Start Forex with $100: The 2025 Prop Firm Roadmap

دست از تلاش برای تبدیل پول خرید خواربار به لامبورگینی بردارید. جدی می‌گویم، بس کنید.

در سال ۲۰۲۵، دوران قمار با لوریج (اهرم) بالا روی حساب‌های کوچک عملاً به پایان رسیده است. اگر ۱۰۰ دلار برای شروع ترید دارید، شما در معنای سنتی سرمایه‌گذاری، «سرمایه» ندارید. شما نمی‌توانید با بازدهی ماهانه ۵ درصد روی موجودی ۱۰۰ دلار بازنشسته شوید—این مبلغ فقط ۵ دلار می‌شود، که به سختی پول یک لاته است.

پس، چرا باید زحمت کشید؟

زیرا آن ۱۰۰ دلار یک صندوق سرمایه‌گذاری نیست. آن هزینه ورودی به یک آزمایش تولید داده است.

اکثر تریدرها حساب‌های میکرو را نابود می‌کنند زیرا با آن‌ها مانند بلیط بخت‌آزمایی رفتار می‌کنند. آن‌ها هدفشان بازدهی ۵۰ درصدی در ماه است تا تلاششان «ارزشش را داشته باشد». اما چه می‌شود اگر قرار نباشد آن ۱۰۰ دلار شما را ثروتمند کند، بلکه قرار باشد ثابت کند که شما شایستگی ثروتمند شدن را دارید؟

این راهنما پارادایم را تغییر می‌دهد. ما می‌خواهیم از اسکناس ۱۰۰ دلاری شما برای ساختن یک سابقه معاملاتی (Track Record) غیرقابل انکار و حسابرسی شده استفاده کنیم که قفل سرمایه‌های شش‌رقمی شرکت‌های پراپ تریدینگ را باز می‌کند. این نقشه راه شماست.

آزمایشگاه میکرو: بازتعریف هدف سرمایه اندک

اگر با هدف برداشت سود با یک حساب ۱۰۰ دلاری ترید می‌کنید، از همین حالا باخته‌اید. فشار روانی برای تبدیل مبلغی ناچیز به مبلغی چشمگیر، شما را مجبور به استفاده از لوریج بیش از حد می‌کند.

در عوض، به حساب خود به عنوان یک آزمایشگاه میکرو نگاه کنید.

ذهنیت تولیدکننده داده

در یک آزمایشگاه، دانشمندان به هزینه ظرف پتری اهمیت نمی‌دهند؛ آن‌ها به داده‌هایی که تولید می‌کند اهمیت می‌دهند. حساب ۱۰۰ دلاری شما همان ظرف پتری است. هدف شما تولید یک منحنی سرمایه (Equity Curve) بی‌نقص است—نمایشی تصویری از ثبات شما.

در سال ۲۰۲۵، پراپ فرم‌ها (مانند FTMO، Funding Pips یا دیگران) اهمیتی نمی‌دهند که شما در سه ماه فقط ۱۲ دلار سود کرده‌اید. آن‌ها اهمیت می‌دهند که نسبت شارپ (Sharpe Ratio) شما بالا و افت سرمایه (Drawdown) شما پایین باشد. اگر بتوانید ریسک را روی ۱۰۰ دلار مدیریت کنید، آن‌ها می‌دانند که می‌توانید روی ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم آن را مدیریت کنید.

جدا کردن پول از عملکرد

بزرگترین مانعی که با آن روبرو هستید، عامل «چه اهمیتی دارد؟» است. از دست دادن ۱ دلار در یک معامله بی‌اهمیت به نظر می‌رسد. پول خرد است. اما در آزمایشگاه میکرو، باید ارزش پول را از درصد ضرر جدا کنید.

