راهنمای ماشین حساب مارجین فارکس: سپر استراتژیک شما در برابر مارجین کال
ماشین حساب مارجین فقط یک ابزار ساده نیست، بلکه یک سلاح دفاعی است. بیاموزید چگونه از مارجین به عنوان یک بافر استراتژیک برای بقا در برابر شکار استاپها استفاده کنید.
FXNX
writer
شما یک اوردر بلاک (Order Block) عالی را شناسایی کردهاید. قیمت به سمت نقطه مورد نظر (POI) شما در حرکت است و روایت نهادی بازار کاملاً شفاف است. اما به محض شروع «جوداس سوینگ» (Judas Swing) — یک شکار استاپ (Stop-hunt) خشن که برای مهندسی نقدینگی طراحی شده است — ترمینال معاملاتی شما قرمز میشود. قبل از اینکه بازار به نفع شما تغییر جهت دهد، پوزیشنهای شما لیکوئید میشوند. این شکست در تحلیل نبود؛ بلکه شکست در ریاضیات بود. برای یک معاملهگر سطح متوسط، ماشین حساب مارجین فقط یک ابزار ساده نیست، بلکه یک سلاح دفاعی است. در این راهنما، ما فراتر از محاسبات ابتدایی میرویم تا به شما نشان دهیم چگونه از مارجین به عنوان یک بافر استراتژیک استفاده کنید و مطمئن شوید که «فضای تنفس» کافی برای بقا در نوسانات نهادی را دارید و دیگر هرگز با مارجین کال (Margin Call) روبرو نمیشوید.
مثلث مارجین: تسلط بر مکانیسمهای آستانه بروکر شما
برای افراد ناآشنا، اعداد پایین ترمینال MT4/MT5 فقط مجموعهای از ارقام درهمریخته است. اما برای یک حرفهای، این بخش مانند داشبورد کابین خلبان است. درک رابطه بین مارجین درگیر (Used Margin)، مارجین آزاد (Free Margin) و سطح مارجین (Margin Level %) اولین قدم برای تبدیل شدن از یک معاملهگر واکنشی به یک معاملهگر پیشکنشی است.
مارجین درگیر در مقابل مارجین آزاد: طنابکشی نقدینگی
مارجین درگیر را به عنوان یک ودیعه یا «اجارهبهایی» در نظر بگیرید که برای باز نگه داشتن یک پوزیشن به بروکر پرداخت میکنید. این سرمایه قفل شده است. اگر یک پوزیشن ۱ لاتی روی EURUSD با لوریج 1:100 باز کنید، بروکر شما تقریباً $1,000 از موجودی شما را قفل میکند.
از سوی دیگر، مارجین آزاد اکسیژن شماست. این عدد تفاوت بین اکوئیتی (Equity) و مارجین درگیر شماست. این سرمایهای است که برای باز کردن معاملات جدید یا مهمتر از آن، برای تحمل ضررهای شناور (Drawdown) در اختیار دارید. وقتی قیمت بر خلاف جهت شما حرکت میکند، مارجین آزاد شما تبخیر میشود.
رمزگشایی از سطح مارجین (Margin Level %): مانیتور سلامت لحظهای شما
این حیاتیترین عدد روی صفحه نمایش شماست که به این صورت محاسبه میشود: (Equity / Used Margin) x 100.
اگر سطح مارجین شما ۱,۰۰۰٪ باشد، در اوج سلامت هستید. اگر به ۱۰۰٪ برسد، یعنی با دستگاه تنفس مصنوعی زنده ماندهاید. سطح مارجین با هر حرکت پیپ نوسان میکند زیرا اکوئیتی شما (موجودی + سود/ضرر شناور) مدام در حال تغییر است. یک ماشین حساب مارجین به شما اجازه میدهد این عدد را قبل از ورود پیشبینی کنید و مطمئن شوید که یک شدوی (Wick) ناگهانی ۲۰ پیپی، مانیتور سلامت شما را به منطقه خطر نمیبرد.
نکته حرفهای: فقط به موجودی (Balance) خود نگاه نکنید. اکوئیتی تنها عددی است که هنگام محاسبه نرخ بقای شما در طول یک تله جوداس سوینگ لندن اهمیت دارد.
لوریج در مقابل مارجین: تله نوسانات XAUUSD
لوریج اغلب به عنوان راهی برای «معامله بزرگ با حساب کوچک» تبلیغ میشود، اما برای معاملهگران سطح متوسط، این یک شمشیر دو لبه است که الزامات مارجین شما را تعیین میکند.
پارادوکس لوریج: چرا لوریج کمتر اغلب بهتر است
لوریج بالاتر (مثلاً 1:500) مارجین مورد نیاز برای یک معامله را کاهش میدهد. اگرچه این موضوع جذاب به نظر میرسد چون سرمایه را آزاد میکند، اما یک پارادوکس ایجاد میکند: به شما اجازه میدهد بیش از حد از حساب خود کار بکشید تا جایی که یک نوسان جزئی قیمت میتواند شما را از بازار بیرون بیندازد. لوریج کمتر (مثلاً 1:30) به مارجین اولیه بیشتری نیاز دارد که به طور طبیعی مانند یک «کنترلکننده» روی حجم پوزیشنهای شما عمل کرده و شما را مجبور میکند مسئولانهتر معامله کنید.
