تسلط بر ۸ نوع دستور معاملاتی در بازار فارکس

این صحنه را تصور کنید: شما سه ساعت را صرف تحلیل نمودار GBP/USD کرده‌اید. متقاعد شده‌اید که اگر قیمت به 1.2650 برسد، با قدرت به سمت 1.2800 حرکت خواهد کرد. اما ساعت ۱۱:۰۰ شب است، چشمانتان سنگین شده و نیاز به خواب دارید. ساعت ۷:۰۰ صبح بیدار می‌شوید و می‌بینید که قیمت در ساعت ۳:۰۰ صبح به 1.2650 رسیده، به سمت هدف شما جهش کرده و قبلاً بازگشت (Retrace) کرده است. شما کل حرکت را از دست داده‌اید.

این همان ناامیدی معامله‌گری است که بر انواع سفارش‌ها تسلط ندارد.

در دنیای پرشتاب معاملات ارز، «حضور پشت میز» الزامی برای موفقیت نیست؛ بلکه اغلب یک مانع است. معامله‌گران حرفه‌ای برای هر معامله به صورت دستی روی «خرید» یا «فروش» کلیک نمی‌کنند؛ آن‌ها از مجموعه‌ای از سفارش‌های پیشرفته برای خودکارسازی ورود، محافظت از سرمایه و برداشت سود در هنگام خواب، غذا خوردن یا انجام کارهای روزانه استفاده می‌کنند.

امروز، ما فراتر از دکمه ساده «خرید» می‌رویم. ما به بررسی هشت نوع سفارش ضروری می‌پردازیم که شما را از یک تماشاگر منفعل صفحه نمایش به یک تاکتیسین فعال بازار تبدیل می‌کند.

اقدام فوری: سفارش‌های مارکت (Market Orders)

سفارش مارکت (Market Order) ساده‌ترین ابزار در جعبه‌ابزار شماست. این دستوری برای خرید یا فروش فوری در بهترین قیمت فعلی موجود است.

وقتی بدون تنظیم هیچ پارامتری روی پلتفرم خود روی «خرید» کلیک می‌کنید، در حال اجرای یک سفارش مارکت هستید. اگر EUR/USD در حال حاضر در قیمت 1.0850/1.0852 نقل‌قول شود و شما خرید را بزنید، احتمالاً در قیمت 1.0852 (قیمت Ask) معامله شما انجام می‌شود.

چه زمانی از آن‌ها استفاده کنیم؟

سفارش‌های مارکت برای زمانی هستند که حرکت همین حالا در حال رخ دادن است و شما نمی‌توانید منتظر بمانید. شاید یک خبر غافلگیرکننده از بانک مرکزی منتشر شده و قیمت در حال حرکت سریع است.

نکته منفی: اسلیپیج (Slippage)

در بازارهای پرنوسان، قیمتی که می‌بینید ممکن است قیمتی نباشد که دریافت می‌کنید. اگر سعی کنید ۵ لات USD/JPY را در طول یک خبر مهم بخرید، قیمت ممکن است در میلی‌ثانیه‌ای که سفارش شما به سرور می‌رسد، از 148.20 به 148.25 بپرد. این اختلاف ۵ پیپی اسلیپیج (Slippage) نامیده می‌شود.

نکته حرفه‌ای: سفارش‌های مارکت راحت هستند، اما گران‌ترین راه برای معامله محسوب می‌شوند، زیرا شما در حال «برداشتن» نقدینگی از بازار هستید و اغلب کل اسپرد را پرداخت کرده و ریسک اسلیپیج را می‌پذیرید.

شکارچی قیمت‌های مناسب: سفارش‌های لیمیت (Limit Entry Orders)

سفارش لیمیت (Limit Entry Order) دستوری برای خرید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار یا فروش بالاتر از آن است. این سفارش را به عنوان استراتژی «فقط در صورتی می‌خرم که ارزان شود» در نظر بگیرید.