ترفند روانشناسی: به سود و زیان (P&L) خود به دلار نگاه نکنید. ترمینال خود را تغییر دهید تا پوینت (Points) یا درصد را نمایش دهد. یک ضرر ۲ درصدی یک فاجعه است، چه ۲ دلار باشد چه ۲,۰۰۰ دلار. اگر به خود اجازه دهید ۱۰ درصد (۱۰ دلار) ضرر کنید چون «فقط ده دلار است»، شما در حال ساختن مسیرهای عصبی یک قمارباز هستید، نه یک مدیر صندوق.

ریاضیات بقا: چرا حساب‌های استاندارد شکست می‌خورند

این حقیقت تلخ است: شما نمی‌توانید با ۱۰۰ دلار در یک حساب خرده‌فروشی استاندارد به صورت حرفه‌ای ترید کنید. ریاضیات این اجازه را نمی‌دهد.

A comparative infographic showing the 'Death Zone'. Side A: $100 Standard Account (1% risk = 10 pips = Noise). Side B: $100 Cent Account (1% risk = 100 pips = Strategy). — To clearly illustrate why standard accounts are mathematically flawed for small balances.

NX AI

۶۸٪ دقت — الگوهای پنهان بازار را برایتان کشف می‌کند

مشاهده

مشکل نابودی ۱ درصد

بیایید به اعداد نگاه کنیم. مدیریت ریسک حرفه‌ای حکم می‌کند که در هر معامله بیش از ۱ درصد از حساب خود را ریسک نکنید.

موجودی حساب: $100
ریسک ۱ درصد: $1.00

اگر کوچکترین حجم ممکن در یک حساب استاندارد (0.01 لات) را معامله کنید، هر پیپ حرکت در EUR/USD تقریباً ارزشی معادل $0.10 دارد.

$$ \text{Max Stop Loss} = \frac{\text{$1.00 Risk}}{\text{$0.10 per pip}} = 10 \text{ pips} $$

این شما را مجبور می‌کند که حداکثر استاپ لاس ۱۰ پیپ داشته باشید. در حالی که این برای اسکالپرهای افراطی ممکن است، استاپ ۱۰ پیپی برای اکثر استراتژی‌ها حکم نویز را دارد. قبل از اینکه برتری (Edge) شما عمل کند، با نوسانات تصادفی استاپ شما زده می‌شود. شما مجبورید فوراً درست پیش‌بینی کنید، وگرنه می‌بازید.

ضرورت حساب‌های سنت (Cent)

برای بقا، باید مخرج کسر را تغییر دهید. شما به یک حساب سنت (یا لات‌های نانو) نیاز دارید.

در یک حساب سنت، سپرده ۱۰۰ دلاری شما به عنوان ۱۰,۰۰۰ سنت در نظر گرفته می‌شود.

موجودی حساب: 10,000 (سنت)
ریسک ۱ درصد: 100 (سنت)
حجم: 0.01 لات سنت (تقریباً ارزش $0.001 برای هر پیپ)

حالا، می‌توانید ۱ درصد از حساب خود را با استاپ لاس ۵۰ یا ۱۰۰ پیپی ریسک کنید. شما تجمل صبر را خریده‌اید. می‌توانید معاملات نوسانی (Swing) انجام دهید، پوزیشن‌ها را شبانه باز نگه دارید و اجازه دهید تحلیل تکنیکال بدون شکار شدن توسط نویز بازار کار خود را انجام دهد.

حجم‌دهی پادشکننده (Anti-Fragile): مدیریت ریسک در مقیاس میکرو

زمانی که ریاضیات را از طریق حساب سنت در کنار خود دارید، می‌توانید سایزینگ پوزیشن «پادشکننده» را اعمال کنید. این مفهوم که توسط نسیم طالب محبوب شده، به معنای قوی‌تر شدن از نوسانات به جای شکستن است.

A step-by-step diagram of the 'Pyramiding' strategy. Showing Entry 1, Price Move, Stop to BE, and Entry 2, highlighting how total risk remains constant while potential profit doubles. — To explain the complex concept of anti-fragile scaling in a simple visual format.

