معامله جفت ارز NZD/USD: راهنمای مبتدیان

آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا یک کشور جزیره‌ای کوچک که تعداد گوسفندانش از جمعیت انسان‌هایش بیشتر است، یکی از نقدشونده‌ترین ارزهای جهان را دارد؟ اگر زمانی را صرف بررسی ارزهای اصلی (Majors) کرده باشید، حتماً NZD/USD را دیده‌اید که با نام دوستانه «کیوی» (Kiwi) شناخته می‌شود. اما در حالی که بسیاری از معامله‌گران سطح متوسط به سمت نوسانات GBP/USD یا نقدینگی EUR/USD جذب می‌شوند، کیوی شخصیت متمایزی دارد که اگر بدانید چگونه ریتم خاص آن را بخوانید، می‌تواند بسیار سودآور باشد.

در این راهنما، ما فقط به موارد پایه نمی‌پردازیم. ما به عمق چرخ‌دنده‌های بنیادی که این جفت‌ارز را به حرکت در می‌آورند، ویژگی‌های تکنیکالی که معامله‌گران خرد را غافلگیر می‌کنند و استراتژی‌های خاصی که می‌توانید برای بهره‌برداری از موقعیت منحصربه‌فرد نیوزیلند در اقتصاد جهانی استفاده کنید، خواهیم رفت. چه به دنبال تنوع بخشیدن به سبد سهام خود باشید و چه به دنبال جفت‌ارزی بگردید که با ثباتی غافلگیرکننده به سطوح تکنیکال احترام می‌گذارد، NZD/USD شایسته جایگاهی در لیست تحت نظر (Watchlist) شماست.

شخصیت کیوی

NZD/USD چیزی است که ما آن را «ارز کالایی» می‌نامیم. دقیقاً مانند AUD/USD یا USD/CAD، ارزش آن به طور ذاتی به کالاهایی گره خورده است که نیوزیلند از زمین استخراج می‌کند یا در این مورد، در مزارع خود تولید می‌کند. اما فراتر از کالاها، کیوی یک ارز «ریسک‌پذیر» (Risk-on) است.

این برای شما چه معنایی دارد؟ وقتی اقتصاد جهانی در حال رونق است، بازارهای سهام صعودی هستند و سرمایه‌گذاران احساس شجاعت می‌کنند، NZD/USD تمایل به صعود دارد. وقتی ترس به بازار نفوذ می‌کند (مانند تنش‌های ژئوپلیتیک یا انتشار غیرمنتظره داده‌های تورم)، سرمایه‌گذاران کیوی را رها کرده و به امنیت دلار آمریکا پناه می‌برند.

نکته حرفه‌ای: اگر دیدید شاخص S&P 500 با قدرت در حال صعود است، نگاهی به NZD/USD داشته باشید. این جفت‌ارز اغلب با درجه همبستگی بالایی از تمایلات بازارهای سهام جهانی پیروی می‌کند.

به عنوان یک معامله‌گر سطح متوسط، باید متوجه شوید که NZD/USD نسبت به EUR/USD تمایل کمتری به حرکات «پرهیاهو» (Choppy) دارد. این جفت‌ارز به روندهای بلندمدت احترام می‌گذارد. اگر کیوی در جهتی شروع به حرکت کند، اغلب هفته‌ها در آن جهت باقی می‌ماند. این ویژگی، آن را به زمینی بازی برای معامله‌گران میان‌مدت (Swing Traders) تبدیل می‌کند که صبر کافی برای پشت سر گذاشتن اصلاحات جزئی را دارند.

محرک‌های بنیادی: شیر، چین و RBNZ

برای معامله موفق NZD/USD، باید از نگاه کردن صرف به نمودارها دست بردارید و به آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد توجه کنید. سه عامل اصلی بیش از هر چیز دیگری این جفت‌ارز را حرکت می‌دهند.

۱. تجارت جهانی لبنیات (GDT)

نیوزیلند بزرگترین صادرکننده پودر شیر کامل در جهان است. هر دو هفته یک بار، Global Dairy Trade (GDT) یک حراج برگزار می‌کند. اگر قیمت شیر افزایش یابد، معمولاً NZD نیز به دنبال آن صعود می‌کند.

مثال: تصور کنید شاخص قیمت GDT به میزان ۵٪ جهش کند. این سیگنالی از افزایش تقاضا برای صادرات اصلی نیوزیلند است که منجر به ورود سرمایه خارجی می‌شود. اگر NZD/USD در قیمت 0.6120 معامله شود، یک نتیجه قوی در GDT می‌تواند به راحتی آن را در عرض چند ساعت به سمت 0.6180 سوق دهد. همیشه تقویم اقتصادی را برای روزهای «حراج GDT» چک کنید.

