Maîtrisez les 8 types d'ordres en trading Forex.

Imaginez ceci : Vous avez passé trois heures à analyser le graphique GBP/USD. Vous êtes convaincu que si le prix atteint 1,2650, il va s'envoler vers 1,2800. Mais il est 23h00, vos yeux sont lourds et vous avez besoin de dormir. Vous vous réveillez à 7h00 pour constater que le prix a touché 1,2650 à 3h00 du matin, a bondi vers votre objectif et a déjà retracé. Vous avez raté tout le mouvement.

C'est la frustration d'un trader qui ne maîtrise pas les types d'ordres.

Dans le monde rapide du trading de devises, être « à son bureau » n'est pas une condition de réussite — c'est souvent un obstacle. Les traders professionnels ne s'assoient pas pour cliquer manuellement sur « Achat » ou « Vente » pour chaque transaction ; ils utilisent une panoplie sophistiquée d'ordres pour automatiser leurs entrées, protéger leur capital et récolter leurs profits pendant qu'ils dorment, mangent ou travaillent.

Aujourd'hui, nous allons au-delà du simple bouton d'achat. Nous plongeons dans les huit types d'ordres essentiels qui vous transformeront d'un observateur d'écran réactif en un tacticien de marché proactif.

L'action instantanée : Les ordres au marché

Un ordre au marché est l'outil le plus simple de votre arsenal. C'est une instruction d'acheter ou de vendre immédiatement au meilleur prix actuel disponible.

Lorsque vous cliquez sur « Acheter » sur votre plateforme sans définir de paramètres, vous exécutez un ordre au marché. Si l'EUR/USD est actuellement coté à 1,0850/1,0852 et que vous achetez, vous serez probablement exécuté à 1,0852 (le prix ask).

Quand les utiliser ?

Les ordres au marché sont destinés aux moments où le mouvement se produit maintenant et que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Peut-être qu'une annonce surprise d'une banque centrale vient de tomber et que le prix quitte la station.

Le piège : Le slippage

Sur les marchés volatils, le prix que vous voyez peut ne pas être le prix que vous obtenez. Si vous essayez d'acheter 5 lots d'USD/JPY lors d'un événement économique majeur, le prix peut passer de 148,20 à 148,25 dans la milliseconde nécessaire pour que votre ordre atteigne le serveur. Cette différence de 5 pips est appelée slippage (ou glissement de cours).

Conseil de pro : Les ordres au marché sont pratiques, mais c'est la manière la plus coûteuse de trader car vous « prenez » de la liquidité au marché, en payant souvent le spread complet et en risquant le slippage.

Le chasseur de bonnes affaires : Les ordres limite d'entrée

Un ordre limite d'entrée est une instruction d'acheter en dessous du prix actuel du marché ou de vendre au-dessus. Considérez cela comme l'ordre « je ne l'achèterai que s'il est en promotion ».

Exemple pratique

Disons que l'AUD/USD se négocie actuellement à 0,6550. Votre analyse suggère que le prix est dans une tendance haussière mais qu'il est actuellement surétendu. Vous voulez acheter, mais seulement s'il revient sur un niveau de support clé à 0,6500.

• Prix actuel : 0,6550
• Ordre Buy Limit : 0,6500

Si le prix descend à 0,6500, votre courtier ouvre automatiquement une position longue pour vous. Si le prix ne descend qu'à 0,6505 puis remonte à 0,6600, votre ordre n'est jamais exécuté. Vous avez raté l'opportunité, mais vous avez respecté votre règle de n'entrer qu'à une valeur spécifique.

Attention : Le plus grand risque avec les ordres limite est de « rater le train ». Si le marché est dans une tendance puissante, il se peut qu'il ne revienne jamais à votre prix limite, vous laissant sur la touche pendant que le mouvement se produit sans vous.

Le chasseur de momentum : Les ordres stop d'entrée

C'est ici que de nombreux traders intermédiaires se confondent. Alors qu'un ordre Limite sert à acheter moins cher, un ordre stop d'entrée sert à acheter plus cher que le prix actuel (ou à vendre plus bas).

