Narratif Macro ICT : Profils Hebdomadaires et Expansion Mensuelle

Vous avez identifié un Fair Value Gap parfait en 15 minutes, le déplacement est clair et la divergence SMT hurle « achat ». Pourtant, quelques instants après avoir cliqué sur exécuter, le prix stagne, s'inverse et chasse votre stop-loss avant de se diriger finalement vers votre objectif des heures plus tard. Pourquoi ? Parce que vous essayez de naviguer avec un plan de ville sans consulter les prévisions météorologiques. La plupart des traders intermédiaires se font « hacher » sur les unités de temps inférieures car ils manquent d'une feuille de route macro. En comprenant l'anatomie de la bougie mensuelle et l'intention du profil hebdomadaire, vous cessez de trader le bruit aléatoire pour commencer à trader l'expansion institutionnelle. Ce guide vous montrera comment lire le narratif HTF afin que vos entrées en 15m s'alignent sur le chemin de la moindre résistance.

La Matrice PD Array Mensuelle : Cartographier votre Aimant Macro

Avant même de regarder un graphique en 15 minutes, vous devez savoir où se dirige « l'argent intelligent ». Dans la méthodologie ICT, le prix fait toujours l'une de ces deux choses : chercher un pool de liquidité ou rééquilibrer une inefficience. C'est le fondement du Draw on Liquidity (DOL).

Liquidité Interne vs Externe (IRL vs ERL)

Considérez le graphique mensuel comme la marée de l'océan. L'External Range Liquidity (ERL) fait référence aux anciens plus hauts et plus bas — les endroits où les stop-loss reposent en masse. L'Internal Range Liquidity (IRL) fait référence aux Fair Value Gaps (FVGs) et aux Order Blocks au sein d'un mouvement de prix précédent.

Typiquement, le prix se déplace de l'IRL vers l'ERL ou vice-versa. Si le graphique mensuel vient de toucher un Order Block à long terme (IRL), sa prochaine destination probable est le plus haut du mois précédent ou un swing high majeur (ERL).

Identifier le Draw on Liquidity (DOL)

Identifier le DOL, c'est comme trouver l'étoile polaire. Si vous voyez un énorme FVG mensuel situé à 1.1050 sur l'EUR/USD et que le prix actuel est de 1.0800, ce FVG est votre aimant.

Conseil de Pro : La « Règle de l'Aimant » stipule que le prix doit atteindre un PD Array sur une unité de temps supérieure (HTF) avant qu'un changement narratif significatif puisse se produire. Ne cherchez pas de retournements au milieu de nulle part ; attendez que l'aimant soit touché.

Exemple : Si l'EUR/USD se traite à 1.0920 et qu'il existe un pool de Buy-Side Liquidity mensuel à 1.1000, votre biais quotidien et hebdomadaire doit rester haussier jusqu'à ce que ce niveau de 1.1000 soit atteint. Chaque vente en 15m que vous prenez avant cela est un trade à faible probabilité contre la marée macro. Apprenez-en plus sur comment lire les pools de liquidité ICT pour affiner cette compétence.

Le Power of 3 (AMD) sur HTF : Prédire l'Anatomie de la Bougie Mensuelle

Chaque bougie, qu'elle soit de 1 minute ou de 1 mois, suit une anatomie spécifique : Accumulation, Manipulation et Distribution (AMD). Lorsque vous appliquez cela à l'unité de temps mensuelle, vous gagnez la capacité de prédire la « mèche longue » par rapport à « l'expansion du corps ».

Accumulation, Manipulation et Distribution

Le début du mois commence généralement par une Accumulation autour du prix d'ouverture. Vient ensuite la phase de Manipulation — souvent appelée le « Judas Swing ». C'est la mèche de la bougie mensuelle. Si le biais mensuel est haussier, le prix chutera souvent sous le prix d'ouverture au début du mois pour piéger les vendeurs et activer les buy stops.

