XTIUSD چیست؟ استفاده از نماد نفت به عنوان قطبنمای ماکرو شما
تا به حال فکر کردهاید چرا وقتی دلار ثابت است، لونی (دلار کانادا) حرکت میکند؟ احتمالاً دلیل آن XTIUSD است. یاد بگیرید چگونه از مهمترین کالا برای پیشبینی روند ارزها استفاده کنید.
FXNX
writer
تصور کنید جفتارز USDCAD در عرض چند دقیقه ۱۰۰ پیپ سقوط میکند در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) کاملاً ثابت مانده است. برای افراد تازهوارد، این حرکت یک معماست؛ اما برای حرفهایهای باسابقه، این یک واکنش قابل پیشبینی به جهش ناگهانی در XTIUSD است.
نفت خام فقط یک کالا نیست؛ بلکه خون جاری در رگهای اقتصاد جهانی و محرک اصلی ارزشگذاری ارزهاست. اگر بدون زیر نظر داشتن نمودارهای نفت، جفتارز «لونی» (دلار کانادا) یا «گرینبک» (دلار آمریکا) را معامله میکنید، در واقع مانند خلبانی هستید که بدون رادار پرواز میکند. این راهنما دقیقاً توضیح میدهد که نماد XTIUSD نشاندهنده چیست، چرا رفتاری متفاوت از جفتارزهای محبوب شما دارد و چگونه میتوانید از آن به عنوان یک «قطبنمای ماکرو» برای هدایت در بازار فارکس با دقت در سطح موسسات مالی استفاده کنید.
رمزگشایی از نماد: نفت خام WTI در بازار فارکس
وقتی XTIUSD را در ترمینال MetaTrader 4 یا MetaTrader 5 خود میبینید، در واقع به یک جفتارز به معنای سنتی آن نگاه نمیکنید. حرف 'X' نشاندهنده این است که این یک شاخص کالا است، 'TI' مخفف Texas Intermediate است و 'USD' به این معنی است که قیمت آن بر اساس دلار آمریکا به ازای هر بشکه تعیین میشود.
XTIUSD دقیقاً نشاندهنده چیست؟
XTIUSD قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را دنبال میکند که اغلب به عنوان «نفت خام سبک شیرین» شناخته میشود. این نفت، معیار اصلی برای نفت تولید شده در ایالات متحده است. وقتی XTIUSD را معامله میکنید، در حال پیشبینی قیمت یک بشکه از این نوع خاص نفت هستید. برخلاف بشکههای فیزیکی که به کاشینگ در اوکلاهما (مرکز ذخیرهسازی عظیمی که به عنوان نقطه تحویل WTI futures عمل میکند) تحویل داده میشوند، معاملهگران خرد از CFDها استفاده میکنند.
مقایسه CFD در مقابل معاملات آتی (Futures): مزیت معاملهگر خرد
در تالارهای حرفهای، نفت از طریق قراردادهای آتی با تاریخ انقضای مشخص معامله میشود. اگر یک قرارداد را تا زمان انقضا نگه دارید، از نظر فنی باید ۱,۰۰۰ بشکه نفت را تحویل بگیرید! برای معاملهگران خرد، قرارداد مابهالتفاوت (CFD) یک تغییردهنده بازی است. این قرارداد به شما اجازه میدهد بدون نیاز به تحویل فیزیکی یا درگیری با انقضای پیچیده قراردادها، روی نوسانات قیمت معامله کنید. بروکر شما قیمت «نقدی» (Spot) را با تجمیع قراردادهای آتی ماه جاری و ماه آینده محاسبه میکند و یک جریان قیمتی مداوم به شما ارائه میدهد.
WTI در مقابل Brent: شناخت معیارهای شما
ممکن است نماد XBRUSD (نفت برنت) را نیز مشاهده کنید. در حالی که WTI معیار ایالات متحده است، برنت معیار دریای شمال (اروپا) محسوب میشود. WTI معمولاً «سبکتر» و «شیرینتر» (گوگرد کمتر) است که تصفیه آن به بنزین را ارزانتر میکند. معمولاً WTI با کمی تخفیف نسبت به برنت معامله میشود، اما برای یک معاملهگر فارکس، WTI (XTIUSD) به دلیل پیوند نزدیکتر با اقتصاد ایالات متحده، اغلب «قطبنمای ماکرو» حیاتیتری است.
اتصال پترودلار: چرا نفت باعث حرکت USD و CAD میشود
نفت و دلار آمریکا رابطهای پیچیده و اغلب معکوس دارند. از آنجایی که قیمت نفت در سطح جهانی به دلار تعیین میشود (سیستم پترودلار)، حرکت در یکی تقریباً همیشه باعث حرکت در دیگری میشود.