مثال کاربردی

فرض کنید AUD/USD در حال حاضر در 0.6550 معامله می‌شود. تحلیل شما نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی است اما در حال حاضر بیش از حد کشیده شده است. شما می‌خواهید بخرید، اما فقط در صورتی که به سطح حمایت کلیدی در 0.6500 بازگردد.

• قیمت فعلی: 0.6550
• سفارش بای لیمیت (Buy Limit): 0.6500

اگر قیمت به 0.6500 کاهش یابد، بروکر شما به طور خودکار یک پوزیشن خرید برای شما باز می‌کند. اگر قیمت فقط تا 0.6505 پایین بیاید و سپس به 0.6600 صعود کند، سفارش شما هرگز اجرا نمی‌شود. شما معامله را از دست داده‌اید، اما به قانون خود مبنی بر ورود فقط در یک ارزش مشخص پایبند مانده‌اید.

هشدار: بزرگترین ریسک در سفارش‌های لیمیت، «جا ماندن از حرکت» است. اگر بازار در یک روند قدرتمند باشد، ممکن است هرگز به قیمت لیمیت شما بازنگردد و شما را در حاشیه نگه دارد در حالی که حرکت بدون شما انجام می‌شود.

دنبال‌کننده مومنتوم: سفارش‌های استاپ (Stop Entry Orders)

اینجاست که بسیاری از معامله‌گران سطح متوسط دچار سردرگمی می‌شوند. در حالی که سفارش لیمیت برای خرید ارزان‌تر است، یک سفارش استاپ (Stop Entry Order) برای خرید در قیمتی گران‌تر از قیمت فعلی (یا فروش در قیمت پایین‌تر) استفاده می‌شود.

چرا باید چنین کاری انجام دهید؟ شکست‌ها (Breakouts).

مثال کاربردی

تصور کنید USD/CAD در محدوده‌ای بین 1.3400 و 1.3500 گیر کرده است. شما نمی‌خواهید داخل این «نویز» معامله کنید. شما فقط زمانی می‌خواهید وارد پوزیشن خرید شوید که قیمت ثابت کند قدرت شکستن 1.3500 را دارد.

• قیمت فعلی: 1.3460
• سفارش بای استاپ (Buy Stop): 1.3510 (کمی بالاتر از مقاومت)

به محض اینکه قیمت به 1.3510 برسد، سفارش شما به یک سفارش مارکت تبدیل شده و اجرا می‌شود. شما در قیمتی بدتر از 1.3460 خریده‌اید، اما با تایید مومنتوم وارد شده‌اید. این یکی از ارکان استراتژی‌های معاملات شکست است.

بیمه‌نامه: سفارش‌های استاپ لاس (Stop-Loss Orders)

اگر از استاپ لاس استفاده نمی‌کنید، معامله نمی‌کنید؛ بلکه در حال قمار هستید. استاپ لاس (SL) یک سفارش معلق است که برای بستن پوزیشن شما در یک قیمت از پیش تعیین شده جهت جلوگیری از ضررهای بیشتر طراحی شده است.

ریاضیات بقا

فرض کنید یک حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید و از یک پروتکل مدیریت ریسک سخت‌گیرانه پیروی می‌کنید که در هر معامله فقط ۱٪ ریسک (۱۰۰ دلار) می‌کنید.

اگر در قیمت 190.00 وارد پوزیشن خرید GBP/JPY شوید و استاپ لاس خود را در 189.50 قرار دهید، ۵۰ پیپ ریسک دارید. برای اطمینان از اینکه ۵۰ پیپ فقط برابر با ۱۰۰ دلار باشد، باید 0.20 لات معامله کنید.

• نقطه ورود: 190.00
• استاپ لاس: 189.50
• ریسک: ۵۰ پیپ / ۱۰۰ دلار

بدون آن سفارش SL، یک رویداد ناگهانی «قوی سیاه» می‌تواند GBP/JPY را به 185.00 برساند و ۱,۰۰۰ دلار (۱۰٪ از حساب شما) را در عرض چند دقیقه از بین ببرد.