Pourquoi voudriez-vous faire cela ? Pour les cassures (breakouts).

Exemple pratique

Imaginez que l'USD/CAD soit coincé dans une fourchette entre 1,3400 et 1,3500. Vous ne voulez pas trader à l'intérieur du « bruit ». Vous ne voulez passer à l'achat que si le prix prouve qu'il a la force de casser les 1,3500.

• Prix actuel : 1,3460
• Ordre Buy Stop : 1,3510 (juste au-dessus de la résistance)

Une fois que le prix atteint 1,3510, votre ordre devient un ordre au marché et vous êtes exécuté. Vous avez acheté à un prix moins avantageux que 1,3460, mais vous avez acheté avec la confirmation du momentum. C'est un pilier des stratégies de trading de cassure.

La police d'assurance : Les ordres stop-loss

Si vous n'utilisez pas de stop-loss, vous ne tradez pas — vous jouez au casino. Un stop-loss (SL) est un ordre en attente conçu pour clôturer votre position à un prix prédéterminé afin d'éviter des pertes supplémentaires.

Le calcul de la survie

Disons que vous avez un compte de 10 000 $ et que vous suivez un protocole de gestion des risques strict consistant à ne risquer que 1 % par transaction (100 $).

Si vous entrez à l'achat sur GBP/JPY à 190,00 et placez votre stop-loss à 189,50, vous avez un risque de 50 pips. Pour garantir que 50 pips ne valent que 100 $, vous traderiez 0,20 lot (2 mini lots).

• Entrée : 190,00
• Stop-Loss : 189,50
• Risque : 50 pips / 100 $

Sans cet ordre SL, un événement soudain de type « cygne noir » pourrait faire chuter le GBP/JPY à 185,00, anéantissant 1 000 $ (10 % de votre compte) en quelques minutes.

Le jour de paie : Les ordres take-profit

L'avidité est le tueur silencieux des comptes forex. Nous sommes tous passés par là : vous gagnez 500 $, vous vous dites « ça va aller plus loin », puis le marché se retourne, transformant votre gain en perte.

Un ordre take-profit (TP) automatise votre sortie à un prix cible, vous assurant de verrouiller vos gains sans interférence émotionnelle.

Fixer des objectifs réalistes

Selon le CME Group, la liquidité peut se raréfier aux niveaux psychologiques majeurs (comme 1,1000 ou 1,2500).

Exemple : Si vous achetez l'EUR/USD à 1,0800 en visant un mouvement vers 1,0900, envisagez de placer votre TP à 1,0895. Ces 5 derniers pips sont souvent l'endroit où les « gros joueurs » sortent, et le prix pourrait stagner ou s'inverser juste avant d'atteindre le chiffre rond.

Le protecteur dynamique : Les trailing stops

Un trailing stop (ou stop suiveur) est un stop-loss « intelligent » qui se déplace à mesure que la transaction évolue en votre faveur. C'est l'outil ultime pour « laisser courir vos gains » tout en protégeant vos arrières.

Comment ça marche avec des chiffres réels

Vous achetez de l'or (XAU/USD) à 2 000 $ avec un trailing stop de 200 ticks (20 pips).

1. Prix à 2 000 $ : Votre SL est à 1 980 $.
2. Le prix monte à 2 030 $ : Votre trailing stop monte automatiquement à 2 010 $. Vous avez maintenant verrouillé 10 $ de profit, quoi qu'il arrive.
3. Le prix atteint 2 050 $ : Votre SL est maintenant à 2 030 $.
4. Le prix descend à 2 025 $ : Le stop ne redescend pas. Vous êtes sorti à 2 030 $, sécurisant un profit de 30 $.

Conseil de pro : Les trailing stops sont plus efficaces sur les marchés en tendance. Sur les marchés en range, ils sont souvent déclenchés prématurément par le « bruit du marché » avant que le véritable mouvement ne se produise.