رابطه معکوس با DXY
به طور کلی، وقتی دلار آمریکا تقویت میشود، نفت برای خریداران خارجی که از ارزهای دیگر استفاده میکنند گرانتر میشود. این موضوع معمولاً منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت XTIUSD میشود. برعکس، دلار ضعیف باعث میشود نفت در سطح جهانی «ارزانتر» شود و اغلب قیمتها را بالا میبرد. درک نحوه استفاده از فیلتر اصلی DXY در اینجا ضروری است؛ اگر DXY به یک سطح مقاومت اصلی برخورد کرد، برای یک شکست صعودی احتمالی، XTIUSD را به دقت زیر نظر بگیرید.
USDCAD: نهاییترین همبستگی نفتی
کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان خالص نفت در جهان است. این موضوع دلار کانادا (لونی) را به یک ارز کالایی تراز اول تبدیل میکند.
مثال: اگر XTIUSD از ۷۵.۰۰ دلار به ۸۰.۰۰ دلار صعود کند، درآمد صادراتی کانادا جهش مییابد. این امر تقاضا برای CAD را افزایش داده و باعث سقوط جفتارز USDCAD میشود (زیرا CAD در برابر USD تقویت میشود). اگر مشاهده کردید که نفت در حال شکستن سقف است در حالی که USDCAD نزدیک به یک ناحیه مقاومت نوسان میکند، این یک سیگنال فروش با احتمال بالا برای این جفتارز است.
نفت به عنوان شاخص پیشرو برای تورم جهانی
نفت هزینه ورودی اولیه برای تقریباً همه چیز است. وقتی XTIUSD بالا میماند، هزینههای حمل و نقل و تولید افزایش مییابد که منجر به تورم میشود. بانکهای مرکزی، مانند فدرال رزرو، اغلب برای مبارزه با این تورم ناشی از انرژی، رویکرد «هاویش» (افزایش نرخ بهره) اتخاذ میکنند. با دنبال کردن نفت، شما در واقع قبل از اینکه حتی بانک مرکزی صحبت کند، در معامله ارزهای کالایی مانند AUD، CAD و NZD پیشدستی میکنید.
محرکهای بنیادی: بررسی گزارشهای EIA و OPEC+
تحلیل تکنیکال عالی است، اما XTIUSD یک غول بنیادی (فاندامنتال) است. شما نمیتوانید نوسانات «برنامهریزی شده» را نادیده بگیرید.
رقص هفتگی موجودی انبار EIA
هر چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت EST، اداره اطلاعات انرژی (EIA) گزارش هفتگی ذخیرهسازی خود را منتشر میکند. این گزارش اندازهگیری میکند که در حال حاضر چند بشکه نفت در انبارهای تجاری ایالات متحده موجود است.
- افزایش ذخایر (Build): نفت بیشتری نسبت به انتظار در انبارها موجود است (نزولی برای قیمتها).
- کاهش ذخایر (Draw): نفت کمتری نسبت به انتظار در انبارها موجود است (صعودی برای قیمتها).
هشدار: بازار اغلب واکنشهای غیرمنتظرهای نشان میدهد. اگر بازار انتظار کاهش ۲ میلیون بشکهای را داشت اما فقط ۱ میلیون بشکه کاهش یافت، قیمتها ممکن است در واقع سقوط کنند زیرا «قدرت صعودی» به اندازه کافی قوی نبوده است.
OPEC+ و هنر دستکاری عرضه
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و متحدانش (OPEC+) به طور منظم برای تعیین سهمیههای تولید ملاقات میکنند. یک کاهش غافلگیرکننده در تولید میتواند XTIUSD را در یک جلسه معاملاتی ۵٪ به پرواز درآورد و تمام سطوح فیبوناچی شما را کاملاً نادیده بگیرد. همیشه تقویم اقتصادی را برای جلسات اوپک چک کنید.
مکانیسمهای معامله XTIUSD: سواپ، رولاور و اسپرد
معامله نفت دقیقاً شبیه معامله EURUSD نیست. «هزینه نگهداری» در اینجا ماهیت متفاوتی دارد.
درک هزینه نگهداری
در فارکس، «سواپها» بر اساس تفاوت نرخ بهره هستند. در CFDهای نفت، سواپها هزینههای انبارداری منعکس شده در بازار آتی را نیز شامل میشوند. نگه داشتن یک پوزیشن XTIUSD به صورت شبانه میتواند به مراتب گرانتر از یک جفتارز باشد، بنابراین حیاتی است که قبل از ورود به یک معامله سوینگ، نرخهای سواپ بروکر خود را بررسی کنید.
فرآیند رولاور (Rollover)
از آنجایی که دارایی پایه یک قرارداد آتی است، در نهایت منقضی میشود. اکثر بروکرهای CFD یک بار در ماه «تعدیل نقدی» یا «رولاور» انجام میدهند.
- کنتانگو (Contango): زمانی که قیمت آتی بالاتر از قیمت نقدی است (در نفت رایج است).
- بکواردیشن (Backwardation): زمانی که قیمت نقدی بالاتر از قیمت آتی است.
وقتی قرارداد تمدید میشود، ممکن است یک شکاف قیمتی (Gap) در نمودار خود ببینید، اما بروکر شما معمولاً یک اعتبار یا بدهی به حساب شما اعمال میکند تا سود یا ضرر ناشی از آن شکاف را خنثی کند.