Prédire la « Mèche Longue » vs « l'Expansion du Corps »

Une fois la phase de manipulation terminée (généralement au cours de la première ou de la deuxième semaine du mois), la phase de Distribution commence. C'est là que se produit l'essentiel du mouvement. C'est la période où la bougie s'étend rapidement vers le DOL.

Attention : Si vous êtes dans les trois premiers jours du mois et que le prix s'éloigne agressivement de votre DOL, ne paniquez pas. Il s'agit probablement de la formation de la mèche mensuelle. Consultez la Stratégie ICT AMD pour en savoir plus sur le timing de ces pivots.

Selon la définition de l'Accumulation/Distribution d'Investopedia, ces phases représentent le positionnement institutionnel qui précède une tendance majeure. En identifiant l'ouverture mensuelle, vous pouvez rester patient pendant la « phase de mèche » et augmenter vos positions pendant la « phase d'expansion ».

Modèles de Profils Hebdomadaires : Timer le Plus Haut et le Plus Bas de la Semaine

Si la bougie mensuelle est la feuille de route, le profil hebdomadaire est le GPS. Il existe des modèles spécifiques qui se répètent en fonction du Calendrier Économique du CME Group et du flux institutionnel.

Le Classique Plus Bas/Haut de la Semaine le Mardi

Dans un marché en tendance, le plus bas de la semaine (pour une semaine haussière) ou le plus haut de la semaine (pour une semaine baissière) se forme souvent pendant la session de Londres ou de New York le mardi. C'est le profil « Classic Tuesday ». Si le narratif mensuel est haussier et que le prix chute le lundi et le mardi matin, vous assistez probablement à la phase de manipulation de la bougie hebdomadaire.

Le Retournement de Milieu de Semaine le Mercredi et le Calendrier Économique

Parfois, le plus haut ou le plus bas ne se forme pas avant mercredi. Cela arrive généralement lorsqu'un événement économique majeur (dossier rouge) comme le FOMC ou le NFP est prévu pour le milieu ou la fin de la semaine. Dans ces cas, le marché reste dans une consolidation de type « Seek and Destroy » jusqu'à ce que la nouvelle serve de catalyseur à l'expansion. C'est pourquoi le graphique 15m est la zone idéale pour le day trader ; il permet de voir ces changements en temps réel sans le bruit des unités de temps inférieures.

Exemple : Si nous sommes mardi et que l'EUR/USD stagne à l'ouverture hebdomadaire sans direction claire, mais que le rapport CPI est attendu mercredi matin, attendez-vous à un profil de retournement de milieu de semaine le mercredi. Évitez les positions lourdes le mardi.

Tendances Saisonnières et Changements de Narratif : Quand l'Environnement Change

Tous les mois ne se valent pas. Le narratif macro est fortement influencé par les tendances saisonnières — des modèles historiques où certains actifs tendent ou se retournent à des moments spécifiques de l'année.

Flux Mensuel et Effets Saisonniers

Par exemple, « l'effet de janvier » donne souvent le ton pour tout le premier trimestre. De même, le quatrième trimestre (octobre-décembre) est réputé pour ses retournements massifs alors que les institutions clôturent leurs comptes pour l'année. Comprendre ces changements vous aide à distinguer un repli temporaire d'un changement de narratif complet.

Transition de la Consolidation vers l'Expansion

Un changement de narratif se produit lorsque le prix nettoie un pool de liquidité HTF majeur. Une fois qu'un swing high mensuel est pris, le marché entre souvent dans un « Profil de Consolidation » alors qu'il cherche un nouveau DOL. Trader pendant ces périodes est dangereux car le prix manque d'un aimant clair.

Conseil de Pro : Si le prix est bloqué au milieu d'un range mensuel (Equilibrium), la probabilité d'une expansion hebdomadaire propre chute considérablement. C'est là que vous verrez des profils « Seek and Destroy » qui chassent les deux côtés du marché. Utilisez un filtre de Market Structure Shift ICT pour vous assurer de ne pas être piégé par un faux mouvement.