۲. ارتباط با چین

چین بزرگترین شریک تجاری نیوزیلند است. وقتی اقتصاد چین در حال رونق است، آن‌ها لبنیات، گوشت و چوب بیشتری از نیوزیلند می‌خرند. برعکس، وقتی داده‌های تولیدی چین (PMI) کمتر از حد انتظار باشد، کیوی اغلب ضربه می‌خورد. اگر در حال معامله NZD هستید، در واقع در حال معامله نمادی از سلامت اقتصادی چین هستید.

۳. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)

بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) به داشتن مواضع بسیار «هاوکیش» (Hawkish) یا «داویش» (Dovish) معروف است. آن‌ها جزو اولین بانک‌های مرکزی بزرگی بودند که در طول موج تورم پس از پاندمی، نرخ بهره را افزایش دادند. به عنوان یک معامله‌گر، باید تفاوت نرخ بهره را زیر نظر داشته باشید. اگر RBNZ نرخ ۵.۵۰٪ را پیشنهاد دهد در حالی که فدرال رزرو روی ۵.۲۵٪ باشد، استراتژی «Carry Trade» به نفع کیوی خواهد بود و سرمایه‌گذارانی را که به دنبال بازدهی هستند جذب می‌کند.

بهترین زمان‌ها برای معامله NZD/USD

زمان‌بندی همه چیز است. از آنجایی که نیوزیلند برای اکثر نقاط جهان به معنای واقعی کلمه در «فردا» قرار دارد، اوج نقدینگی آن در زمان‌هایی رخ می‌دهد که اگر در اروپا یا آمریکا مستقر باشید، ممکن است عجیب به نظر برسد.

• بازگشایی ولینگتون/سیدنی: این زمانی است که مهم‌ترین حرکات «محلی» رخ می‌دهد. داده‌های اقتصادی نیوزیلند معمولاً در ساعت ۱۰:۴۵ شب یا ۱۱:۴۵ شب به وقت UTC منتشر می‌شوند.
• سشن نیویورک: این زمانی است که سمت «USD» جفت‌ارز کنترل را به دست می‌گیرد. داده‌های مهم ایالات متحده مانند Non-Farm Payrolls (NFP) یا CPI باعث نوسانات شدیدی در NZD/USD می‌شوند.

هشدار: از معامله کیوی در «منطقه مرده» بین بسته شدن نیویورک و بازگشایی ولینگتون خودداری کنید. اسپردها می‌توانند به طور قابل توجهی افزایش یابند و نقدینگی کم می‌تواند منجر به حرکات ناگهانی (Flash moves) شود که بی‌دلیل استاپ لاس شما را فعال می‌کند.

استراتژی‌های تکنیکال برای معامله‌گران سطح متوسط

حالا بیایید به بخش اصلی استراتژی بپردازیم. از آنجایی که NZD/USD به خوبی به سطوح تکنیکال احترام می‌گذارد، می‌توانیم از ترکیبی از پرایس اکشن و اندیکاتورها استفاده کنیم.

بازگشت به میانگین در «اعداد رند» (Big Figure)

جفت‌ارز NZD/USD عاشق سطوح روانی است؛ یعنی «اعداد رند» مانند 0.6000، 0.6100 یا 0.6500.

استراتژی: به دنبال یک «استاپ ران» (Stop run) درست فراتر از یک عدد رند باشید.
مثال: قیمت از پایین به 0.6200 نزدیک می‌شود. به جای فروش دقیقاً در 0.6200، منتظر بمانید تا قیمت آن را سوراخ کند، مثلاً به 0.6215 برسد و «خریداران بریک‌اوت» را به دام بیندازد. هنگامی که قیمت در یک کندل ۴ ساعته دوباره زیر 0.6200 بسته شد، وارد پوزیشن فروش (Short) شوید و استاپ لاس را در 0.6230 و هدف را در 0.6100 قرار دهید. این یک شکار نقدینگی کلاسیک است که معامله‌گران سطح متوسط می‌توانند از آن بهره ببرند.

استفاده از EMA ۲۰۰ روزه برای تعقیب روند

از آنجایی که کیوی جفت‌ارزی با روندهای قوی است، میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰۰ روزه یک معدن طلا است.

• اگر قیمت بالای EMA ۲۰۰ باشد، فقط به دنبال موقعیت‌های خرید بگردید.
• اگر قیمت پایین آن باشد، فقط به دنبال فروش باشید.

