راهنمای معامله‌گر برای جفت ارز EUR/AUD

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که جفت‌ارزهای اصلی گویی... قفل شده‌اند؟ وقتی EUR/USD در یک محدوده تنگ ۲۰ پیپی در حال نوسان است و بازارها راکد به نظر می‌رسند، معامله‌گران باسابقه اغلب به سراغ «کراس‌ها» می‌روند. در میان آن‌ها، EUR/AUD به عنوان یک بازیگر قدرتمند خودنمایی می‌کند. این جفت‌ارزی است که فقط حرکت نمی‌کند؛ بلکه با ریتمی کاملاً متفاوت از جفت‌ارزهای اصلیِ متکی به دلار می‌رقصد.

اگر زمانی را صرف تماشای EUR/AUD کرده باشید، می‌دانید که این جفت‌ارز موجودی متفاوت است. این جفت‌ارز قدرت اقتصادی منطقه یورو را با نوسانات ناشی از کالاها و بازدهی بالای استرالیا ترکیب می‌کند. اما معامله آن به سادگیِ پیاده‌سازی استراتژی EUR/USD و امید به بهترین نتایج نیست. شما باید فشار و کشش سنتیمنت ریسک جهانی، قیمت سنگ آهن و دلیل اینکه چرا جلسه بانک مرکزی در سیدنی می‌تواند به اندازه جلسه در فرانکفورت مهم باشد را درک کنید.

در این راهنما، قصد داریم اصطلاحات پیچیده را کنار بگذاریم و بررسی کنیم که چگونه می‌توانید این جفت‌ارز را با دقت معامله کنید. ما همه موارد، از محرک‌های فاندامنتال گرفته تا یک استراتژی خاص «بازگشت به میانگین» (Mean Reversion) که می‌توانید از هفته آینده استفاده کنید را پوشش خواهیم داد.

مکانیسم‌های کراس EUR/AUD

اولین نکته: EUR/AUD یک جفت‌ارز «فرعی» یا «کراس» محسوب می‌شود زیرا دلار آمریکا در آن دخیل نیست. با این حال، اجازه ندهید اصطلاح «فرعی» شما را فریب دهد. این جفت‌ارز نقدینگی بالایی دارد و فرصت‌های زیادی را برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از هیاهوی چرخه‌های خبری مربوط به USD فرار کنند، فراهم می‌کند.

یک نکته که معامله‌گران سطح متوسط را هنگام انتقال از جفت‌ارزهای اصلی به EUR/AUD دچار چالش می‌کند، ارزش پیپ است. از آنجایی که ارز ثانویه دلار استرالیا (AUD) است، ارزش یک پیپ به AUD محاسبه شده و سپس به ارز حساب شما تبدیل می‌شود.

مثال: اگر یک لات استاندارد (100,000 واحد) معامله می‌کنید و EUR/AUD به اندازه ۱ پیپ (0.0001) حرکت می‌کند، آن حرکت ۱۰ AUD ارزش دارد. اگر نرخ برابری فعلی AUD/USD معادل 0.6500 باشد، آن ۱۰ AUD تقریباً معادل $6.50 USD ارزش خواهد داشت.

این را با EUR/USD مقایسه کنید، جایی که حرکت ۱ پیپی در یک لات استاندارد همیشه دقیقاً $10.00 USD است. این بدان معناست که EUR/AUD اغلب از نظر مارجین برای معامله «ارزان‌تر» به نظر می‌رسد، اما این موضوع را با نوسانات بسیار بالاتر جبران می‌کند. غیرمعمول نیست که این جفت‌ارز در یک روز ۱۵۰ تا ۲۰۰ پیپ حرکت کند، در حالی که EUR/USD ممکن است برای رسیدن به ۸۰ پیپ تقلا کند.