مدیریت نوسانات: رام کردن غول بتای بالا
XTIUSD دارای «بتای بالا» است، به این معنی که بسیار تهاجمیتر از جفتارزهای اصلی فارکس حرکت میکند. در حالی که EURUSD ممکن است در یک روز ۰.۷٪ حرکت کند، XTIUSD به راحتی میتواند ۳٪ تا ۵٪ نوسان داشته باشد.
چرا استاپ لاسهای استاندارد در نفت شکست میخورند؟
اگر از یک استاپ لاس ثابت ۲۰ پیپی در نفت استفاده کنید، در ۹۰٪ مواقع توسط «نویز» بازار از معامله خارج خواهید شد. نفت به فضا برای تنفس نیاز دارد. از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین استاپهای خود استفاده کنید. اگر ATR روزانه ۲.۵۰ دلار است، استاپ لاس شما احتمالاً باید حداقل ۱.۲۵ دلار (نیمی از محدوده روزانه) از نقطه ورود شما فاصله داشته باشد.
استراتژی «قطبنمای ماکرو»: معامله فارکس از طریق نفت
شما مجبور نیستید برای سود بردن از XTIUSD، مستقیماً آن را معامله کنید. بسیاری از معاملهگران حرفهای از آن به عنوان یک ابزار تایید استفاده میکنند.
نکته حرفهای: اگر XTIUSD یک سطح مقاومت ۶ ماهه مهم را شکست، فقط نفت نخرید. به جفتارزهای دارای همبستگی فارکس نگاه کنید و خرید CADJPY یا فروش USDCAD را در نظر بگیرید. این کار به شما اجازه میدهد «حرکت نفتی» را با نیاز به مارجین کمتر و حرکات قیمتی نرمتر بازار فارکس شکار کنید.
نتیجهگیری
تسلط بر XTIUSD چیزی فراتر از پیشبینی قیمت انرژی است؛ این کار درباره درک چرخدندههای بنیادی است که کل بازار ارز را به حرکت در میآورند. ما تفاوتهای ساختاری CFDهای نفت، همبستگیهای حیاتی «پترودلار» و گزارشهای بنیادی که نوسانات عظیمی ایجاد میکنند را پوشش دادیم.
چه بخواهید XTIUSD را مستقیماً معامله کنید و چه صرفاً از آن به عنوان یک شاخص پیشرو برای پوزیشنهای CAD و USD خود استفاده کنید، نگه داشتن این «قطبنمای ماکرو» در داشبورد معاملاتیتان برای معاملهگران سطح متوسط غیرقابل مذاکره است. همانطور که به جلو میروید، از خود بپرسید: آیا استراتژی فعلی فارکس شما قیمت مهمترین کالای جهان را در نظر میگیرد، یا در تاریکی معامله میکنید؟
آمادهاید تا «قطبنمای ماکرو» را به کار بگیرید؟ همین امروز یک حساب دمو در FXNX باز کنید تا همبستگیهای XTIUSD را به صورت لحظهای دنبال کنید، یا «برگه تقلب همبستگی کالاها» ما را دانلود کنید تا ببینید نفت چگونه بر جفتارزهای محبوب شما تأثیر میگذارد.
سوالات متداول
بهترین زمان روز برای معامله XTIUSD چه زمانی است؟
بهترین نقدینگی در طول «همپوشانی» بین جلسه لندن و جلسه نیویورک (۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت EST) رخ میدهد. این زمانی است که بیشترین حجم اخبار مرتبط با نفت و اجرای معاملات صورت میگیرد.
چرا با تغییر قیمت نفت، USDCAD حرکت میکند؟
کانادا یک صادرکننده بزرگ نفت است. وقتی قیمت نفت (XTIUSD) افزایش مییابد، کانادا دلار آمریکای بیشتری برای صادرات خود دریافت میکند. این دلارهای آمریکا دوباره به CAD تبدیل میشوند که تقاضا برای لونی را افزایش داده و باعث کاهش جفتارز USDCAD میشود.
آیا XTIUSD مانند معاملات آتی تاریخ انقضا دارد؟
در اکثر حسابهای CFD خرد، XTIUSD منقضی نمیشود. در عوض، بروکر یک «رولاور» انجام میدهد که در آن قیمت با قرارداد ماه بعد تنظیم میشود و یک تعدیل نقدی در موجودی شما صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که این انتقال از نظر سود و ضرر (P&L) خنثی است.
چه مقدار لوریج باید برای XTIUSD استفاده کنم؟
به دلیل نوسانات بالای آن، عاقلانه است که از لوریج کمتری نسبت به جفتارزهای اصلی فارکس استفاده کنید. حرکت روزانه ۳ درصدی در نفت رایج است؛ با لوریج ۱:۱۰۰، این حرکت میتواند مارجین شما را به سرعت از بین ببرد. همیشه حجم پوزیشن خود را بر اساس ارزش دلاری حرکت هر «نقطه» محاسبه کنید.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