درباره مبانی تحلیل تکنیکال بیشتر بیاموزید تا نحوه شناسایی این روندهای بلندمدت را اصلاح کنید.

مدیریت ریسک و همبستگی‌ها

شما نمی‌توانید NZD/USD را در خلاء معامله کنید. این جفت‌ارز همبستگی بالای ۰.۸۰ با AUD/USD دارد. اگر در هر دو پوزیشن خرید (Long) داشته باشید، در واقع ریسک خود را روی یک معامله مشابه دو برابر کرده‌اید.

محاسبات یک معامله

بیایید به یک مثال کاربردی از تعیین حجم پوزیشن نگاه کنیم.

• موجودی حساب: $10,000
• ریسک در هر معامله: ۱٪ ($100)
• نقطه ورود: 0.6150
• استاپ لاس: 0.6120 (۳۰ پیپ)

در این سناریو، برای ریسک دقیقاً ۱۰۰ دلار با استاپ ۳۰ پیپی، شما باید تقریباً 0.33 لات (یا ۳ مینی لات) معامله کنید. این تضمین می‌کند که حتی اگر کیوی روز بدی داشته باشد، حساب شما برای ادامه مبارزه باقی می‌ماند. درک استراتژی‌های مدیریت ریسک تفاوت بین یک معامله‌گر و یک قمارباز است.

مثال: اگر در 0.6150 وارد شوید و قیمت به 0.6250 برسد، این یک سود ۱۰۰ پیپی است. در یک پوزیشن 0.33 لاتی، این سودی در حدود ۳۳۰ دلار است که به شما نسبت پاداش به ریسک ۳.۳ به ۱ می‌دهد.

نتیجه‌گیری

معامله NZD/USD چیزی فراتر از تماشای کندل‌هاست؛ این کار درباره درک جریان ریسک جهانی و قیمت شیر در اوکلند است. این جفت‌ارزی است که به صبر پاداش می‌دهد و کسانی را که پس‌زمینه بنیادی را نادیده می‌گیرند، مجازات می‌کند.

به عنوان یک معامله‌گر سطح متوسط، قدم بعدی شما این است که نمودار هفتگی NZD/USD را باز کرده و «اعداد رند» اصلی را شناسایی کنید. ببینید قیمت در دو سال گذشته چگونه به 0.6000 یا 0.6500 واکنش نشان داده است. احتمالاً الگویی از احترام و بازگشت خواهید دید که می‌توانید استراتژی خود را بر اساس آن بسازید.

آماده‌اید این را در عمل پیاده کنید؟ با دنبال کردن حراج بعدی GDT شروع کنید و ببینید کیوی چگونه واکنش نشان می‌دهد. شاید همین جفت‌ارز، انتخاب محبوب جدید شما شود.

سوالات متداول

«کیوی» در معاملات فارکس چیست؟

«کیوی» نام مستعار محبوب دلار نیوزیلند (NZD) است که از نام پرنده ملی نیوزیلند که روی سکه ۱ دلاری آن‌ها نقش بسته، گرفته شده است. در متن جفت‌ارز NZD/USD، این نام به نرخ تبادل بین دلار نیوزیلند و آمریکا اشاره دارد.

چرا قیمت لبنیات بر NZD/USD تأثیر می‌گذارد؟

نیوزیلند برترین صادرکننده محصولات لبنی در جهان است. وقتی قیمت‌های جهانی لبنیات افزایش می‌یابد، درآمدهای صادراتی نیوزیلند بیشتر می‌شود که تقاضا برای NZD را افزایش داده و معمولاً باعث صعود جفت‌ارز NZD/USD می‌شود.

بهترین زمان روز برای معامله NZD/USD چه زمانی است؟

پُرنوسان‌ترین و نقدشونده‌ترین زمان‌ها در هنگام بازگشایی ولینگتون/سیدنی (اواخر شب به وقت UTC) و سشن نیویورک (بعد از ظهر به وقت UTC) است، یعنی زمانی که داده‌های اقتصادی مهم ایالات متحده منتشر می‌شوند.

رابطه NZD/USD با AUD/USD چگونه است؟

هر دو «ارز کالایی» و دارایی‌های «ریسک‌پذیر» هستند، به این معنی که اغلب در یک جهت حرکت می‌کنند. آن‌ها همبستگی مثبت بالایی دارند، اگرچه AUD نسبت به سنگ آهن و NZD نسبت به لبنیات حساس‌تر است.