جلسات معاملاتی فارکس: راهنمای مبتدیان

تا به حال سعی کرده‌اید ساعت ۳ صبح در یک شهر کوچک، یک غذای پنج ستاره پیدا کنید؟ ممکن است یک غذاخوری ارزان‌قیمت پیدا کنید، اما گزینه‌های شما محدود است و کیفیت آن... جای سوال دارد. معامله در بازار فارکس در زمان اشتباه دقیقاً چنین حسی دارد.

البته، بازار از نظر فنی ۲۴ ساعت شبانه‌روز و پنج روز در هفته باز است. اما صرفاً به این دلیل که شما می‌توانید ساعت ۹ شبِ یک سه‌شنبه معامله‌ای باز کنید، به این معنی نیست که باید این کار را انجام دهید. اگر تا به حال وارد یک موقعیت تکنیکال عالی شده‌اید و فقط تماشا کرده‌اید که قیمت برای ۶ ساعت ثابت مانده و برای شما هزینه سوآپ و انرژی ذهنی به همراه داشته است، قربانی زمان‌بندی نامناسب شده‌اید.

در این راهنما، ما از نمودار ساده «ساعات بازار» فراتر می‌رویم. قصد داریم به شخصیت هر جلسه معاملاتی، نحوه معامله در «ساعات طلایی» همپوشانی‌ها و اینکه چرا استراتژی شما ممکن است صرفاً به دلیل فعالیت در منطقه زمانی اشتباه شکست بخورد، بپردازیم.

ریتم بازار جهانی

بازار فارکس را نه به عنوان یک موجودیت واحد، بلکه به عنوان یک مسابقه دو امدادی تصور کنید. چوب امدادی از سیدنی شروع می‌شود، به توکیو می‌رسد، به لندن پرواز می‌کند و در نهایت توسط نیویورک به خط پایان می‌رسد.

چرا این موضوع برای یک معامله‌گر سطح متوسط اهمیت دارد؟ زیرا نقدینگی به معنای اسپرد کم و حرکات قابل پیش‌بینی است. وقتی بانک‌های بزرگ در لندن و نیویورک هر دو باز هستند، میلیاردها دلار در سیستم جریان می‌یابد. اما زمانی که فقط بانک‌های ولینگتون (نیوزیلند) باز هستند، یک سفارش شرکتی بزرگ می‌تواند بازار را دچار جهش‌های ناهنجاری کند که بدون هیچ دلیل بنیادی، استاپ لاس شما را فعال کند.

طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، بریتانیا با ۳۸٪ از حجم معاملات جهانی، همچنان مهم‌ترین مرکز معاملاتی فارکس است. اگر زمانی که معامله‌گران لندن از خواب بیدار می‌شوند و قهوه صبحگاهی خود را می‌نوشند در نظر نگیرید، گویی با چشم‌بند معامله می‌کنید.

جلسه آسیایی: انباشت‌گر آرام

این دوره که اغلب به عنوان «جلسه توکیو» شناخته می‌شود (تقریباً از 00:00 تا 09:00 GMT)، معمولاً به درستی درک نمی‌شود. بسیاری از معامله‌گران از آن صرف‌نظر می‌کنند چون نوسان کمتری دارد، اما این یک اشتباه است. جلسه آسیایی صحنه را برای ادامه روز آماده می‌کند.

ویژگی‌های جلسه آسیایی

• نوسان کمتر: اکثر جفت‌ارزها در یک محدوده (Range) تنگ حرکت می‌کنند.
• تسلط جفت‌ارزهای خاص: این زمان برای «ارزهای کالایی» مانند AUD، NZD و همچنین JPY است.
• احترام به حمایت و مقاومت: به دلیل وجود «نویز» کمتر از سوی موسسات، سطوح تکنیکال در اینجا اغلب بهتر از زمان بازگشایی پر هرج‌ومرج نیویورک عمل می‌کنند.

نکته حرفه‌ای: از جلسه آسیایی برای شناسایی «محدوده» (The Range) استفاده کنید. اگر جفت‌ارز AUD/USD کل جلسه توکیو را بین 0.6540 و 0.6560 نوسان کند، آن باکس ۲۰ پیپی به نقشه راه شما برای بازگشایی لندن تبدیل می‌شود.

اشتباه رایج: تلاش برای معامله بریک‌اوت (شکست) در اواسط جلسه توکیو روی جفت‌ارزی مثل EUR/GBP. بدون باز بودن بانک‌های اروپایی، به ندرت حجم کافی برای تداوم حرکت وجود دارد که منجر به «شکست‌های کاذب» (Fakeouts) می‌شود.

جلسه لندن: تعیین‌کننده روند

وقتی لندن باز می‌شود (07:00 یا 08:00 GMT)، بازار متحول می‌شود. اینجاست که حجم واقعی معاملات آغاز می‌شود. حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از تمام تراکنش‌های فارکس در این بازه زمانی رخ می‌دهد.

