ساعات معاملات فارکس: تسلط بر شخصیت‌های ۴ سشن اصلی

تصور کنید وارد یک ستاپ با احتمال برد بالا در جفت‌ارز EUR/USD شده‌اید، اما فقط شاهد درجا زدن قیمت برای ۶ ساعت متوالی و افزایش شدید اسپرد بروکر خود هستید. شما جهت بازار را اشتباه پیش‌بینی نکرده بودید؛ بلکه زمان‌بندی شما اشتباه بود. اکثر معامله‌گران با بازار فارکس مانند یک بوفه ۲۴ ساعته رفتار می‌کنند که غذاهایش همیشه تازه است، اما واقعیت بسیار پرنوسان‌تر است. برای موفقیت به عنوان یک معامله‌گر سطح متوسط، باید از نگاه کردن به بازار به عنوان یک ساعت صرف دست بردارید و آن را به عنوان مجموعه‌ای از «حریفان» متمایز ببینید که هر کدام خلق‌وخو، تله‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارند. این راهنما چارچوب «شخصیت سشن‌ها» را تشریح می‌کند و فراتر از زمان‌های ساده باز و بسته شدن، به شما نشان می‌دهد که دقیقاً چه زمانی «پول هوشمند» حرکت می‌کند و چه زمانی برای محافظت از سرمایه خود، باید دست از کیبورد بکشید.

چارچوب شخصیت سشن‌ها: چرا «چه زمانی» بر «چه چیزی» برتری دارد

در روزهای ابتدایی معامله‌گری، احتمالاً شنیده‌اید که فارکس یک بازار ۲۴/۵ است. اگرچه این جمله از نظر فنی درست است، اما یکی از خطرناک‌ترین نیمه‌حقیقت‌ها در دنیای مالی محسوب می‌شود. طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، گردش مالی جهانی ارز به شدت در مراکز جغرافیایی خاصی متمرکز شده است. وقتی معامله می‌کنید، فقط با یک الگوریتم نمی‌جنگید؛ بلکه با روانشناسی جمعی میزهای معاملاتی موسساتی در توکیو، لندن و نیویورک در تعامل هستید.

نقدینگی در مقابل نوسان: سوءتفاهم بزرگ

معامله‌گران متوسط اغلب نقدینگی (Liquidity) را با نوسان (Volatility) اشتباه می‌گیرند. نقدینگی به معنای توانایی معامله بدون تغییر زیاد قیمت (عمق بازار) است. نوسان، حرکت واقعی قیمت است. سشن آسیایی اغلب نقدینگی بالایی دارد اما به نوسان بسیار کم معروف است. اگر شما یک معامله‌گر بریک‌اوت هستید که از استراتژی طراحی شده برای حرکات سریع استفاده می‌کنید، سشن آسیایی قبرستان شماست. شما شاهد یک «شکست» ۵ پیپی خواهید بود، اما قیمت بلافاصله برای ۴ ساعت به داخل یک محدوده رنج بازمی‌گردد.

A Venn diagram showing the difference between 'Liquidity' (depth) and 'Volatility' (movement) with session labels. — To clarify the conceptual framework of why some high-volume sessions don't move price.

NX AI

۶۸٪ دقت — الگوهای پنهان بازار را برایتان کشف می‌کند

مشاهده

برخورد با هر سشن به عنوان یک حریف منحصر‌به‌فرد

بازار را مانند شخصی تصور کنید که خلق‌وخوی او هر ۸ ساعت تغییر می‌کند.

سشن آسیایی «تثبیت‌کننده» است؛ صبور، آرام و متمایل به حرکات جانبی (رنج).
سشن لندن «روندساز» است؛ تهاجمی، با حجم بالا و قاطع.
سشن نیویورک «موتور نوسان» است؛ واکنشی، خبرمحور و اغلب مستعد بازگشت‌های قیمتی در اواخر روز.

