پیپ چیست؟ تسلط بر دقت اعشاری برای معاملات SMC

تصور کنید وارد معامله EURUSD با یک استاپ لاس دقیق ۲.۵ پیپی شده‌اید، اما فقط به دلیل نوسان جزئی اسپرد که آن را لحاظ نکرده بودید، استاپ خوردید. برای یک معامله‌گر سطح متوسط، پیپ فقط یک واحد اندازه‌گیری نیست؛ بلکه تفاوت بین یک معامله شاهکار با R:R 1:10 و یک ضرر ناامیدکننده است. در حالی که مبتدیان روی رقم چهارم اعشار تمرکز می‌کنند، معامله‌گران در سطح موسسات مالی نگاه عمیق‌تری به رقم پنجم — یعنی پیپت (pipette) — دارند تا دقت لازم برای سبک اسمارت مانی (SMC) را پیدا کنند. درک ظرافت‌های محاسبه پیپ و رابطه آن با نقدینگی، اولین قدم برای فاصله گرفتن از حدس و گمان‌های «خرده‌فروشی» (retail) و حرکت به سمت اجرای حرفه‌ای معاملات است.

استاندارد رقم چهارم اعشار: رمزگشایی از زبان قیمت

برای افراد ناآشنا، نرخ‌های ارز مانند رشته‌ای آشفته از اعداد به نظر می‌رسند. اما برای یک حرفه‌ای، این اعداد نشان‌دهنده یک زبان استاندارد هستند. «پیپ» (Pip) — مخفف Percentage in Point — کوچکترین واحد استاندارد تغییر قیمت در بازار فارکس است. طبق گزارش Bank for International Settlements (BIS)، بازار فارکس روزانه تریلیون‌ها دلار حجم معاملاتی را جابه‌جا می‌کند و این استانداردسازی همان چیزی است که اجازه می‌دهد نقدینگی جهانی به شکلی یکپارچه جریان یابد.

استاندارد جهانی و استثنای JPY

برای اکثر جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD، یک پیپ همان رقم چهارم اعشار (0.0001) است. اگر EUR/USD از 1.0850 به 1.0851 حرکت کند، دقیقاً یک پیپ حرکت کرده است.

با این حال، ین ژاپن (JPY) قوانین متفاوتی دارد. از آنجایی که ین در مقایسه با دلار یا یورو ارزش نسبی بسیار کمتری دارد، جفت‌ارزهای JPY از رقم دوم اعشار (0.01) به عنوان پیپ استاندارد استفاده می‌کنند.

مثال: اگر USD/JPY از 150.25 به 150.35 صعود کند، این یک حرکت ۱۰ پیپی است. اگر در یک جفت‌ارز ین به رقم چهارم اعشار نگاه می‌کنید، در واقع در حال تماشای نویز بازار هستید، نه یک واحد اندازه‌گیری استاندارد.

تجسم اکشن قیمت از طریق پیپ‌ها

وقتی به صفحه MetaTrader یا TradingView خود نگاه می‌کنید، معمولاً پنج رقم بعد از اعشار می‌بینید. رقم بزرگ و پررنگ در جایگاه چهارم، پیپ شماست. یادگیری نادیده گرفتن رقم کوچک‌تر پنجم (پیپت) در طول تحلیل‌های سطح بالا به شما کمک می‌کند تا «نوسانات خرد» را فیلتر کرده و بر جایی تمرکز کنید که سفارش‌های موسسات مالی واقعاً در آنجا قرار دارند.

پیپ‌های کسری (پیپت): راز دقت موسسات مالی

اگر پیپ را «اینچ» دنیای فارکس بدانیم، پیپت «میلی‌متر» آن است. یک پیپت ۱/۱۰ یک پیپ است که با رقم پنجم اعشار (یا رقم سوم در جفت‌ارزهای JPY) نشان داده می‌شود. در حالی که معامله‌گران خرده‌فروش اغلب استاپ‌های خود را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کنند، معامله‌گران SMC با پیپت‌ها زندگی می‌کنند و معامله می‌کنند.

چرا رقم پنجم برای معامله‌گران SMC مهم است؟

مفاهیم پول هوشمند (SMC) اغلب شامل ورود به معاملات در لبه‌های «بهینه‌سازی شده» یک اوردر بلاک (Order Block) یا یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) است. وقتی به دنبال نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱۰ هستید، هر پیپت اهمیت پیدا می‌کند.

نکته حرفه‌ای: در یک نقشه راه ترکیبی ICT و SMC، دقت بزرگترین مزیت شماست. یک استاپ لاس ۲.۵ پیپی در مقابل ۳.۰ پیپی ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما در طول ۱۰۰ معامله، این تفاوت ۰.۵ پیپی منحنی سرمایه (equity curve) شما را به شدت تغییر می‌دهد.