محرک‌های فاندامنتال: ECB در مقابل RBA

برای معامله موثر EUR/AUD، شما در واقع در حال انجام یک بازی «طناب‌کشی اقتصادی» هستید. در یک سو، بانک مرکزی اروپا (ECB) و در سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا (RBA) قرار دارد.

تفاوت نرخ بهره

این بزرگترین محرک روندهای بلندمدت است. اگر RBA برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش دهد در حالی که ECB برای تحریک یک اقتصاد راکد نرخ‌ها را پایین نگه دارد، AUD به طور کلی تقویت می‌شود و جفت‌ارز EUR/AUD را به سمت پایین می‌فرستد.

معامله‌گران سطح متوسط باید به دقت نرخ بهره رسمی RBA و نرخ اصلی بازپرداخت بدهی ECB را زیر نظر داشته باشند. وقتی این دو از هم فاصله می‌گیرند، روندهای قدرتمند و چندماهه ایجاد می‌شود.

داده‌های اقتصادی کلیدی

• GDP و CPI منطقه یورو: به ویژه داده‌های آلمان را زیر نظر بگیرید، زیرا موتور محرک منطقه یورو است.
• اشتغال و CPI استرالیا: RBA به شدت نسبت به بازار کار حساس است. کاهش غیرمنتظره در نرخ بیکاری استرالیا اغلب منجر به جهش شدید در AUD (و ریزش در EUR/AUD) می‌شود.

ارتباط با کالاها و سنتیمنت ریسک

استرالیا کشوری غنی از منابع است. این کشور یکی از بزرگترین صادرکنندگان سنگ آهن، زغال‌سنگ و طلا در جهان است. به همین دلیل، AUD به عنوان یک «ارز کالایی» طبقه‌بندی می‌شود.

وقتی تقاضای جهانی برای زیرساخت‌ها بالا باشد (که اغلب توسط چین هدایت می‌شود)، قیمت کالاها افزایش می‌یابد، اقتصاد استرالیا رونق می‌گیرد و AUD تقویت می‌شود. برعکس، اگر بخش تولید چین کند شود، AUD اغلب ضربه می‌خورد.

نکته حرفه‌ای: همیشه قبل از باز کردن یک معامله بلندمدت در EUR/AUD، قیمت سنگ آهن و عملکرد شاخص ترکیبی شانگهای را بررسی کنید. آن‌ها اغلب اندیکاتورهای پیشرو برای قدرت AUD هستند.

ریسک‌پذیری (Risk-On) در مقابل ریسک‌گریزی (Risk-Off)

جفت‌ارز EUR/AUD همچنین یک «بارومتر» برای سنتیمنت ریسک جهانی است.

• Risk-On: وقتی سرمایه‌گذاران احساس اطمینان می‌کنند، به دنبال بازدهی بالاتر می‌روند. آن‌ها AUD را می‌خرند و EUR «امن‌تر» را می‌فروشند. نتیجه؟ EUR/AUD سقوط می‌کند.
• Risk-Off: در طول تنش‌های ژئوپلیتیک یا سقوط بازار، سرمایه‌گذاران به سمت «ارزهای تأمین مالی» یا امنیت فرار می‌کنند. اگرچه یورو مانند فرانک سوئیس یک پناهگاه امن سنتی نیست، اما اغلب در طول بحران‌ها پایدارتر از AUD دیده می‌شود. نتیجه؟ EUR/AUD صعود می‌کند.

نوسانات و زمان‌بندی: چه زمانی معامله کنیم

از آنجایی که این جفت‌ارز شامل ارزهایی از دو سوی مخالف کره زمین است، بازه‌های زمانی «فعال» آن منحصر‌به‌فرد هستند.