محاسبه طلا: مدیریت قراردادهای ۱۰۰ اونسی و نوسانات بالا
معامله طلا (XAUUSD) مانند معامله EURUSD نیست. در دنیای فارکس، ۱ لات برابر با ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز است. در دنیای طلا، ۱ لات استاندارد نشاندهنده ۱۰۰ اونس طلا است.
مثال: اگر طلا در قیمت $2,000 معامله شود، ۱ لات استاندارد دارای ارزش اسمی $200,000 است.
از آنجایی که طلا دارای میانگین محدوده واقعی (ATR) بسیار بالاتری نسبت به جفتارزها است، آن مارجین ۴۰۰ دلاری خطرناک است. طلا میتواند در عرض چند دقیقه ۲۰ دلار (۲۰۰ پیپ) حرکت کند. اگر از لوریج بالا برای باز کردن لاتهای زیاد استفاده کرده باشید، سطح مارجین شما قبل از اینکه حتی بتوانید به نوسانات واکنش نشان دهید، فرو میپاشد. به همین دلیل است که تسلط بر زمانبندی XAUUSD به همان اندازه که به ساعت مربوط است، به ریاضیات نیز بستگی دارد.
منطقه بافر ۵۰۰٪: بقا در پاکسازی نقدینگی توسط نهادها
اگر با مفاهیم پول هوشمند (SMC) معامله میکنید، میدانید که نهادها عاشق شکار نقدینگی هستند. آنها قیمت را به سمت کفهای «محافظت شده» هدایت میکنند تا قبل از تغییر جهت، استاپهای فروش را فعال کنند. این همان «جوداس سوینگ» است.
راهنمای بقا در جوداس سوینگ
برای زنده ماندن در این پاکسازیها، به یک «بافر استراتژیک» نیاز دارید. بسیاری از معاملهگران خرد فکر میکنند تا زمانی که استاپ لاس (SL) دارند، در امان هستند. با این حال، اگر سطح مارجین شما خیلی پایین باشد، ممکن است بروکر پوزیشن شما را قبل از لمس استاپ لاس ببندد، زیرا مارجین قابل استفاده برای تحمل دروداون را از دست دادهاید.
چرا سطح مارجین ۱۰۰٪ از قبل خیلی دیر است
برای اکثر بروکرها، سطح مارجین ۱۰۰٪ آستانه «مارجین کال» است. این تیر هشدار است. معاملهگران سطح متوسط باید حداقل سطح مارجین ۵۰۰٪ را هدف قرار دهند.
چرا ۵۰۰٪؟ این مقدار «فضای تنفس» کافی برای تحمل یک حرکت ۳۰ تا ۵۰ پیپی مخالف ورودی شما را فراهم میکند. اگر در یک POI وارد شوید و قیمت برای جمعآوری نقدینگی به سمت پایین شدو بزند، یک بافر ۵۰۰ درصدی تضمین میکند که سلامت حساب شما به اندازهای پایدار بماند که سیستمهای لیکوئید خودکار بروکر فعال نشوند.
هشدار: هرگز «ریسک در هر معامله» (درصدی از موجودی که در صورت خوردن استاپ لاس از دست میدهید) را با «فضای تنفس حساب» (سطح مارجین خود) اشتباه نگیرید. شما میتوانید ۱٪ ریسک کنید و همچنان در صورت استفاده از لوریج بیش از حد در یک حساب کوچک، مارجین کال شوید.
محاسبات پیشرفته: تبدیل ارز پایه و هرمی کردن معاملات
با پیشرفت شما، محاسبات پیچیدهتر میشوند، به خصوص زمانی که ارز حساب شما با جفتارزی که معامله میکنید مطابقت ندارد.
دردسر تبدیل ارز: معامله USDJPY با حساب EUR
اگر حساب شما به EUR باشد و USDJPY معامله کنید، مارجین مورد نیاز شما ابتدا به ارز پایه (USD) محاسبه شده و سپس به EUR تبدیل میشود.
- محاسبه مارجین به USD: (1 Lot / Leverage) = $1,000 USD.
- تبدیل به EUR: اگر EURUSD در ۱.۰۸ باشد، مارجین مورد نیاز شما $1,000 / 1.08 = €925.92 است.
استفاده از ماشین حساب مارجین فارکس این فرآیند را خودکار میکند، که وقتی قیمت سریع حرکت میکند و باید دقیقاً بدانید یک معامله جدید چقدر «وزن» به حساب شما اضافه میکند، حیاتی است.
هرمی کردن ایمن: ورود پلهای بدون ایجاد فروپاشی
هرمی کردن (Pyramiding) — اضافه کردن به یک پوزیشن برنده — روشی است که معاملهگران حرفهای معاملات خوب را به معاملات افسانهای تبدیل میکنند. با این حال، هر ورودی جدید مارجین درگیر شما را افزایش میدهد. اگر با استفاده از سطوح OTE فیبوناچی ICT وارد پلههای جدید میشوید، باید سطح مارجین کل خود را دوباره محاسبه کنید. یک معامله برنده که کمی اصلاح میکند، اگر ورودیهای دوم و سوم تمام مارجین آزاد شما را بلعیده باشند، میتواند به یک تله مارجین تبدیل شود.