NX Boost Bonus

۵۰٪ محافظت سپر · ۱۰۰٪ بونوس مارجین

دریافت

ورود پله‌ای با پول خرد

در یک حساب استاندارد ۱۰۰ دلاری، شما فقط یک گلوله دارید: وارد می‌شوید و دعا می‌کنید. در یک حساب سنت، شما یک زرادخانه دارید.

به جای ورود با حجم کامل به صورت یکجا، می‌توانید پله‌ای وارد شوید.

سناریوی مثال:
شما می‌خواهید GBP/USD بخرید. کل بودجه ریسک شما ۱ دلار (۱٪) است.
۱. ورود اول: خرید در 1.2500 با استفاده از ۰.۲۵٪ ریسک.
۲. تایید: قیمت به 1.2520 می‌رسد. شما اکنون در سود هستید.
۳. ورود دوم: خرید مجدد در 1.2520 با استفاده از ۰.۲۵٪ ریسک دیگر، همزمان استاپ لاس ورود اول را به نقطه سربه‌سر (Breakeven) منتقل می‌کنید.

با این کار، شما ریسک معامله دوم را با سود شناور معامله اول تامین مالی می‌کنید. شما بدون اینکه هرگز اصل سرمایه خود را بیش از حد مجاز ۱ درصد در معرض خطر قرار دهید، اکسپوژر (Exposure) خود را به یک حرکت برنده افزایش می‌دهید.

ریسک نامتقارن در سرمایه میکرو

این رویکرد ریسک نامتقارن ایجاد می‌کند. اگر معامله فوراً شکست بخورد، شما کسر بسیار کوچکی (۰.۲۵٪) را از دست می‌دهید. اگر موفق شود و روند بگیرد، شما یک پوزیشن مرکب در حال اجرا دارید. این‌گونه است که منحنی سرمایه‌ای تولید می‌کنید که شبیه پله‌های رو به بالا است، نه نوار قلبی که بالا و پایین می‌پرد.

هزینه کسب‌وکار: اسپرد در برابر سرمایه میکرو

یک مالیات پنهان روی حساب‌های کوچک وجود دارد که بیشتر از استراتژی بد، تریدرها را نابود می‌کند: اسپرد (Spread).

تله درصدی اسپرد

تصور کنید برای هدف سود ۵ پیپی اسکالپ می‌کنید.

اسپرد بروکر: ۲ پیپ (معمول در حساب‌های «میکرو» استاندارد)
هدف: ۵ پیپ
حرکت واقعی مورد نیاز: ۷ پیپ

بازار باید ۴۰ درصد بیشتر حرکت کند فقط برای اینکه شما به هدف خود برسید. برعکس، استاپ لاس شما ۲ پیپ زودتر زده می‌شود. شما هر مسابقه را ۲۰ متر عقب‌تر از خط شروع آغاز می‌کنید.

NX Learn

۵۰۰+ درس — مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید

شروع

انتخاب محیط مناسب

A timeline roadmap graphic titled 'The 2025 Path'. Month 1-3: Micro-Lab Audit ($100). Month 4: Prop Challenge. Month 5: Funded Trader ($100k). — To give the reader a clear, visual long-term goal to strive for.

برای آزمایشگاه میکرو ۱۰۰ دلاری خود، باید در انتخاب بروکر بی‌رحم باشید.

۱. اسپردهای Raw/ECN: حتی با وجود کمیسیون، پرداخت $0.07 برای یک دور معامله اغلب ارزان‌تر از پرداخت اسپرد ۲ پیپی است.
۲. حساب‌های اسپرد صفر: برخی بروکرها حساب‌های اسپرد صفر برای جفت‌ارزهای اصلی ارائه می‌دهند. این‌ها برای حساب‌های کوچک حیاتی هستند تا اطمینان حاصل شود سطوح تکنیکال شما (حمایت/مقاومت) دقیقاً رعایت می‌شوند.
۳. آگاهی از سواپ: اگر سوئینگ ترید می‌کنید (نگهداری برای چند روز)، اطمینان حاصل کنید که هزینه‌های سواپ حاشیه سود ۱ درصدی شما را نمی‌خورد.

