نقدینگی رنج آسیایی ICT: معامله در تله جوداس سوینگ لندن
دیگر نقدینگی الگوریتمهای موسسات نباشید. این راهنما رنج آسیایی ICT، جوداس سوینگ لندن و نحوه شناسایی «تله» را قبل از حرکت اصلی بازار آموزش میدهد.
FXNX
writer
تا به حال فکر کردهاید چرا معامله شکست (breakout) شما در لندن که به نظر عالی میرسید، در عرض چند دقیقه استاپ میخورد و سپس بازار ۱۰۰ پیپ در جهت اولیه شما حرکت میکند؟ شما بدشانس نیستید؛ شما خودِ نقدینگی هستید. برای الگوریتمهای موسسات مالی، تثبیت قیمت آرام در سشن توکیو صرفاً یک «بازار رنج» نیست، بلکه یک باتری نقدینگی است. این دورهای است که سفارشهای خرید و فروش به دقت شارژ میشوند و منتظر بازگشایی لندن هستند تا تخلیه شوند. اگر نمیدانید چگونه «تلهای» که در طول رنج آسیایی ایجاد شده را شناسایی کنید، احتمالاً شما سوختِ حرکتی هستید که سعی دارید آن را شکار کنید. در این راهنما، ما فراتر از حمایت و مقاومت کلاسیک خواهیم رفت تا به شما نشان دهیم دقیقاً چگونه موسسات جوداس سوینگ (Judas Swing) را برای شکار استاپهای شما مهندسی میکنند تا حرکت واقعی آغاز شود.
رنج آسیایی: فراتر از یک باکس تثبیت قیمت
برای معامله کردن مانند «پول هوشمند» (Smart Money)، باید نگاه به سشن آسیا به عنوان یک زمان خستهکننده برای خواب را متوقف کنید و آن را به عنوان پایه و اساس روایتِ روز ببینید. در متدولوژی ICT، رنج آسیایی به طور مشخص با بازه زمانی 20:00 تا 00:00 EST (به وقت نیویورک) تعریف میشود.
تعریف بازه زمانی 20:00–00:00 EST
در حالی که بورس فیزیکی توکیو زمان بیشتری باز است، الگوریتم موسسات بر این پنجره چهار ساعته خاص تمرکز میکند تا محدودههای اولیه قیمت را تعیین کند. در این زمان، حجم معاملات معمولاً در مقایسه با سشنهای لندن یا نیویورک کمتر است. این نوسان کم به معنای عدم علاقه نیست؛ بلکه یک مرحله عمدی برای «شارژ کردن باتری» است.
استعاره «باتری نقدینگی»
رنج آسیایی را مانند یک باتری تصور کنید. همانطور که قیمت بین سقف و کف این پنجره ۴ ساعته نوسان میکند، معاملهگران خرد سفارشهای خرید را در سقف (به امید شکست) و سفارشهای فروش را در کف قرار میدهند. مهمتر از آن، آنها استاپ لاس خود را درست خارج از این رنج قرار میدهند.
هر دقیقهای که قیمت داخل این باکس باقی میماند، «ولتاژ» باتری افزایش مییابد. زمانی که سشن لندن نزدیک میشود، تجمع عظیمی از نقدینگی خرید (BSL) درست بالای سقف آسیا و نقدینگی فروش (SSL) درست زیر کف آسیا قرار دارد. بازار به طور تصادفی حرکت نمیکند؛ بلکه به سمت این جیبهای پولی حرکت میکند تا سفارشهای بزرگ موسسات را تسهیل کند. طبق گزارش بانک تسویه حسابهای بینالمللی (BIS)، بازار فارکس شاهد گردش مالی تریلیون دلاری روزانه است و بخش بزرگی از این نقدینگی از همین خوشههای استاپ معاملهگران خرد تأمین میشود.
قدرت ۳ (AMD): چرخه روزانه موسسات
برای پیمایش موفقیتآمیز در سشن لندن، باید قدرت ۳ را درک کنید که به عنوان چارچوب انباشت، دستکاری و توزیع (AMD) نیز شناخته میشود. این ضربان قلب نحوه شکلگیری کندل روزانه است.
انباشت (Accumulation): فاز رنج آسیایی
این همان رنج آسیایی ماست. بازار سفارشها را انباشته میکند. ظاهر آن نامنظم و بدون جهت به نظر میرسد. موسسات در اینجا سعی در فشار دادن قیمت ندارند؛ آنها اجازه میدهند پوزیشنهای خرد در هر دو طرف بازار ایجاد شوند.