بهینه‌سازی نقاط ورود در تایم‌فریم‌های پایین (LTF)

وقتی برای شکار یک تغییر ماهیت (ChoCh) به نمودار ۱ دقیقه‌ای یا ۱۵ ثانیه‌ای می‌روید، به دنبال حرکت‌های ۲۰ پیپی نیستید؛ بلکه به دنبال دقیق‌ترین پیپتی هستید که نقدینگی در آن قرار دارد. شبکه‌های ارتباط الکترونیکی مدرن (ECNs) قیمت‌گذاری کسری را برای ارائه اسپردهای فشرده‌تر فراهم می‌کنند و به شما اجازه می‌دهند با دقت جراحی‌گونه معامله کنید. عبور از «گرد کردن اعداد» به سمت محاسبه دقیق سطوح ورود، نشانه تبدیل شدن یک معامله‌گر از یک آماتور به یک حرفه‌ای است.

محاسبه ارزش پیپ: تبدیل فاصله به دلار

دانستن اینکه یک جفت‌ارز چند پیپ حرکت کرده، فقط نیمی از مسیر است. برای مدیریت ریسک، باید بدانید که آن پیپ‌ها در ارز حساب شما چقدر ارزش دارند. اینجاست که بسیاری از معامله‌گران متوسط دچار اشتباه می‌شوند، به خصوص هنگام معامله جفت‌ارزهایی که USD ارز ثانویه (ارز کوت) آن‌ها نیست.

فرمول جهانی پیپ

ارزش یک پیپ به حجم معامله (Lot Size) و نرخ ارز بستگی دارد.

Pip Value = (0.0001 / Current Exchange Rate) x Lot Size

برای جفت‌ارزهایی که USD ارز ثانویه است (مانند EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD)، محاسبات به صورت ثابت و راحت است:

• لات استاندارد (1.00): ۱ پیپ = $10.00
• مینی لات (0.10): ۱ پیپ = $1.00
• میکرو لات (0.01): ۱ پیپ = $0.10

تبدیل ارز حساب و تعیین حجم معاملات

اگر EUR/GBP معامله می‌کنید، ارزش پیپ بر حسب پوند انگلیس محاسبه می‌شود. اگر حساب شما به دلار (USD) است، بروکر شما باید آن ارزش پوند را به صورت لحظه‌ای به دلار تبدیل کند. این بدان معناست که ارزش پیپ شما می‌تواند با تغییر نرخ ارز EUR/GBP کمی نوسان کند. درک این موضوع برای تسلط بر حجم معاملات فارکس و اطمینان از اینکه ریسک ۱ درصدی شما دقیقاً ۱ درصد باقی می‌ماند، حیاتی است.

هشدار: هرگز تصور نکنید ۱۰ پیپ در طلا با ۱۰ پیپ در EUR/USD یکسان است. اندازه‌ قراردادهای پایه آن‌ها کاملاً متفاوت است.

پیپ در مقابل پوینت: پیمایش در XAUUSD و شاخص‌ها

وقتی از ارزها به سمت کالاها مانند طلا (XAUUSD) یا شاخص‌هایی مانند US30 (داوجونز) می‌روید، اصطلاحات تغییر می‌کنند. این یک تله رایج است که منجر به استفاده فاجعه‌بار از لوریج بیش از حد می‌شود.

استاندارد طلا: تیک، پوینت و پیپ

در طلا، حرکت ۱.۰۰ دلاری (مثلاً از ۲۰۳۰.۰۰ دلار به ۲۰۳۱.۰۰ دلار) بسته به نماد بروکر شما، اغلب به عنوان یک پوینت (Point) یا ۱۰۰ «پیپ طلا» شناخته می‌شود. اکثر فیدهای داده‌های موسسات مالی، مانند داده‌های CME Group، از «تیک» (tick) یا «پوینت» برای این دارایی‌ها استفاده می‌کنند.

• شاخص‌ها (US30/NAS100): حرکت از ۳۴,۰۰۰ به ۳۴,۰۰۱ معادل ۱ پوینت است.
• طلا (XAUUSD): حرکت از ۲۰۰۰.۵۰ به ۲۰۰۰.۶۰ معادل ۱ پیپ (یا ۱۰ سنت) است.

جلوگیری از فاجعه در تعیین حجم معاملات

اگر از یک ماشین حساب استاندارد حجم معاملات فارکس برای US30 استفاده کنید بدون اینکه متوجه شوید ۱ پوینت معادل یک پیپ است، ممکن است به طور تصادفی ۱۰ برابر بیشتر از آنچه قصد داشتید ریسک کنید. همیشه قبل از زدن دکمه «خرید»، نحوه قیمت‌گذاری این دارایی‌ها را در بروکر خاص خود بررسی کنید.