Le duo stratégique : L'un annule l'autre (OCO)

Un ordre OCO se compose de deux ordres en attente. Si l'un est exécuté, l'autre est automatiquement annulé. C'est le « couteau suisse » pour trader les nouvelles économiques comme le Non-Farm Payrolls (NFP).

La stratégie du Straddle

Supposons que le rapport NFP soit publié dans 10 minutes. Le marché est calme, mais vous savez qu'un grand mouvement arrive — vous ne savez juste pas dans quelle direction.

Vous configurez un ordre OCO :

1. Buy Stop à 10 pips au-dessus du prix actuel.
2. Sell Stop à 10 pips en dessous du prix actuel.

Lorsque la nouvelle tombe, si le prix grimpe, votre Buy Stop est déclenché. Simultanément, le Sell Stop est supprimé. Vous êtes maintenant dans une position acheteuse avec le momentum, et vous n'avez pas d'ordre de vente « fantôme » qui attend de vous piéger si le cours redescend.

La logique d'expiration : GTC vs ordres du jour

Enfin, vous devez indiquer au courtier combien de temps ces ordres doivent rester actifs.

1. Good 'Til Cancelled (GTC) : L'ordre reste dans le système jusqu'à ce que vous le supprimiez manuellement ou qu'il soit exécuté. C'est idéal pour les transactions de swing trading à long terme basées sur des supports/résistances hebdomadaires.
2. Ordre du jour (Day Order) : L'ordre expire à la fin de la journée de trading (généralement à 17h00 EST). C'est vital pour les day traders qui ne veulent pas qu'un vieil ordre d'hier soit déclenché par le contexte de marché différent d'aujourd'hui.

Conclusion

Maîtriser ces 8 types d'ordres est ce qui sépare les amateurs des professionnels. En vous éloignant des simples ordres au marché, vous réduisez votre stress émotionnel, améliorez vos prix d'entrée et — plus important encore — vous vous assurez de ne jamais trader sans filet de sécurité.

Votre prochaine étape : Ouvrez votre compte démo aujourd'hui. Ne placez pas un seul ordre au marché. À la place, entraînez-vous à configurer un straddle OCO ou un trailing stop sur une paire en tendance comme l'USD/JPY. Voir ces ordres fonctionner en temps réel est le meilleur moyen de renforcer la confiance dont vous avez besoin pour le trading réel.

Clôturez-vous toujours vos transactions manuellement, ou avez-vous commencé à laisser vos ordres take-profit faire le gros du travail ? Partagez votre stratégie d'automatisation préférée dans les commentaires !

Foire aux questions

Quelle est la différence entre un Buy Limit et un Buy Stop ?

Un Buy Limit est utilisé pour acheter à un prix inférieur au prix actuel du marché (recherche d'une bonne affaire). Un Buy Stop est utilisé pour acheter à un prix supérieur au prix actuel du marché (recherche d'une cassure).

Puis-je utiliser un trailing stop sur une application de trading mobile ?

La plupart des plateformes mobiles modernes comme MT5 ou cTrader prennent en charge les trailing stops, mais sachez que sur certaines plateformes plus anciennes, le trailing stop ne fonctionne que lorsque la plateforme est ouverte et connectée au serveur. Vérifiez toujours la documentation spécifique de votre courtier.

Pourquoi mon stop-loss a-t-il été déclenché alors que le prix ne semblait pas l'avoir atteint sur le graphique ?

Cela est généralement dû à l'élargissement du spread. La plupart des graphiques affichent le prix « Bid ». Si vous êtes dans une position courte, votre stop-loss est déclenché par le prix « Ask ». Pendant une forte volatilité ou le rollover du marché, l'écart entre le Bid et l'Ask peut s'élargir considérablement, touchant votre stop même si la bougie sur le graphique ne semble pas l'atteindre.

L'ordre OCO est-il meilleur pour le trading de news ?

Oui, les ordres OCO sont très efficaces pour le trading de news car ils vous permettent de capturer une cassure dans n'importe quelle direction sans risquer de vous retrouver avec deux positions opposées ouvertes si le marché fait le « yo-yo ».