.۱۰ استفاده کنید (با فکر اینکه کوچک است)، همان حرکت معادل ۱۰۰ دلار نوسان خواهد بود.

محاسبه ارزش واحد (Point Value) و الزامات مارجین

قبل از انجام معامله، باید «ارزش واحد» را محاسبه کنید. هر شاخص اندازه قرارداد متفاوتی دارد.
۱. تب «Specification» را در ترمینال MetaTrader 5 خود بررسی کنید.
۲. به حداقل حجم و گام تغییر قیمت دقت کنید.
۳. ابتدا حرکت را در یک حساب دمو تست کنید تا دقیقاً ببینید به ازای هر واحد حرکت، چند دلار سود یا ضرر حاصل می‌شود.

نقشه راه استراتژی: اجرای روش «ناحیه» و واگرایی RSI

از آنجایی که شاخص‌های سنتتیک کاملاً الگوریتمیک هستند، به الگوهای هندسی و اسیلاتورهای مومنتوم با فرکانس شگفت‌انگیزی احترام می‌گذارند.

روش «ناحیه» برای خطوط روند در V75

از آنجایی که V75 بسیار پرنوسان است، ترسیم یک خط روند نازک اغلب بی‌فایده است؛ قیمت مدام با «سایه» (Wick) از آن عبور می‌کند. در عوض، از ناحیه‌ها (Zones) استفاده کنید. حمایت و مقاومت خود را به صورت باکس‌های ضخیم (مستطیل) ترسیم کنید.

ستاپ معاملاتی:

یک ناحیه مقاومت ۴ ساعته را شناسایی کنید.
منتظر بمانید تا قیمت در چارت ۱۵ دقیقه‌ای وارد ناحیه شود.
به دنبال یک کندل بازگشتی (مانند Spinning Top یا Pin Bar) باشید.
در شکست کف کندل وارد معامله شوید.

An infographic summarizing the 'Zone' method: showing a price entry into a shaded resistance area, followed by an RSI divergence signal at the bottom. — To give the reader a visual 'cheat sheet' for the strategy discussed.

NX Learn

۵۰۰+ درس — مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید

شروع

شناسایی اشباع با واگرایی RSI در V100

شاخص قدرت نسبی (RSI) در اینجا بسیار قدرتمند است زیرا هیچ شوک خبری برای «فریب دادن» اندیکاتور وجود ندارد. در چارت V100، اگر قیمت سقف بالاتری بسازد اما RSI سقف پایین‌تری ثبت کند، شما یک واگرایی نزولی کلاسیک دارید. در یک محیط سنتتیک، این یک سیگنال با احتمال بالا است که نشان می‌دهد روند فعلی الگوریتم بیش از حد کشیده شده و بازگشت به میانگین قریب‌الوقوع است.

نتیجه‌گیری

شاخص‌های سنتتیک نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم برای معامله‌گر تکنیکال هستند. با حذف «نویز» غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی، آن‌ها محیطی ثابت فراهم می‌کنند که در آن استراتژی و مدیریت ریسک تنها متغیرهای مهم هستند. ما مبانی الگوریتمیک، مکانیسم‌های منحصر‌به‌فرد دارایی‌ها و اهمیت حیاتی کالیبراسیون حجم لات را پوشش دادیم. به یاد داشته باشید، در حالی که نبود اخبار بازار را «پاک‌تر» می‌کند، ماهیت ۲۴/۷ آن به انضباط شدیدتری برای جلوگیری از فرسودگی نیاز دارد.

آیا آماده‌اید مهارت‌های پرایس اکشن خود را در بازاری که هرگز نمی‌خوابد و هرگز دروغ نمی‌گوید آزمایش کنید؟ ماشین حساب حجم لات شاخص سنتتیک ما را دانلود کنید و همین امروز روش «ناحیه» را در یک حساب دمو V75 امتحان کنید تا ببینید پرایس اکشن خالص بدون تداخل اخبار چه حسی دارد.

سوالات متداول

آیا شاخص‌های سنتتیک توسط بروکر دست‌کاری می‌شوند؟

خیر، شاخص‌های سنتتیک معتبر توسط یک مولد اعداد تصادفی (RNG) ایمن از نظر رمزنگاری هدایت می‌شوند که به طور مستقل حسابرسی می‌شود. این امر تضمین می‌کند که بروکر نمی‌تواند حرکت قیمت را برای هدف قرار دادن استاپ لاس‌های فردی دست‌کاری کند.

بهترین زمان برای معامله شاخص‌های سنتتیک چه زمانی است؟

از آنجایی که شاخص‌های سنتتیک بدون فاندامنتال و ۲۴/۷ هستند، هیچ «بهترین» سشنی مانند فارکس وجود ندارد. با این حال، بسیاری از معامله‌گران متوجه می‌شوند که بالاترین نقدینگی و تمیزترین روندها در طول هم‌پوشانی سشن‌های اصلی جهانی (لندن/نیویورک) رخ می‌دهد، حتی اگر شاخص به آن مناطق وابسته نباشد.

چگونه حجم لات صحیح را برای V75 محاسبه کنم؟

از آنجایی که V75 از اندازه‌های قرارداد منحصر‌به‌فردی استفاده می‌کند، همیشه باید مشخصات نماد را در پلتفرم معاملاتی خود بررسی کنید. یک نقطه شروع رایج، حداقل لات (۰.۰۰۱) است که به شما اجازه می‌دهد قبل از افزایش ریسک، حرکت دلار به ازای هر واحد را مشاهده کنید.

آیا می‌توانم از استراتژی‌های پرایس اکشن در کراش و بوم استفاده کنم؟

بله، پرایس اکشن در کراش و بوم فوق‌العاده عمل می‌کند، اما باید «اسپایک‌ها» را در نظر بگیرید. اکثر معامله‌گران از پرایس اکشن برای معامله در جهت اسپایک‌ها استفاده می‌کنند (مثلاً فروش در نواحی عرضه در شاخص‌های کراش) به جای اینکه سعی کنند کندل‌های کوچک را در خلاف جهت اسپایک اسکالپ کنند.

تسلط بر شاخص‌های سنتتیک: راهنمای جامع استراتژی پرایس اکشن خالص