با درک این شخصیت‌ها، می‌توانید از تحمیل استراتژی تعقیب روند به یک بازار رنج دست بردارید. اگر با پارادوکس نوسان دست و پنجه نرم می‌کنید، احتمالاً زمان‌بندی همان حلقه مفقوده شماست.

سه شخصیت اصلی: توکیو، لندن و نیویورک

سشن آسیایی: تثبیت‌کننده محدوده رنج

سشن آسیایی (به رهبری توکیو) که از ساعت 00:00 تا 09:00 به وقت GMT ادامه دارد، معمولاً حدود ۲۰٪ از کل حجم معاملات فارکس را شامل می‌شود. این سشن بیشتر تحت سلطه هجینگ تجاری و فعالیت‌های بانک مرکزی است تا سفته‌بازی خالص.

نکته حرفه‌ای: در این ساعات بر جفت‌ارزهای مرتبط با یوان یا کراس‌های ین تمرکز کنید. همانطور که در راهنمای ما درباره معامله یوان بحث شد، اخبار منطقه‌ای چین اغلب تنها جرقه واقعی برای حرکت در این ساعات است.

سشن لندن: روندساز اصلی

A candlestick chart example of a 'London Open Breakout' showing a clear trend starting at 08:00 GMT. — To provide a concrete visual example of the London session's trend-setting personality.

وقتی لندن در ساعت 07:00 یا 08:00 GMT باز می‌شود، بازار متحول می‌گردد. اینجا پایتخت مالی جهان برای فارکس است. تقریباً ۷۰٪ از روندهای پایدار روزانه در دو ساعت اول بازگشایی لندن آغاز می‌شوند. چرا؟ چون این زمانی است که «سه غول بزرگ» (بانک‌های تجاری بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های مرکزی) سفارش‌های خود را وارد بازار می‌کنند. استراتژی «شکست اپن لندن» (London Open Breakout) به یک دلیل کلاسیک شده است: حجم معاملات بالاخره به اندازه‌ای می‌رسد که از یک حرکت جهت‌دار حمایت کند.

سشن نیویورک: موتور نوسان

با بازگشایی در ساعت 13:00 GMT، نیویورک پای «دلار» را به وسط می‌کشد. این سشن با انتشار داده‌های اقتصادی با تاثیر بالا (مانند NFP، CPI و جلسات فدرال رزرو) شناخته می‌شود. اگر لندن روند را تعیین کند، نیویورک اغلب قدرت آن را آزمایش می‌کند. شما مکرراً خواهید دید که نیویورک روند را بیشتر به جلو می‌راند، پیش از آنکه در حدود ساعت 16:00 GMT، با بازگشت معامله‌گران لندنی به خانه، یک بازگشت قیمتی ناشی از «سیو سود» رخ دهد.

پنجره طلایی و استراتژی «کیل زون»

اگر در روز فقط ۴ ساعت برای معامله وقت دارید، همپوشانی لندن و نیویورک (08:00 AM – 12:00 PM EST) میدان نبرد شماست. این «پنجره طلایی» است که در آن دو استخر بزرگ نقدینگی سیاره به طور همزمان فعال هستند. اسپردها در کمترین حالت خود قرار دارند و احتمال حرکت ۵۰ تا ۱۰۰ پیپی در اوج خود است.

NX Boost Bonus

۵۰٪ محافظت سپر · ۱۰۰٪ بونوس مارجین

دریافت

شناسایی «کیل زون‌های» موسساتی

پول هوشمند به صورت تصادفی وارد معاملات نمی‌شود. آن‌ها منتظر نقدینگی می‌مانند. یک «کیل زون» (Kill Zone) معمولاً در ۶۰ تا ۹۰ دقیقه اول بازگشایی یک سشن رخ می‌دهد. در این مدت، به دنبال جوداس سوینگ (Judas Swing) باشید؛ یک حرکت کاذب که برای فعال کردن استاپ لاس‌های معامله‌گران خرد، پیش از شروع حرکت واقعی طراحی شده است.