Gestion du Risque Basée sur la Macro : Adapter la Taille selon l'Environnement

Le trading professionnel ne consiste pas à avoir un taux de réussite de 100 % ; il s'agit de savoir quand pousser et quand se retirer. La taille de votre position doit être directement corrélée à l'alignement macro.

Ajustement de la Taille de Position selon les Types de Profils

• Haute Probabilité : Phase d'expansion mensuelle + Plus bas/haut classique le mardi + Alignement avec le DOL. (Risque total : ex. 1-2 %)
• Probabilité Moyenne : Prix en consolidation mensuelle + Profil de retournement de milieu de semaine. (Risque réduit : ex. 0,5 %)
• Faible Probabilité : Retracements de fin de mois ou environnements « Seek and Destroy ». (Rester à l'écart ou 0,25 % de risque)

Le Flux de Travail d'Exécution Top-Down

1. Mensuel : Identifiez le DOL et la phase actuelle de la bougie (Accumulation, Manipulation ou Distribution).
2. Hebdomadaire : Sélectionnez le profil hebdomadaire probable en fonction du calendrier économique.
3. Quotidien/15m : Attendez un modèle d'entrée (FVG, Order Block ou SMT) qui s'aligne avec la direction de l'unité de temps supérieure.

Maîtriser le narratif macro est la différence entre être un fournisseur de liquidité et être un trader professionnel. En ancrant vos exécutions en 15 minutes à la matrice PD Array mensuelle et aux modèles de profils hebdomadaires, vous vous assurez de toujours trader dans le sens du flux institutionnel. Nous avons vu comment identifier le Draw on Liquidity, comment anticiper l'expansion de la bougie mensuelle et comment ajuster votre risque en fonction de l'environnement du marché. La prochaine fois que vous serez devant vos graphiques, dézoomez avant de zoomer. Demandez-vous : où va la bougie mensuelle et quel profil hebdomadaire est en train de s'imprimer ? Utilisez les outils graphiques avancés de FXNX pour superposer ces niveaux HTF et regardez comment le « bruit » sur le graphique 15m commence soudainement à avoir du sens.

Prochaine étape : Téléchargez notre « Aide-mémoire des profils hebdomadaires » et utilisez le calendrier économique FXNX pour identifier votre prochain setup à haute probabilité de plus bas/haut le mardi.

Foire Aux Questions

Qu'est-ce que le Draw on Liquidity (DOL) ?

Le Draw on Liquidity est le niveau de prix ou la zone spécifique (comme un swing high, un swing low ou un Fair Value Gap) vers lequel le marché gravite actuellement sur une unité de temps supérieure. Identifier le DOL vous permet de maintenir un biais cohérent jusqu'à ce que cet objectif soit atteint.

Pourquoi le plus haut ou le plus bas de la semaine se forme-t-il souvent le mardi ?

Dans le narratif macro ICT, le lundi est souvent utilisé pour établir une fourchette ou un faux mouvement. Les sessions de Londres ou de New York du mardi fournissent ensuite le « Judas Swing » qui crée le véritable plus haut ou plus bas de la semaine avant que le marché ne s'étende vers son objectif hebdomadaire.

Comment savoir si la bougie mensuelle va s'étendre ou consolider ?

Regardez la matrice PD Array mensuelle. Si le prix vient de rebondir sur une liquidité de range interne (comme un FVG) et a un chemin clair vers une liquidité de range externe (un ancien plus haut/bas), attendez-vous à une expansion. Si le prix est à l'équilibre (Equilibrium) sans PD Array à proximité, attendez-vous à une consolidation.

Puis-je trader contre l'expansion mensuelle ?

C'est possible, mais le risque est beaucoup plus élevé. Les trades à contre-tendance (retracements) sont généralement plus rapides, plus saccadés et offrent un ratio R:R plus faible. Pour une croissance constante, il est préférable d'attendre des configurations qui s'alignent sur le flux narratif mensuel et hebdomadaire.