جریان سفارشات XAUUSD: ردیابی پول هوشمند با فیوچرز طلای CME
اکثر معاملهگران طلا به دلیل استفاده از حجم اختصاصی بروکر شکست میخورند. این راهنما نحوه استفاده از فیوچرز طلای CME را برای دیدن ردپای واقعی پول هوشمند فاش میکند.
FXNX
writer
شما به نمودار XAUUSD خود خیره شدهاید و افزایش حجم تیک (Tick Volume) را تماشا میکنید، اما ناگهان قیمت با نیرویی خشونتآمیز علیه شما تغییر جهت میدهد. چرا؟ چون شما در حال نگاه کردن به یک آینه شکسته هستید. اکثر معاملهگران خردهفروش شکست میخورند زیرا به حجم تیک اختصاصی بروکر تکیه میکنند که اساساً یک حدس محلی است. برای دیدن ردپای واقعی «پول هوشمند» (Smart Money) موسسات، باید به جایی نگاه کنید که بازیگران جهانی واقعاً در آن معامله میکنند: بازار معاملات آتی طلای CME (GC).
این مقاله به شما نشان میدهد که چگونه از دادههای CME به عنوان یک «کد تقلب» برای مشاهده سفارشهای خرید و فروش واقعی که بازار جهانی طلا را حرکت میدهند، استفاده کنید. این کار به شما اجازه میدهد تا در کنار موسسات معامله کنید، نه در مقابل آنها. ما فقط به کندلها نگاه نمیکنیم؛ ما در حال بررسی موتور زیر کاپوت هستیم.
پروکسی فیوچرز: چرا حجم طلای اسپات به شما دروغ میگوید
نقص در حجم تیک خردهفروشی
اگر از MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 استفاده میکنید، اندیکاتور "Volume" که میبینید در واقع حجم واقعی نیست، بلکه حجم تیک است. این اندیکاتور اندازهگیری میکند که قیمت چند بار در یک کندل بالا یا پایین رفته است. مهمتر از آن، این فقط فعالیت مشتریان بروکر شما را نشان میدهد. از آنجایی که بازار طلای اسپات (XAUUSD) غیرمتمرکز (Over-the-Counter) است، هیچ نوار واحدی وجود ندارد که هر معامله را ثبت کند. تکیه بر این دادهها مانند این است که بخواهید محبوبیت جهانی یک فیلم را فقط با نگاه کردن به یک سینما در شهر خود قضاوت کنید.
فیوچرز CME GC: منبع حقیقت موسسات
برای یافتن حجم واقعی، ما به CME Group Gold Futures (GC) نگاه میکنیم. این یک صرافی متمرکز است که در آن بزرگترین بانکهای جهان، صندوقهای پوشش ریسک و تولیدکنندگان تجاری، موقعیتهای خود را پوشش میدهند.
با استفاده از یک «پروکسی فیوچرز»، شما حجم متمرکز و دلتا (Delta) را از CME تحلیل کرده و آن بینشها را در معاملات اسپات XAUUSD خود به کار میگیرید. از آنجایی که این دو بازار به شدت با هم آربیتراژ میشوند، هر اتفاقی که در نمودار CME GC بیفتد در نمودار XAUUSD شما نیز رخ میدهد؛ اما نمودار CME قراردادهای واقعی در حال معامله را به شما نشان میدهد.
نکته حرفهای: یک چیدمان دو نموداری ایجاد کنید. نمودار XAUUSD خود را برای اجرا و یک نمودار CME GC (ماه جاری) را برای تحلیل حجم و دلتا نگه دارید. وقتی جهش عظیمی در حجم در نمودار GC میبینید که در حجم تیک خردهفروشی شما منعکس نشده است، یک ردپای موسساتی پیدا کردهاید.
نقشهبرداری از استخرهای نقدینگی و جابهجایی موسسات
شناسایی نقدینگی سمت خرید و سمت فروش (BSL/SSL)
موسسات مانند ما معامله نمیکنند. آنها برای پر کردن سفارشهای عظیم خود به «نقدینگی» نیاز دارند. این نقدینگی در جایی زندگی میکند که معاملهگران خردهفروش استاپ لاسهای خود را قرار میدهند.
- نقدینگی سمت خرید (BSL): در بالای سقفهای روزانه قدیمی یافت میشود. اینها استاپهای خرید فروشندگان استقراضی (Short-sellers) هستند.
- نقدینگی سمت فروش (SSL): در زیر کفهای روزانه قدیمی یافت میشود. اینها استاپهای فروش دارندگان موقعیتهای خرید (Long-holders) هستند.
پول هوشمند اغلب قیمت را به سمت این استخرها هدایت میکند تا نقدینگی مورد نیاز خود برای حرکت در جهت مخالف را «مهندسی» کند. به همین دلیل است که اغلب میبینید طلا یک سقف را میزند و بلافاصله پس از آن سقوط میکند. درک این موضوع کلید تسلط بر پرایس اکشن XAUUSD و تله فتیله است.