دستکاری (Manipulation): جوداس سوینگ لندن
اینجاست که «تله» فعال میشود. جوداس سوینگ که نام آن از خیانت کتاب مقدس گرفته شده است، یک حرکت کاذب است که در بازگشایی لندن رخ میدهد. اگر قصد واقعی روز حرکت به سمت بالا باشد، جوداس سوینگ قیمت را با قدرت به زیر کف رنج آسیایی میکشاند. این کار فروشندگانِ شکست (breakout) را فریب میدهد تا وارد شوند و استاپ لاس خریداران زودهنگام را فعال میکند.
توزیع (Distribution): گسترش لندن/نیویورک
هنگامی که نقدینگی توسط دستکاری «پاکسازی» شد، حرکت واقعی آغاز میشود. قیمت تغییر جهت داده و در جهت واقعی روز گسترش مییابد و اغلب در طول سشن لندن و تا صبح نیویورک روند میگیرد.
نکته حرفهای: اگر در طول ICT Killzones شاهد یک اسپایک بزرگ بودید که شبیه شکست به نظر میرسید، صبر کنید. اگر این یک جوداس سوینگ باشد، قیمت به سرعت آن سطح را پس زده و در جهت مخالف حرکت میکند.
نقشهبرداری از تله: شناسایی استخرهای BSL و SSL
اولین وظیفه شما هر روز صبح ترسیم دو خط افقی است: یکی در بالاترین نقطه رنج 20:00–00:00 EST و دیگری در پایینترین نقطه. اینها فقط «حمایت و مقاومت» نیستند؛ اینها مرزهای تله هستند.
مهندسیِ سوییپ (Sweep)
استراتژیهای «شکست» به معاملهگران خرد میآموزند که وقتی قیمت سقف آسیا را میشکند، خرید کنند. وقتی این معاملهگران میخرند، به یک فروشنده نیاز دارند. موسسات که سفارشهای خرید عظیمی برای پر کردن دارند، از این سفارشهای خرید خرد به عنوان طرف مقابل سفارشهای فروش خود استفاده میکنند و برعکس. به همین دلیل است که اغلب میبینید قیمت ۱۰-۱۵ پیپ در سقف آسیا نفوذ میکند و سپس سقوط میکند.
خاصیت مغناطیسی سقف و کف سشنها
قیمت مانند آهنربا به این سطوح جذب میشود. اگر روند تایمفریم بالاتر نزولی باشد، الگوریتم تقریباً به طور قطع به سقف آسیا (BSL) میرسد تا نقدینگی را قبل از ریزش جمعآوری کند.
مثال: اگر GBP/USD دارای سقف آسیایی در 1.2650 و کف در 1.2620 باشد و سوگیری (bias) روزانه صعودی باشد، به دنبال یک «سوییپ» در 1.2620 (SSL) در طول بازگشایی لندن باشید. اگر قیمت به 1.2610 نفوذ کرد و سپس به سرعت برگشت، تله گذاشته شده است.
برای درک بهتر نحوه عملکرد این زونها در مقیاس بزرگتر، میتوانید نقشهبرداری زونهای عرضه و تقاضای موسسات را بررسی کنید.
استراتژی ورود: همترازی زمان-قیمت و MSS
دانستن اینکه تله کجاست کافی نیست؛ باید بدانید چه زمانی و چگونه وارد شوید. اینجاست که همترازی زمان-قیمت وارد عمل میشود.
کیلزون لندن 02:00–05:00 EST
جوداس سوینگ تقریباً همیشه در این پنجره رخ میدهد. اگر شکستی در ساعت 01:00 EST اتفاق بیفتد، اغلب یک «پیشحرکت» است و اعتبار کمتری دارد. ما میخواهیم دستکاری را زمانی ببینیم که بانکهای بزرگ لندن واقعاً پشت میزهای خود هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد زمانبندی، راهنمای ساعات بازار CME Group را بررسی کنید.
تأیید بازگشت با تغییر ساختار بازار (MSS)
فقط با دیدن سوییپ، کورکورانه خرید نکنید. منتظر یک تغییر ساختار بازار (MSS) در تایمفریم M1 یا M5 باشید.
۱. سوییپ: قیمت کف آسیا (SSL) را میشکند.
۲. جابجایی (Displacement): قیمت با قدرت به سمت بالا برمیگردد و یک سقف اخیر (Swing High) را میشکند.