مثال: در بازگشایی لندن، ممکن است ببینید GBP/USD حدود ۲۰ پیپ صعود کرده و یک سطح مقاومتی قبلی را می‌شکند. معامله‌گران خرد وارد پوزیشن خرید (Long) می‌شوند. ناگهان، قیمت تغییر جهت داده و ۸۰ پیپ سقوط می‌کند. آن جهش اولیه یک «شکار استاپ» (Stop-hunt) یا همان جوداس سوینگ برای جمع‌آوری نقدینگی جهت سفارش‌های فروش موسساتی بود.

با استفاده از ابزارهایی مانند تسلط بر TradingView، می‌توانید اندیکاتورهای تفکیک سشن را تنظیم کنید تا این مناطق را به صورت بصری هایلایت کنند و مطمئن شوید که در تله اولیه گرفتار نمی‌شوید.

هم‌افزایی جفت‌ارز و سشن و تله DST

یکی از بزرگترین اشتباهات معامله‌گران متوسط، معامله جفت‌ارز اشتباه در زمان اشتباه است. معامله GBP/USD در سشن توکیو اغلب نسخه‌ای برای «مرگ با هزاران اسپرد» است. بدون حضور بانک‌های بریتانیا یا آمریکا، این جفت‌ارز احتمالاً در یک محدوده تنگ ۱۵ پیپی نوسان می‌کند، در حالی که بروکر شما اسپردی فراتر از حد معمول دریافت می‌کند.

A graphic showing the 'Judas Swing'—a false breakout followed by a massive reversal during a session open. — To illustrate the 'Kill Zone' concept and institutional stop-hunts.

نقشه‌برداری استراتژیک

سشن توکیو: معامله AUD/USD، NZD/USD، USD/JPY و AUD/JPY.
سشن لندن: معامله EUR/USD، GBP/USD، EUR/GBP و شاخص دکس آلمان (DAX).
سشن نیویورک: معامله هر جفت‌ارز دلاری، طلا (XAU/USD) و نفت آمریکا (WTI).

تله تغییر ساعت تابستانی (DST)

ساعت‌های بازار یک هدف متحرک هستند. آمریکا و اروپا ساعت‌های خود را در تاریخ‌های متفاوتی تغییر می‌دهند (معمولاً یک فاصله دو هفته‌ای در مارس و اکتبر). در طول این دو هفته، همپوشانی لندن و نیویورک یک ساعت جابجا می‌شود. اگر دقت نکنید، یک ساعت دیر به مهمانی می‌رسید؛ یا زمانی می‌رسید که نقدینگی خشک شده است. همیشه تقویم اقتصادی یا جدول تعطیلات CME Group را چک کنید تا از زمان سشن‌ها در ماه‌های انتقالی مطمئن شوید.

ریسک «منطقه مرده» و مدیریت ریسک اختصاصی هر سشن

پنجره‌ای بین ساعت 21:00 تا 23:00 GMT وجود دارد که من آن را «ساعت جادوگری» یا منطقه مرده (Dead Zone) می‌نامم. این شکاف زمانی پس از بسته شدن نیویورک و پیش از آنلاین شدن کامل توکیو است.

هشدار: در طول منطقه مرده، نقدینگی به نزدیک صفر می‌رسد. اسپردها حتی در جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD می‌تواند از ۰.۵ پیپ به ۵.۰ پیپ یا بیشتر جهش کند. اگر استاپ لاس تنگی داشته باشید (مثلاً ۱۰ پیپ)، ممکن است فقط به دلیل افزایش اسپرد از معامله خارج شوید، بدون اینکه قیمت واقعاً به سطح شما رسیده باشد.