تشخیص جابهجایی و شکاف ارزش منصفانه (FVG)
وقتی یک موسسه وارد بازار میشود، این کار را بیآصدا انجام نمیدهد. آنها جابهجایی (Displacement) ایجاد میکنند؛ مجموعهای از کندلهای تهاجمی با حجم بالا که قیمت را به سرعت در یک جهت حرکت میدهند.
این سرعت اغلب یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) به جا میگذارد. FVG یک ساختار سه کندلی است که در آن بین فتیله کندل اول و فتیله کندل سوم شکاف وجود دارد.
مثال: اگر طلا در سه دقیقه از ۲,۰۱۰ دلار به ۲,۰۳۰ دلار جهش کند و فتیله کندل اول در ۲,۰۱۲ دلار تمام شود در حالی که کندل سوم در ۲,۰۱۵ دلار شروع شود، آن شکاف ۳ دلاری یک FVG است. قیمت تقریباً همیشه برای «پر کردن» این عدم تعادل قبل از ادامه روند باز میگردد.
ولوم پروفایل: یافتن آهنرباهای موسسات و نواحی بازگشتی
گرههای حجم بالا (HVN) به عنوان آهنربای قیمت
استفاده از ولوم پروفایل بازه ثابت (FRVP) روی یک جلسه معاملاتی خاص (مانند جلسه نیویورک) نشان میدهد که بیشترین قراردادها در کجا مبادله شدهاند. قله این پروفایل، نقطه کنترل (POC) یا گره حجم بالا (HVN) نامیده میشود.
HVNها را به عنوان مناطق «ارزش منصفانه» در نظر بگیرید. از آنجایی که معاملات بسیار زیادی در اینجا انجام شده است، قیمت تمایل دارد به این سطوح بازگردد و متوقف شود. اگر در معامله هستید، اینها اهداف اصلی تیک پرافیت شما هستند. اگر قیمت به یک HVN نزدیک میشود، انتظار شکست (Breakout) نداشته باشید؛ انتظار یک فاز «خواب زمستانی» را داشته باشید.
گرههای حجم پایین (LVN) و پسزدن قیمت
در مقابل، گرههای حجم پایین مناطقی هستند که معاملات بسیار کمی در آنها رخ داده است. اینها مناطق «ارزش غیرمنصفانه» هستند. وقتی قیمت وارد یک LVN میشود، معمولاً خیلی سریع از آن عبور میکند زیرا هیچ علاقه تاریخی برای کند کردن آن وجود ندارد.
هشدار: هرگز سعی نکنید داخل یک LVN «اسکالپ» کنید. فقدان نقدینگی به این معنی است که قیمت میتواند در عرض چند ثانیه ۵۰ پیپ حرکت کند یا دچار لغزش شود. از LVNها به عنوان «سکوهای پرتاب» برای معاملههایی استفاده کنید که قبلاً از یک HVN عبور کردهاند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت این حرکات نوسانی، راهنمای ما را در مورد چرا قوانین استاندارد ریسک FX در طلا شکست میخورند ببینید.
زمانبندی حرکت: لندن فیکس و واگرایی دلتا
تزریق نقدینگی در ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۵:۰۰ به وقت GMT
طلا یک دارایی جهانی است، اما قلب آن در لندن میتپد. «لندن فیکس» (London Fix) دو بار در روز رخ میدهد (به طور سنتی ۱۰:۳۰ صبح و ۳:۰۰ بعد از ظهر به وقت GMT). اینها معیارهایی هستند که توسط بانکهای مرکزی و شرکتهای بزرگ برای قیمتگذاری ذخایر طلای خود استفاده میشوند.
شما اغلب در این بازهها شاهد جهشهای عظیم حجم خواهید بود. این «تحویل موسساتی» است. اگر دقیقاً در ساعت ۱۵:۰۰ GMT شاهد شکار نقدینگی یک سقف روزانه بودید، این یک سیگنال بازگشتی با احتمال بالا است. میتوانید در بررسی عمیق ما درباره معامله در همپوشانی XAU/USD در این باره بیشتر بیاموزید.
شناسایی اشباع با واگرایی دلتا
دلتای تجمعی (Cumulative Delta) تفاوت خالص بین خریداران تهاجمی و فروشندگان تهاجمی را اندازهگیری میکند.
- واگرایی صعودی: قیمت یک کف جدید میسازد، اما دلتا یک کف بالاتر میسازد. این بدان معناست که فروشندگان در حال زدن به قیمت پیشنهادی (Bid) هستند، اما خریداران تمام سفارشها را جذب میکنند. «پول هوشمند» در حال ورود است.
- واگرایی نزولی: قیمت یک سقف جدید میسازد، اما دلتا یک سقف پایینتر میسازد. خرید «تهاجمی» در حال خشک شدن است و بازگشت قیمت قریبالوقوع است.