نکته حرفه‌ای: اگر نمی‌توانید حساب سنتی با اسپردهای Raw پیدا کنید، باید اسکالپینگ را رها کنید. شما نمی‌توانید با یک حساب کوچک در برابر اسپرد ۲ پیپی اسکالپ کنید. باید به تایم‌فریم‌های بالاتر (یک ساعته، ۴ ساعته) بروید که در آن اسپرد درصد ناچیزی از کل حرکت است.

نقشه راه ۲۰۲۵: از ۱۰۰ دلار تا تریدر فاندد

این برنامه اجرایی گام‌به‌گام شماست. این را پرینت بگیرید.

فاز ۱: حسابرسی ۹۰ روزه

هدف: تولید داده. سود را نادیده بگیرید.
۱. واریز: ۱۰۰ دلار به یک حساب سنت (یا بروکری با قابلیت نانو).
۲. اتصال: فوراً حساب خود را به Myfxbook یا FXBlue متصل کنید. این تاییدیه شخص ثالث شماست.
۳. قانون: برای ۹۰ روز ترید کنید. هرگز بیش از ۱.۵ درصد در یک معامله ریسک نکنید. حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown) باید زیر ۱۰ درصد بماند.
۴. هدف نهایی: ۹۰ روز را با سود به پایان برسانید. مهم نیست ۱ دلار باشد یا ۵۰ دلار. فقط سبز باشید.

فاز ۲: چالش پراپ فرم

زمانی که یک سابقه ۳ ماهه در Myfxbook دارید که رفتار ثابت و افت سرمایه پایین را نشان می‌دهد، شما مدرک شایستگی دارید.

۱. استفاده از حسابرسی: اکنون اعتماد به نفس خرید یک چالش پراپ فرم را دارید (مثلاً چالش حساب ۱۰,۰۰۰ یا ۵۰,۰۰۰ دلاری که اغلب بین ۵۰ تا ۳۰۰ دلار هزینه دارد).
۲. اجرای سیستم: از دقیقاً همان استراتژی استفاده کنید که در آزمایشگاه میکرو استفاده کردید.
۳. تغییر: شما دیگر ۱۰۰ دلار خود را ترید نمی‌کنید. شما در حال ترید یک تخصیص سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری هستید. ریسک ۱ درصد شما اکنون ۱,۰۰۰ دلار است، نه ۱ دلار. اما نمودار دقیقاً همان شکل است.

نتیجه‌گیری

ترید با ۱۰۰ دلار دیگر درباره خریدن قهوه با سودتان نیست؛ درباره خریدن آزادی‌تان از طریق اثبات شایستگی است.

بازار به نیاز شما به پول اهمیتی نمی‌دهد، اما به همسویی ریاضی احترام می‌گذارد. با رفتار کردن با حساب میکرو خود به عنوان یک آزمایشگاه کسب‌وکار جدی، استفاده از حساب‌های سنت برای رعایت ریاضیات، و تمرکز بر داده‌ها به جای دلارها، شما از تله لوریج بیش از حد عبور می‌کنید.

آن ۱۰۰ دلار در جیب شما بذر یک شغل شش‌رقمی است، اما تنها در صورتی که به فرآیند آنقدر احترام بگذارید که اجازه دهید به آرامی رشد کند. قمار را متوقف کنید. حسابرسی را شروع کنید.

آماده شروع حسابرسی خود هستید؟

حجم پوزیشن‌های خود را حدسی انتخاب نکنید. «ماشین‌حساب ریسک حساب میکرو» ما را دانلود کنید تا اطمینان حاصل کنید هر معامله روی حساب ۱۰۰ دلاری شما از نظر ریاضی برای بقا ساختار یافته است، نه سفته‌بازی.

شروع فارکس با ۱۰۰ دلار: نقشه راه پراپ فرم‌ها در ۲۰۲۵