تنظیم استراتژی شما

مدیریت ریسک شما باید با ساعت بازار تکامل یابد. در سشن پرنوسان نیویورک، ممکن است از استاپ‌های بازتر برای مقابله با جهش‌های خبری استفاده کنید. در سشن آرام آسیایی، باید به دنبال معاملات بازگشت به میانگین (Mean-reversion) باشید تا تعقیب روند. همیشه مطمئن شوید که از قانون ریسک ۲٪ پیروی می‌کنید تا از تغییرات نوسانی که هنگام تحویل نوبت از یک سشن به سشن دیگر رخ می‌دهد، جان سالم به در ببرید.

To serve as a quick-reference summary of the most and least dangerous times to trade.

NX Learn

۵۰۰+ درس — مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید

شروع

نتیجه‌گیری

تسلط بر ساعات معاملات فارکس چیزی فراتر از دانستن زمان باز شدن درهاست؛ این در مورد شناخت تغییرات رفتاری است که با حرکت خورشید در سراسر جهان رخ می‌دهد. با به کارگیری چارچوب «شخصیت سشن‌ها»، شما از یک معامله‌گر واکنشی به یک استراتژیست فعال تبدیل می‌شوید.

به یاد داشته باشید، بازار فقط به این دلیل که باز است، به شما یک حرکت بدهکار نیست. موفقیت در انتظار برای «پنجره طلایی» نهفته است، جایی که احتمالات به نفع شماست و حجم معاملات موسساتی پشت سر شما قرار دارد. از یک نقشه حرارتی (Heatmap) سشن‌ها برای مشاهده این همپوشانی‌ها در لحظه استفاده کنید.

گام بعدی شما: ۲۰ معامله اخیر خود را بررسی کنید. چه تعداد از ضررهای شما در سشن آسیایی یا منطقه مرده رخ داده است؟ اگر پاسخ «اکثر آن‌ها» است، زمان آن رسیده که استراتژی خود را با ضربان قلب بازار هماهنگ کنید.

فراخوان برای اقدام: «چک‌لیست سشن‌های فارکس» ما را دانلود کنید و پلتفرم MT4/5 خود را با اندیکاتور ساعت بازار FXNX همگام‌سازی کنید تا دیگر هیچ کیل زونی را از دست ندهید.

سوالات متداول

بهترین ساعات برای معامله فارکس چه زمانی است؟

بهترین ساعات معمولاً در طول همپوشانی لندن و نیویورک (8:00 AM – 12:00 PM EST) است. این زمانی است که نقدینگی و نوسان در بالاترین سطح خود قرار دارند و بهترین فرصت‌ها را برای حرکات قیمتی قابل توجه با کمترین اسپرد فراهم می‌کنند.

چرا اسپردها در ساعت ۵ عصر به وقت EST زیاد می‌شوند؟

این همان «منطقه مرده» است که در آن بانک‌های نیویورک بسته می‌شوند و بانک‌های آسیایی تازه در حال باز شدن هستند. نبود شرکت‌کنندگان موسساتی فعال منجر به نقدینگی کم می‌شود و بروکرها را مجبور می‌کند برای محافظت از خود در برابر ریسک، اسپردها را افزایش دهند.

آیا می‌توانم سشن آسیایی را به طور موثر معامله کنم؟

بله، اما باید استراتژی خود را تغییر دهید. سشن آسیایی معمولاً رنج است و برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین یا «گرید» (Grid) مناسب‌تر است تا استراتژی‌های تعقیب روند یا شکست.

تغییر ساعت تابستانی (DST) چگونه بر سشن‌های فارکس تاثیر می‌گذارد؟

تغییر ساعت تابستانی باعث جابجایی زمان بازگشایی سشن‌ها می‌شود. از آنجا که آمریکا و اروپا در تاریخ‌های متفاوتی ساعت را تغییر می‌دهند، پنجره همپوشانی می‌تواند برای یک دوره دو هفته‌ای یک ساعت جابجا شود که اگر ساعت معاملاتی خود را تنظیم نکنید، منجر به از دست رفتن ستاپ‌ها می‌شود.

ساعات معاملات فارکس: تسلط بر شخصیت‌های ۴ سشن معاملاتی