معیار حرفه‌ای‌ها: اسپرد، R:R و عملکرد

معامله‌گران خرده‌فروش درباره اینکه چند پیپ سود کرده‌اند فخر می‌فروشند. معامله‌گران حرفه‌ای SMC درباره نسبت ریسک به ریوارد (R:R) خود صحبت می‌کنند. چرا؟ چون «۱۰۰ پیپ» بدون در نظر گرفتن ریسکی که برای به دست آوردن آن انجام شده، هیچ معنایی ندارد.

لحاظ کردن «مالیات» اسپرد

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) است که بر حسب پیپ بیان می‌شود. اگر اسپرد در EUR/USD معادل ۰.۸ پیپ باشد و شما یک استاپ لاس ۳ پیپی داشته باشید، بازار فقط نیاز دارد ۲.۲ پیپ علیه شما حرکت کند تا استاپ شما فعال شود.

مثال: شما یک سفارش لیمیت (Pending Order) در ۱.۰۹۰۰ قرار می‌دهید. قیمت به ۱.۰۹۰۰۱ می‌رسد و بازمی‌گردد. سفارش شما هرگز فعال نمی‌شود زیرا اسپرد به این معنی بود که قیمت «Ask» هرگز به سطح شما نرسیده است. حرفه‌ای‌ها همیشه اسپرد را در نقاط ورود و خروج خود لحاظ می‌کنند.

چرا شمارش پیپ تله‌ای برای مبتدیان است

تمرکز بر پیپ به عنوان معیاری برای موفقیت، یک تله برای ایگو (غرور) است. اگر ۵۰ پیپ ریسک کنید تا ۵۰ پیپ به دست آورید (1:1)، کارایی شما کمتر از معامله‌گری است که ۳ پیپ ریسک می‌کند تا ۱۵ پیپ به دست آورد (1:5)، حتی اگر معامله‌گر اول پیپ‌های بیشتری «کسب» کرده باشد. با تغییر تمرکز خود به R:R، ژورنال معاملاتی خود را با استانداردهای موسسات مالی هماهنگ می‌کنید. از یک ماشین حساب ارزش پیپ برای خودکارسازی محاسبات استفاده کنید تا بتوانید بر ستاپ‌های با احتمال بالا تمرکز کنید.

نتیجه‌گیری

تسلط بر پیپ‌ها و پیپت‌ها چیزی فراتر از ریاضیات است؛ این موضوع درباره توسعه «چشم موسسات مالی» برای دقت در قیمت است. با درک حرکات کسری که بازار را به حرکت در می‌آورند، می‌توانید ورودی‌های SMC خود را بهینه کرده و ریسک را با دقت جراحی‌گونه مدیریت کنید. شمارش پیپ را به عنوان معیاری برای غرور متوقف کنید و اندازه‌گیری آن‌ها را به عنوان تابعی از ریسک به ریوارد خود شروع کنید.

معامله‌گری حرفه‌ای مستلزم عبور از «گرد کردن» استاپ‌ها و شروع معامله با دقت رقم پنجم اعشار است. آیا آماده‌اید با معامله‌گری خود مانند یک کسب‌وکار واقعی رفتار کنید؟

قدم بعدی: ماشین حساب دقیق FXNX را دانلود کنید تا فوراً ارزش پیپ و حجم معاملات خود را در بیش از ۵۰ جفت‌ارز، از جمله طلا و شاخص‌ها، قبل از معامله بعدی خود تعیین کنید.

سوالات متداول

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ (Percentage in Point) واحد استاندارد اندازه‌گیری تغییر قیمت در فارکس است که معمولاً نشان‌دهنده رقم چهارم اعشار (0.0001) در اکثر جفت‌ارزهاست. برای جفت‌ارزهای JPY، رقم دوم اعشار (0.01) است.

0.0001 چند پیپ است؟

در یک جفت‌ارز استاندارد با ۴ رقم اعشار مانند EUR/USD، مقدار 0.0001 دقیقاً ۱ پیپ است. اگر قیمت 0.0010 حرکت کند، این یک حرکت ۱۰ پیپی است.

تفاوت پیپت و پیپ چیست؟

پیپت یک پیپ کسری است که نشان‌دهنده ۱/۱۰ یک پیپ است. پیپت در رقم پنجم اعشار در اکثر جفت‌ارزها یافت می‌شود. معامله‌گران SMC از پیپت‌ها برای بهینه‌سازی نقاط ورود و تنظیم استاپ لاس‌های بسیار تنگ برای دستیابی به R:R بالاتر استفاده می‌کنند.

چگونه ارزش پیپ را در طلا (XAUUSD) محاسبه کنیم؟

در اکثر بروکرها، حرکت ۰.۰۱ دلاری در طلا یک پیپت و حرکت ۰.۱۰ دلاری یک پیپ است. بنابراین، حرکت ۱.۰۰ دلاری در قیمت طلا معادل ۱۰ پیپ است. همیشه مشخصات قرارداد بروکر خود را بررسی کنید، زیرا این موارد می‌تواند متفاوت باشد.