خط نهایی: پروتکلهای مارجین کال در مقابل استاپ اوت
وقتی ریاضیات شکست میخورد چه اتفاقی میافتد؟ شما با پروتکلهای خودکار بروکر برخورد میکنید.
تیر هشدار: در سطح مارجین کال چه اتفاقی میافتد
وقتی سطح مارجین شما به آستانه خاصی (اغلب ۱۰۰٪) میرسد، بروکر یک مارجین کال صادر میکند. در عصر مدرن، این یک تماس تلفنی نیست؛ بلکه یک اعلان است یا قرمز شدن نوار ترمینال شما. این بدان معناست که دیگر نمیتوانید پوزیشن جدیدی باز کنید و در آستانه لیکوئید شدن هستید.
جلاد: درک توالی استاپ اوت (Stop Out)
سطح استاپ اوت (اغلب ۵۰٪ یا کمتر) جایی است که بروکر شروع به بستن اجباری پوزیشنهای شما میکند.
- FIFO (اولین ورودی، اولین خروجی): برخی بروکرها قدیمیترین معامله را اول میبندند.
- بزرگترین ضرر: اکثر بروکرها پوزیشنی را که بیشترین ضرر شناور را دارد اول میبندند تا بیشترین مارجین را در سریعترین زمان ممکن آزاد کنند.
با استفاده از ماشین حساب مارجین FXNX، میتوانید «استاپ اوتهای داخلی» برای خود تعیین کنید — سطوح ذهنی یا برنامهریزی شدهای که در آن به صورت دستی در مارجین ۲۰۰٪ خارج میشوید — مدتها قبل از اینکه جلاد بروکر از راه برسد.
نتیجهگیری
تسلط بر مارجین، نقطه گذار از ذهنیت خرد به ذهنیت حرفهای است. با نگاه کردن به ماشین حساب مارجین به عنوان یک ابزار دفاعی استراتژیک و نه یک الزام ریاضی خستهکننده، از سرمایه خود در برابر همان نوساناتی محافظت میکنید که فرصتهای SMC را ایجاد میکنند. ما «مثلث مارجین»، خطرات خاص طلا و استراتژی بافر ۵۰۰٪ را پوشش دادیم.
قدم بعدی شما بررسی پوزیشنهای باز فعلیتان است — آیا به معاملات خود فضای کافی برای تنفس میدهید، یا فقط یک «جوداس سوینگ» با استاپ اوت فاصله دارید؟ از ابزارهای FXNX برای محاسبه اعداد قبل از اجرای معامله بعدی خود استفاده کنید. موفقیت در فارکس فقط پیدا کردن ورودی مناسب نیست؛ بلکه داشتن استقامت ریاضی برای ماندن در معامله تا رسیدن به هدف است.
قدم بعدی: «فایل اکسل سلامت مارجین» ما را دانلود کنید و از ماشین حساب مارجین پیشرفته FXNX برای شبیهسازی معامله بعدی XAUUSD خود قبل از زدن دکمه خرید استفاده کنید.
سوالات متداول
سطح مارجین خوب در فارکس چقدر است؟
در حالی که ۱۰۰٪ حد معمول بروکرها است، یک سطح مارجین «خوب» برای معاملهگران سطح متوسط ۵۰۰٪ یا بالاتر است. این مقدار یک بافر در برابر نوسانات بالا و شکار استاپهای نهادی بدون ریسک لیکوئید شدن اجباری فراهم میکند.
چگونه از ماشین حساب مارجین فارکس برای طلا (XAUUSD) استفاده کنم؟
برای محاسبه مارجین XAUUSD، باید اندازه قرارداد ۱۰۰ اونسی را در نظر بگیرید. حجم لات، قیمت فعلی طلا و لوریج خود را در ماشین حساب وارد کنید. به عنوان مثال، 0.10 لات در قیمت $2,000 با لوریج 1:100 به $200 مارجین نیاز دارد.
تفاوت بین مارجین کال و استاپ اوت چیست؟
مارجین کال هشداری است مبنی بر اینکه اکوئیتی حساب شما رو به اتمام است (معمولاً در سطح مارجین ۱۰۰٪)، در حالی که استاپ اوت رویداد واقعی است که در آن بروکر پوزیشنهای شما را به اجبار میبندد (معمولاً در ۵۰٪ یا کمتر) تا از منفی شدن موجودی جلوگیری کند.
آیا لوریج بر مقدار پولی که از دست میدهم تأثیر میگذارد؟
لوریج به خودی خود ارزش پیپ را تغییر نمیدهد، اما مقدار مارجین مورد نیاز را تغییر میدهد. این موضوع اغلب باعث میشود معاملهگران پوزیشنهای بزرگتری نسبت به آنچه باید باز کنند، که منجر به ضررهای سریعتر نسبت به موجودی حساب آنها میشود.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