چرا لندن حاکم است؟

لندن مانند یک پل عمل می‌کند. این جلسه با اواخر جلسه توکیو و اوایل جلسه نیویورک همپوشانی دارد. معمولاً در این زمان است که «حرکت واقعی» روز شکل می‌گیرد. اگر جفت‌ارزی تمام شب در حال درجا زدن بوده است، بازگشایی لندن کاتالیزوری است که آن را می‌شکند.

مثال: تصور کنید جفت‌ارز GBP/USD در سطح 1.2650 ثابت مانده است. در ساعت 08:00 GMT، موسسات لندنی وارد می‌شوند. شما شاهد جهش در حجم معاملات و شکست قیمت در 1.2670 هستید. این فقط یک حرکت تصادفی نیست؛ این بزرگترین مرکز مالی جهان است که جهت حرکت را برای ۸ ساعت آینده تعیین می‌کند.

برای معامله موثر در این زمان، باید بر مبانی تحلیل تکنیکال مسلط شوید تا بتوانید تفاوت بین شروع یک روند واقعی و یک «شکار استاپ» (Stop Run) را تشخیص دهید.

جلسه نیویورک: بازیگر قدرتمند

نیویورک در ساعت 13:00 GMT (8:00 AM EST) باز می‌شود. این جلسه منحصر به فرد است زیرا توسط دو نیروی عظیم هدایت می‌شود: بازارهای سهام ایالات متحده و انتشار داده‌های اقتصادی پرقدرت مانند گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP).

«نفس تازه»

جلسه نیویورک اغلب یک «نفس تازه» به روند لندن می‌دهد. با این حال، این جلسه به دلیل «بازگشت نیویورکی» (New York Reversal) نیز مشهور است. حدود ساعت 15:00-16:00 GMT، معامله‌گران لندن برای ناهار می‌روند یا موقعیت‌های خود را برای آن روز می‌بندند. این تغییر در نقدینگی می‌تواند باعث عقب‌نشینی ناگهانی در روند غالب شود.

هشدار: در ورود به موقعیت‌های جدید در ساعت 15:30 GMT (10:30 AM EST) بسیار محتاط باشید. این زمان اغلب «منطقه بازگشت» است، جایی که تکانه اولیه نیویورک فروکش کرده و بازار به دنبال تعادل جدیدی می‌گردد.

ساعات طلایی: معامله در همپوشانی‌ها

اگر در روز فقط دو ساعت برای معامله فرصت دارید، همپوشانی لندن-نیویورک (13:00 تا 17:00 GMT) هدف شماست. این نقدشونده‌ترین دوره در کل دنیای مالی است.

چرا همپوشانی پادشاه است؟

۱. کمترین اسپردها: چون حجم معاملات در اوج خود است، هزینه معامله (اسپرد) در کمترین سطح قرار دارد. این موضوع برای استراتژی‌های اسکالپ یا دی‌تریدینگ حیاتی است.
۲. حرکات تمیز: روندها در طول همپوشانی تمایل دارند «منظم‌تر» باشند زیرا توسط سرمایه‌های عظیم نهادی حمایت می‌شوند.
۳. موقعیت‌های با احتمال موفقیت بالا: اکثر استراتژی‌های معاملاتی سودآور بهترین عملکرد را در این بازه زمانی دارند.

اعداد: در طول همپوشانی، EUR/USD ممکن است ۶۰ تا ۸۰ پیپ حرکت کند. این را با ۲۰ تا ۳۰ پیپی که ممکن است در اواخر جلسه نیویورک (بعد از ساعت 19:00 GMT) حرکت کند، مقایسه کنید. اگر هدف شما نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ است، به آن محدوده ۶۰ پیپی نیاز دارید تا معامله شما فضای تنفس داشته باشد.

استراتژی عملی: شکست محدوده لندن

بیایید این را با استراتژی‌ای که بسیاری از حرفه‌ای‌ها استفاده می‌کنند، به مرحله اجرا درآوریم. ما آن را شکست محدوده آسیایی می‌نامیم.

تنظیمات (Setup)

۱. شناسایی محدوده: سقف (High) و کف (Low) قیمت را بین ساعات 00:00 تا 07:00 GMT مشخص کنید.
۲. حاشیه امنیت (بافر): یک بافر ۵ پیپی بالاتر از سقف و پایین‌تر از کف اضافه کنید.
۳. نقطه ورود: به دنبال بسته شدن یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای خارج از آن محدوده پس از بازگشایی لندن (08:00 GMT) باشید.

مثال واقعی

• جفت‌ارز: GBP/USD
• سقف آسیایی: 1.2720
• کف آسیایی: 1.2690 (محدوده ۳۰ پیپی)
• معامله: قیمت در ساعت 08:15 GMT در 1.2728 بسته می‌شود.
• ورود: خرید در 1.2730.
• استاپ لاس: 1.2705 (وسط محدوده یا زیر کندل شکست).
• تیک پرافیت: 1.2780 (هدف‌گذاری حرکتی معادل ۱.۵ یا ۲ برابر محدوده آسیایی).