۳. ورود: به دنبال یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) یا یک بریکر بلاک (Breaker Block) باشید که توسط آن جابجایی به جا مانده است.
دقت در تایمفریم پایین
اگر بعد از سوییپِ کف آسیا، در یک FVG پنج دقیقهای وارد شوید، استاپ لاس شما درست زیر کفِ سایه دستکاری قرار میگیرد. این کار اغلب منجر به یک استاپ بسیار تنگ (۵-۱۰ پیپ) با هدفی در سقف آسیا یا گسترش پیشبینیشده روز میشود که نسبت ریسک به ریوارد بالایی را ارائه میدهد.
کاربرد پیشرفته و مدیریت ریسک
هر رنج آسیایی یک ستاپ خوب نیست. شما باید «نویز» را از «سیگنالهای» با احتمال بالا فیلتر کنید.
زمانی که رنج آسیایی بیش از حد بزرگ است
در جفتارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD، یک رنج آسیایی ایدهآل بین ۲۰ تا ۴۰ پیپ است. اگر رنج از قبل ۶۰-۸۰ پیپ باشد، بازار احتمالاً انرژی خود را برای آن روز تخلیه کرده است. در این موارد، سشن لندن اغلب به یک «روز سالامی» (Salami Day) تبدیل میشود؛ یک حرکت کند و نوسانی بدون جهت مشخص.
نشانههای هشدار «روز سالامی»
اگر با شروع کیلزون لندن، قیمت در وسط یک رنج آسیایی بزرگ معلق است، محتاط باشید. الگوریتم ممکن است فقط در داخل رنج باقی بماند و هم خریداران و هم فروشندگان را ناامید کند.
هشدار: اخبار با تأثیر بالا (مانند NFP یا CPI) میتوانند منطق رنج آسیایی را کاملاً نادیده بگیرند. اگر یک رویداد قرمز در ساعت 08:30 EST وجود داشته باشد، سشن لندن ممکن است فقط تثبیت شود و منتظر بماند تا خبر نقدینگی واقعی را فراهم کند.
نتیجهگیری
تسلط بر رنج آسیایی تفاوت بین شکارچی بودن و شکار شدن در سشن لندن است. با نگاه کردن به تثبیت قیمت توکیو به عنوان یک باتری نقدینگی، دیدگاه خود را از تعقیب شکستها به پیشبینی تلههای موسسات تغییر میدهید. به یاد داشته باشید، بازار ابتدا باید آنچه را که نیاز دارد (نقدینگی) بگیرد، قبل از اینکه به جایی که میخواهد (گسترش) برود. از چارچوب AMD استفاده کنید تا در سمت درست چرخه روزانه بمانید و همیشه منتظر تغییر ساختار بازار باشید تا تأیید کنید که «تله» فعال شده است.
آیا آمادهاید که دیگر سوخت نباشید و خلبان شوید؟ نمودارهای خود را باز کنید و ۱۰ سشن اخیر لندن را با استفاده از اندیکاتور سشن FXNX بکتست کنید تا ببینید چند بار سقف یا کف رنج آسیایی قبل از حرکت واقعی سوییپ شده است. یافتههای خود را در انجمن ما به اشتراک بگذارید!
سوالات متداول
زمان رنج آسیایی ICT چه ساعتی است؟
رنج آسیایی ICT معمولاً از 20:00 تا 00:00 EST (به وقت نیویورک) تعریف میشود. این پنجره ۴ ساعته، تثبیت اصلی قیمت را قبل از شروع سشن لندن ثبت میکند.
چگونه جوداس سوینگ لندن را معامله کنم؟
برای معامله جوداس سوینگ، منتظر بازگشایی لندن (02:00-05:00 EST) بمانید تا سقف یا کف رنج آسیایی را سوییپ کند. پس از وقوع سوییپ، به دنبال تغییر ساختار بازار (MSS) در تایمفریم پایینتر برای تأیید بازگشت باشید.
چرا رنج آسیایی به عنوان نقدینگی عمل میکند؟
از آنجا که سشن آسیا اغلب نوسان کمی دارد، معاملهگران خرد استاپ لاسهای خود را درست خارج از سقف و کف سشن قرار میدهند. این خوشههای استاپ، نقدینگی مورد نیاز الگوریتمهای موسسات را برای پر کردن سفارشهای بزرگ ایجاد میکنند.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