روز تسویه حساب: سفارش‌های تیک پرافیت (Take-Profit Orders)

طمع، قاتل خاموش حساب‌های فارکس است. همه ما آنجا بوده‌ایم: ۵۰۰ دلار در سود هستید، فکر می‌کنید «بیشتر خواهد رفت» و سپس بازار معکوس می‌شود و برنده شما را به بازنده تبدیل می‌کند.

یک سفارش تیک پرافیت (TP) خروج شما را در یک قیمت هدف خودکار می‌کند و تضمین می‌کند که سودهای خود را بدون دخالت احساسات ذخیره کنید.

تعیین اهداف واقع‌بینانه

طبق گفته CME Group، نقدینگی می‌تواند در سطوح روانی اصلی (مانند 1.1000 یا 1.2500) کاهش یابد.

مثال: اگر EUR/USD را در 1.0800 با هدف حرکت به 1.0900 بخرید، تنظیم TP خود را در 1.0895 در نظر بگیرید. آن ۵ پیپ نهایی اغلب جایی است که «بازیگران بزرگ» خارج می‌شوند و قیمت ممکن است درست قبل از رسیدن به عدد رند، متوقف یا معکوس شود.

محافظ پویا: تریلینگ استاپ (Trailing Stops)

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک استاپ لاس «هوشمند» است که با حرکت معامله در جهت سود شما، حرکت می‌کند. این ابزار نهایی برای «اجازه دادن به سودها برای رشد» در عین محافظت از سرمایه است.

نحوه عملکرد با اعداد واقعی

شما طلا (XAU/USD) را در ۲,۰۰۰ دلار با یک تریلینگ استاپ ۲۰۰ تیکی (۲۰ پیپی) می‌خرید.

1. قیمت در ۲,۰۰۰ دلار: استاپ لاس شما در ۱,۹۸۰ دلار است.
2. قیمت به ۲,۰۳۰ دلار می‌رسد: تریلینگ استاپ شما به طور خودکار به ۲,۰۱۰ دلار بالا می‌آید. اکنون ۱۰ دلار سود را بدون توجه به هر اتفاقی، تضمین کرده‌اید.
3. قیمت به ۲,۰۵۰ دلار می‌رسد: استاپ لاس شما اکنون در ۲,۰۳۰ دلار است.
4. قیمت به ۲,۰۲۵ دلار کاهش می‌یابد: استاپ پایین نمی‌آید. شما در ۲,۰۳۰ دلار با استاپ خارج می‌شوید و ۳۰ دلار سود کسب می‌کنید.

نکته حرفه‌ای: تریلینگ استاپ‌ها بهترین کاربرد را در بازارهای رونددار دارند. در بازارهای رنج (بدون روند)، آن‌ها اغلب قبل از وقوع حرکت واقعی، توسط «نویز بازار» فعال می‌شوند.

دوگانه استراتژیک: سفارش یکی دیگری را لغو می‌کند (OCO)

یک سفارش OCO شامل دو سفارش معلق است. اگر یکی اجرا شود، دیگری به طور خودکار لغو می‌شود. این «چاقوی سوئیسی» برای معامله اخبار اقتصادی مانند گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) است.

استراتژی استرادل (Straddle)

فرض کنید گزارش NFP تا ۱۰ دقیقه دیگر منتشر می‌شود. بازار آرام است، اما می‌دانید که یک حرکت بزرگ در راه است—فقط نمی‌دانید در کدام جهت.

شما یک سفارش OCO تنظیم می‌کنید:

1. بای استاپ (Buy Stop) در ۱۰ پیپ بالاتر از قیمت فعلی.
2. سل استاپ (Sell Stop) در ۱۰ پیپ پایین‌تر از قیمت فعلی.