تسلط بر اجرا: بلاکهای میتیگیشن و ریکلیم شده
منشأ حرکت: بلاکهای میتیگیشن (Mitigation Blocks)
وقتی یک موسسه میخواهد روندی را معکوس کند، اغلب مجبور است «بخرد تا بفروشد». به عنوان مثال، برای پایین آوردن قیمت، ممکن است ابتدا به شدت خرید کنند تا استاپ لاسها (BSL) را پاکسازی کنند. این کار آنها را با یک موقعیت «خرید» (Long) تنها میگذارد که با کاهش قیمت در ضرر فرو میرود.
آنها در نهایت قیمت را به منشأ آن حرکت باز میگردانند تا آن موقعیتهای خرید را در نقطه سر به سر ببندند (Mitigation). به همین دلیل است که طلا مکرراً سطحی را که شکست از آنجا شروع شده، دوباره تست میکند. اینها نقاط ورود با بالاترین احتمال شما هستند.
بلاکهای ریکلیم شده برای ادامه روند
اگر روند قوی باشد، طلا همیشه به منشأ باز نمیگردد. در عوض، از «بلاکهای ریکلیم شده» (Reclaimed Blocks) استفاده میکند. این اتفاق زمانی میافتد که یک ناحیه مقاومت قدیمی (یک اوردر بلاک) با حجم بالا شکسته شود و سپس بلافاصله به عنوان حمایت تست شود.
نکته حرفهای: برای تایید یک بلاک ریکلیم شده، حجم CME GC را بررسی کنید. کندلی که بلاک را میشکند باید حجمی بالاتر از میانگین داشته باشد. اگر حجم کم باشد، احتمالاً یک «فیکاوت» (Fakeout) است و قیمت به داخل محدوده باز خواهد گشت.
نتیجهگیری
تسلط بر جریان سفارشات XAUUSD مستلزم تغییر نگاه از «قیمت چه میکند» به درک «چرا این کار را میکند» است. با ادغام دادههای فیوچرز CME، شما از محدودیتهای اندیکاتورهای خردهفروشی فراتر رفته و بازار را از دریچه نقدینگی و قصد موسسات میبینید.
ما نحوه شناسایی استخرهای نقدینگی، استفاده از ولوم پروفایل به عنوان آهنربا و زمانبندی ورود با استفاده از لندن فیکس و واگرایی دلتا را پوشش دادیم. ردپاها آنجا هستند؛ شما فقط به دادههای درست برای دیدن آنها نیاز دارید. موفقیت در طلا به معنای پیشبینی آینده نیست؛ بلکه واکنش به ردپاهای سنگینی است که توسط کسانی که حال حاضر را کنترل میکنند، به جا مانده است. آیا آمادهاید که معامله روی «نویز» را متوقف کرده و معامله روی «جریان» را شروع کنید؟
آمادهاید تا معاملات طلای خود را ارتقا دهید؟ «چکلیست جریان سفارشات XAUUSD» ما را دانلود کنید و از امروز برای مشاهده حجم واقعی CME در نمودارهای خود، از فید دادههای موسساتی FXNX استفاده کنید.
سوالات متداول
چرا حجم فیوچرز طلای CME بهتر از حجم XAUUSD است؟
XAUUSD یک بازار OTC است، به این معنی که حجم در هزاران بروکر پراکنده شده است. فیوچرز طلای CME یک صرافی متمرکز است که یک رکورد واحد و دقیق از هر قرارداد معامله شده توسط بازیگران موسساتی ارائه میدهد.
واگرایی دلتا در معاملات طلا چیست؟
واگرایی دلتا زمانی رخ میدهد که قیمت طلا یک سقف یا کف جدید میسازد، اما دلتای تجمعی (خالص خرید/فروش تهاجمی) از آن پیروی نمیکند. این اغلب نشاندهنده این است که مومنتوم موسساتی در حال اتمام است و بازگشت قیمت محتمل است.
چگونه استخرهای نقدینگی را در نمودار طلا پیدا کنم؟
استخرهای نقدینگی، به ویژه نقدینگی سمت خرید و فروش، معمولاً در بالا و پایین سقفها و کفهای اصلی در تایمفریمهای روزانه یا H4 یافت میشوند. اینها مناطقی هستند که استاپ لاسهای خردهفروشان در آنجا تجمع یافته و «پول هوشمند» را جذب میکنند.
بهترین زمانها برای معامله جریان سفارشات XAUUSD چه زمانی است؟
مهمترین حرکات جریان سفارشات در طول همپوشانی لندن/نیویورک و به ویژه در حوالی زمانهای لندن فیکس (۱۰:۳۰ صبح و ۱۵:۰۰ به وقت GMT) رخ میدهد، یعنی زمانی که تزریق نقدینگی موسسات در بالاترین حد خود است.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