1. سشن آسیایی (00:00 - 09:00 UTC): این زمانی است که AUD بیشترین فعالیت را دارد. اعلانات RBA و انتشار داده‌های استرالیا در این زمان رخ می‌دهد. در صورت وجود اخبار، انتظار حرکات شدید را داشته باشید.
2. سشن اروپایی (07:00 - 16:00 UTC): یورو پیشتاز می‌شود. اینجاست که اغلب پایدارترین روندها با ورود معامله‌گران لندن و فرانکفورت به بازار شکل می‌گیرند.
3. هم‌پوشانی (07:00 - 09:00 UTC): این پنجره دو ساعته اغلب «نقطه طلایی» است. شما نقدینگی حاصل از بسته شدن سشن آسیایی و باز شدن سشن اروپایی را همزمان دارید. در این بازه است که ما مکرراً شاهد ثبت سقف یا کف روزانه هستیم.

هشدار: از معامله EUR/AUD در اواخر سشن آمریکا (بعد از 20:00 UTC) خودداری کنید، مگر اینکه از پرداخت اسپرد بالا و برخورد با حرکات قیمتی «نامنظم» لذت ببرید. نقدینگی AUD در این زمان به شدت کاهش می‌یابد.

استراتژی کاربردی: بازگشت به میانگین ۴ ساعته

جفت‌ارز EUR/AUD عاشق روندسازی است، اما به سطوح تکنیکال نیز احترام می‌گذارد—به‌ویژه زمانی که بیش از حد کشیده شده باشد (overextended). به دلیل میانگین محدوده روزانه (ADR) بالای آن، می‌توانیم از استراتژی بازگشت به میانگین برای شکار اصلاح‌ها استفاده کنیم.

تنظیمات (Setup)

• تایم‌فریم: ۴ ساعته (H4)
• اندیکاتورها: میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA) و شاخص قدرت نسبی (RSI) تنظیم شده روی ۱۴.

قوانین ورود (مثال برای معامله فروش/Short)

1. شناسایی کشیدگی: به دنبال زمانی باشید که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از EMA 20 در حال معامله است.
2. بررسی RSI: منتظر بمانید تا RSI از سطح ۷۰ عبور کند (اشباع خرید).
3. محرک (Trigger): منتظر بمانید تا یک کندل بازگشتی نزولی (مانند Shooting Star یا Bearish Engulfing) در نمودار H4 شکل بگیرد.
4. اجرا: در بسته شدن آن کندل نزولی، وارد معامله فروش شوید.

اعداد و ارقام

تصور کنید EUR/AUD طی سه روز از 1.6200 به 1.6550 رسیده است. EMA 20 در سطح 1.6380 قرار دارد. RSI روی ۷۵ است.

• ورود: 1.6550 (پس از یک کندل پوشای نزولی).
• استاپ لاس: 1.6610 (۶۰ پیپ، بالاتر از سقف نوسانی اخیر).
• تیک پرافیت: 1.6400 (کمی بالاتر از EMA 20).
• ریسک به ریوارد: ۱۵۰ پیپ سود در مقابل ۶۰ پیپ ریسک (نسبت ۲.۵ به ۱).

این استراتژی جواب می‌دهد زیرا EUR/AUD مانند یک کش لاستیکی است؛ هرچه بیشتر از قیمت میانگین خود (EMA) فاصله بگیرد، احتمال اینکه پس از فروکش کردن مومنتوم به سمت آن بازگردد، بیشتر است. می‌توانید برای بهینه‌سازی این تنظیمات، درباره اندیکاتورهای تکنیکال بیشتر بیاموزید.

مدیریت ریسک برای جفت‌ارزهای با نوسان بالا

شما نمی‌توانید EUR/AUD را با همان حجم پوزیشنی که EUR/GBP را معامله می‌کنید، ترید کنید. اگر این کار را انجام دهید، یک نوسان «عادی» می‌تواند حساب شما را پاک کند.

۱. محاسبه حجم پوزیشن

همیشه قبل از ورود، از یک ماشین حساب پیپ استفاده کنید. از آنجایی که ارزش پیپ بر اساس نرخ AUD/USD نوسان می‌کند، ریسک شما به دلار تغییر می‌کند.