وقتی خبر منتشر می‌شود، اگر قیمت به سمت بالا جهش کند، بای استاپ شما فعال می‌شود. همزمان، سل استاپ حذف می‌شود. شما اکنون در یک معامله خرید با مومنتوم هستید و دیگر سفارش فروش «شبح‌وار» ندارید که در راه برگشت یقه شما را بگیرد.

منطق انقضا: سفارش‌های GTC در مقابل سفارش‌های روزانه

در نهایت، باید به بروکر بگویید که این سفارش‌ها چه مدت باید فعال بمانند.

1. معتبر تا زمان لغو (GTC): سفارش در سیستم می‌ماند تا زمانی که شما به صورت دستی آن را حذف کنید یا اجرا شود. این برای معاملات میان‌مدت (Swing) بر اساس حمایت/مقاومت هفتگی عالی است.
2. سفارش روزانه (Day Order): سفارش در پایان روز معاملاتی (معمولاً ساعت ۵:۰۰ عصر به وقت EST) منقضی می‌شود. این برای معامله‌گران روزانه که نمی‌خواهند سفارش قدیمی دیروز با شرایط متفاوت بازار امروز فعال شود، حیاتی است.

نتیجه‌گیری

تسلط بر این ۸ نوع سفارش چیزی است که آماتورها را از حرفه‌ای‌ها جدا می‌کند. با فاصله گرفتن از سفارش‌های مارکت ساده، استرس عاطفی خود را کاهش می‌دهید، قیمت‌های ورود خود را بهبود می‌بخشید و—مهم‌تر از همه—تضمین می‌کنید که هرگز بدون تور ایمنی معامله نمی‌کنید.

قدم بعدی شما: امروز حساب دموی خود را باز کنید. حتی یک سفارش مارکت هم ثبت نکنید. در عوض، تنظیم یک استرادل OCO یا یک تریلینگ استاپ را روی یک جفت‌ارز رونددار مانند USD/JPY تمرین کنید. دیدن عملکرد این سفارش‌ها در زمان واقعی، بهترین راه برای ایجاد اعتماد به نفسی است که برای معاملات واقعی نیاز دارید.

آیا هنوز معاملات خود را به صورت دستی می‌بندید یا اجازه می‌دهید سفارش‌های تیک پرافیت کارهای سنگین را انجام دهند؟ استراتژی خودکارسازی مورد علاقه خود را در نظرات با ما در میان بگذارید!

سوالات متداول

تفاوت بین بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) چیست؟

یک بای لیمیت برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود (به دنبال خرید ارزان). یک بای استاپ برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود (به دنبال شکست قیمت).

آیا می‌توانم از تریلینگ استاپ در اپلیکیشن موبایل استفاده کنم؟

بیشتر پلتفرم‌های مدرن موبایل مانند MT5 یا cTrader از تریلینگ استاپ پشتیبانی می‌کنند، اما آگاه باشید که در برخی پلتفرم‌های قدیمی‌تر، تریلینگ استاپ فقط زمانی کار می‌کند که پلتفرم باز و به سرور متصل باشد. همیشه مستندات خاص بروکر خود را چک کنید.

چرا استاپ لاس من فعال شد در حالی که به نظر نمی‌رسید قیمت در نمودار به آن رسیده باشد؟

این معمولاً به دلیل واید شدن اسپرد (Spread Widening) است. بیشتر نمودارها قیمت «Bid» را نشان می‌دهند. اگر در پوزیشن فروش هستید، استاپ لاس شما با قیمت «Ask» فعال می‌شود. در طول نوسانات بالا، فاصله بین Bid و Ask می‌تواند به شدت زیاد شود و استاپ شما را بزند، حتی اگر کندل در نمودار به آن نرسیده باشد.

آیا سفارش OCO برای معامله اخبار بهتر است؟

بله، سفارش‌های OCO برای معامله اخبار بسیار موثر هستند زیرا به شما اجازه می‌دهند شکست قیمت را در هر جهتی شکار کنید، بدون اینکه ریسک گیر افتادن در دو پوزیشن باز و مخالف هم را داشته باشید.