این استراتژی به این دلیل کار می‌کند که با پول نهادی که در بازگشایی لندن وارد بازار می‌شود، همراه می‌شوید. این یک مثال کلاسیک از استفاده از زمان‌بندی بازار برای افزایش نرخ برد شماست.

مدیریت ریسک در مناطق زمانی مختلف

زمان‌بندی فقط مربوط به زمان ورود نیست؛ بلکه درباره زمان محافظت از خودتان نیز هست. یکی از بزرگترین اشتباهات معامله‌گران متوسط، باز گذاشتن موقعیت‌های بدون پوشش در زمان انتقال جلسات است.

«ساعت جادو»

بین ساعت 21:00 تا 23:00 GMT (فاصله بین بسته شدن نیویورک و باز شدن توکیو)، نقدینگی تقریباً به صفر می‌رسد. بروکرها اغلب در این زمان برای جبران ریسک، اسپردها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند.

مثال: استاپ لاس شما در USD/JPY ممکن است روی 150.10 باشد. در ساعت 22:00 GMT، اسپرد ممکن است از ۱ پیپ به ۱۰ پیپ افزایش یابد. حتی اگر قیمت واقعاً به 150.10 نرسد، قیمت Ask ممکن است به آن برسد و باعث فعال شدن استاپ و بسته شدن زودهنگام معامله شما شود.

همیشه قبل از بسته شدن نیویورک، طرح مدیریت ریسک خود را چک کنید. اگر معامله‌گر میان‌مدت (Swing Trader) نیستید که پوزیشن‌ها را برای چندین روز نگه می‌دارد، اغلب امن‌تر است که قبل از ساعت 20:00 GMT معاملات را ببندید تا از خروج‌های ناشی از «جهش اسپرد» جلوگیری کنید.

نتیجه‌گیری

موفقیت در فارکس فقط به این نیست که چه چیزی معامله می‌کنید، بلکه به این است که چه زمانی آن را معامله می‌کنید. با هماهنگ کردن استراتژی خود با جزر و مد طبیعی نقدینگی جهانی، دیگر بر خلاف جریان آب شنا نخواهید کرد.

انرژی خود را روی همپوشانی‌های لندن و نیویورک متمرکز کنید. از جلسه آسیایی برای ترسیم نقشه خود استفاده کنید، اما منتظر بمانید تا «پول‌های بزرگ» دست خود را رو کنند و سپس سرمایه خود را وارد بازار کنید.

قدم بعدی شما: نمودارهای خود را باز کنید و محدوده آسیایی را برای پنج روز گذشته در EUR/USD مشخص کنید. ببینید بازگشایی لندن چند بار جهت حرکت را برای بقیه روز تعیین کرده است. وقتی این الگو را ببینید، دیگر نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید.

آماده‌اید تا نقاط ورود خود را بهبود ببخشید؟ راهنمای ما در مورد الگوهای پیشرفته کندل استیک را مطالعه کنید تا محرک مناسبی برای شکست بعدی لندن پیدا کنید.

سوالات متداول

بهترین جلسات معاملاتی فارکس برای مبتدیان کدامند؟

جلسات لندن و نیویورک بهترین هستند زیرا بیشترین نقدینگی را ارائه می‌دهند. این امر منجر به اسپردهای کمتر و حرکات قیمت قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود که برای کسانی که هنوز در حال یادگیری مدیریت روانشناسی معاملات خود هستند، ضروری است.

آیا می‌توانم در هر زمانی از شبانه‌روز فارکس معامله کنم؟

از نظر فنی بله، اما توصیه نمی‌شود. معامله در ساعات کم‌نقدینگی (مانند اواخر جلسه نیویورک یا بازگشایی سیدنی) اغلب منجر به رفتارهای نامنظم قیمت و هزینه‌های معاملاتی بالاتر به دلیل اسپردهای عریض می‌شود.

همپوشانی لندن و نیویورک چه زمانی است؟

این همپوشانی بین ساعت 13:00 تا 17:00 GMT رخ می‌دهد. این بازه به طور گسترده‌ای به عنوان پربازده‌ترین زمان برای معامله فارکس شناخته می‌شود، زیرا حجم معاملات دو مرکز مالی بزرگ جهان را با هم ترکیب می‌کند.

جلسات معاملاتی فارکس چگونه بر جفت‌ارزها تأثیر می‌گذارند؟

جلسات مختلف تأثیرات متفاوتی بر جفت‌ارزها دارند. به عنوان مثال، JPY و AUD در طول جلسه آسیایی بیشترین فعالیت را دارند، در حالی که EUR و GBP بالاترین نوسان خود را در طول جلسه لندن تجربه می‌کنند. انتخاب جفت‌ارز مناسب برای جلسه معاملاتی مناسب، کلید یک استراتژی موفق است.