۲. در نظر گرفتن اسپرد

جفت‌ارزهای کراس به طور کلی اسپردهای گسترده‌تری نسبت به جفت‌ارزهای اصلی دارند. در حالی که EUR/USD ممکن است اسپرد ۰.۵ پیپی داشته باشد، اسپرد EUR/AUD بسته به بروکر شما می‌تواند بین ۲.۰ تا ۵.۰ پیپ باشد. اگر اسکالپر هستید، این یک مانع بزرگ است. برای معامله‌گران میان‌مدت (Swing Traders)، این فقط بخشی از هزینه معامله است.

۳. آگاهی از همبستگی (Correlation)

اگر در EUR/USD پوزیشن خرید (Long) دارید و در EUR/AUD نیز خرید دارید، شما در معرض «ریسک مضاعف» روی یورو هستید. اگر یورو سقوط کند، هر دو معامله همزمان به استاپ لاس شما برخورد می‌کنند. تنوع‌بخشی تنها زمانی عمل می‌کند که دارایی‌ها همگام با هم حرکت نکنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت ریسک همبستگی، راهنمای ما در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک را بررسی کنید.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز EUR/AUD برای معامله‌گرانی که از ذهنیت «فقط جفت‌ارزهای اصلی» فراتر رفته‌اند، فوق‌العاده است. این جفت‌ارز ترکیبی منحصر‌به‌فرد از قابلیت اطمینان تکنیکال و انفجار فاندامنتال را ارائه می‌دهد. با درک تعامل بین ECB و RBA و احترام به نوسانات ذاتی این جفت‌ارز، می‌توانید موقعیت‌هایی با احتمال موفقیت بالا پیدا کنید که به سادگی در گوشه‌های آرام‌تر بازار وجود ندارند.

قدم بعدی شما؟ نمودار H4 خود را باز کنید و به دنبال سه بار آخری بگردید که قیمت به طور قابل توجهی از EMA 20 خود فاصله گرفته است. آیا به سمت آن بازگشت؟ از آن حرکات تاریخی برای کالیبره کردن چشمان خود برای فرصت بزرگ بعدی استفاده کنید.

به یاد داشته باشید، در دنیای جفت‌ارزهای کراس، صبر پاداش داده می‌شود، اما نوسان موتور محرک است. بر این موتور مسلط شوید تا پیپ‌ها به دنبال آن بیایند.

سوالات متداول

چرا اسپرد EUR/AUD بالاتر از EUR/USD است؟

از آنجایی که EUR/AUD یک جفت‌ارز کراس است، کمتر از جفت‌ارزهای اصلی معامله می‌شود. بروکرها اغلب مجبورند معامله را از طریق دلار آمریکا هدایت کنند (فروش EUR برای USD، سپس خرید AUD با USD)، که هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند و این هزینه‌ها در قالب اسپرد گسترده‌تر به معامله‌گر منتقل می‌شود.

آیا EUR/AUD برای مبتدیان مناسب است؟

به دلیل نوسانات بالا و محرک‌های فاندامنتال پیچیده، می‌تواند برای مبتدیان مطلق چالش‌برانگیز باشد. با این حال، برای معامله‌گران سطح متوسط که تحلیل فاندامنتال را درک می‌کنند، فرصت‌های عالی برای دنبال کردن روند فراهم می‌کند.

سنگ آهن چگونه بر EUR/AUD تأثیر می‌گذارد؟

استرالیا برترین صادرکننده سنگ آهن در جهان است. وقتی قیمت سنگ آهن افزایش می‌یابد، تراز تجاری استرالیا بهبود یافته و تقاضا برای AUD افزایش می‌یابد. این موضوع معمولاً باعث کاهش نرخ برابری EUR/AUD می‌شود، زیرا دلار استرالیا در برابر یورو تقویت می‌شود.