۷ روش برای جلوگیری از شکستهای کاذب: نقدینگی بازار نباشید
از تامین نقدینگی خروج برای بانکها دست بردارید. یاد بگیرید چگونه استاپرانهای مهندسی شده را شناسایی کرده و در شکستهای با احتمال بالا معامله کنید.
FXNX
writer
بارها آن را دیدهاید: قیمت به یک سطح مقاومت چند هفتهای نزدیک میشود، یک کندل سبز بزرگ سطح را میشکند و شما برای همراهی با این صعود بزرگ، دکمه «خرید» را میزنید. ده دقیقه بعد، آن کندل فرو میریزد و به یک سایه (Wick) بلند تبدیل میشود و قیمت به سمت استاپ لاس شما سقوط میکند. تحلیل شما درباره جهت حرکت اشتباه نبود؛ شما فقط به عنوان «نقدینگی خروج» استفاده شدید. برای «پول هوشمند» موسساتی، ورود شما در شکست (Breakout)، طرف مقابل ایدهآلی برای سفارشهای فروش سنگین آنهاست. این بدشانسی نیست، بلکه یک «استاپران» (Stop Run) حسابشده است. این مقاله نگاه شما به ساختار بازار را تغییر میدهد و شما را از یک قربانی تله، به یک معاملهگر منضبط تبدیل میکند که تنها زمانی وارد میشود که ردپای موسسات غیرقابل انکار باشد.
درک تله نقدینگی: چرا استاپ لاس شما نقطه ورود آنهاست
برای معامله مانند یک حرفهای، باید تفکر مانند یک معاملهگر خرد را متوقف کرده و مانند یک تامینکننده نقدینگی فکر کنید. موسسات بزرگ — مانند بانکهای مرکزی و صندوقهای پوشش ریسک — با ۰.۱ لات معامله نمیکنند؛ آنها با صدها میلیون دلار معامله میکنند. وقتی میخواهند یک پوزیشن فروش (Short) سنگین باز کنند، نمیتوانند بدون اینکه بازار را ۵۰ پیپ علیه خود حرکت دهند، فقط دکمه «فروش» را بزنند. آنها به نقدینگی نیاز دارند.
آناتومی یک استاپران
یک شکست مهندسی شده برای ایجاد آن نقدینگی طراحی شده است. با فشار دادن قیمت به بالای یک سطح مقاومت شناخته شده، موسسات دو چیز را فعال میکنند: سفارشهای بای-استاپ (Buy-stop) کسانی که در حال فروش بازار بودند و سفارشهای خرید معاملهگران شکست. هر دوی اینها سفارش خرید هستند. برای اینکه یک بانک ۵۰۰ میلیون دلار بفروشد، به ۵۰۰ میلیون دلار خریدار نیاز دارد. شما، به عنوان معاملهگر شکست، دقیقاً همان چیزی را فراهم میکنید که آنها برای پر کردن سفارشهای فروش خود در بهترین قیمت ممکن نیاز دارند.
چرا موسسات به معاملهگران خرد شکست نیاز دارند؟
این موضوع شخصی نیست؛ فقط مکانیسم بازار است. این فرآیند اغلب با عنوان تسلط بر شکار نقدینگی، سوئیپ و رید شناخته میشود. وقتی یک جهش سریع بالای یک سطح و به دنبال آن بازگشت فوری را میبینید، شاهد یک «سوئیپ نقدینگی» (Liquidity Sweep) بودهاید.
نکته حرفهای: ذهنیت خود را تغییر دهید. به جای اینکه شکست را دعوتی برای پیوستن ببینید، آن را به عنوان «تست تمایل بازار» در نظر بگیرید. از خود بپرسید: «آیا سوخت کافی برای تداوم این حرکت وجود دارد یا این فقط جستجویی برای سفارشهاست؟»
پرایس اکشن و حجم: اولین خط دفاعی
ابتداییترین اشتباهی که معاملهگران مرتکب میشوند، ورود در لحظه لمس سطح جدید توسط قیمت است. برای دوری از تله، باید مدرکی دال بر تعهد بازار بخواهید.
قانون «بسته شدن در بالا» در مقابل سایه (Wick)
یک «سایه» که از سطح عبور کرده، بزرگترین زنگ خطر است. اگر EUR/USD به ۱.۱۰۰۰ (یک سطح روانی مهم) برسد اما کندل ۱ ساعته در ۱.۰۹۸۵ بسته شود، بازار آن قیمت را رد کرده است. بسته شدن بدنه کندل به طور قطعی بالای ساختار، اولین فیلتر شماست. این نشان میدهد که خریداران توانستهاند با وجود فشار فروش موسساتی، قیمت را حفظ کنند.
حجم و دلتا: شناسایی مشارکت موسسات
قیمت به تنهایی میتواند دروغ بگوید، اما حجم معمولاً حقیقت را میگوید. یک شکست واقعی باید با افزایش حجم نسبی همراه باشد. اگر قیمت در حال شکستن سقف ۳ ماهه است اما حجم کمتر از میانگین روزانه است، شما با یک مومنتوم «ضعیف» خردهفروشی روبرو هستید که به راحتی باز میگردد.
مثال: اگر از ابزارهای Volume Profile استفاده میکنید، به دنبال «گرههای حجمی بالا» (High Volume Nodes) باشید. شکستی که به یک «گره حجمی پایین» (خلاء) وارد میشود بدون اینکه جهشی در خریداران تهاجمی بازار (Delta) رخ دهد، به احتمال زیاد شکست خواهد خورد.
با تسلط بر تئوری بازار مزایده، میتوانید ببینید که آیا بازار واقعاً در این قیمتهای جدید در حال یافتن «ارزش» (Value) است یا صرفاً به دنبال شکار استاپهاست.
صبر استراتژیک: زمانبندی و چرخشهای ساختاری
بیصبری دلیل اصلی تبدیل شدن معاملهگران به نقدینگی خروج است. بازار اغلب به کسی که منتظر فرصت دوم میماند، پاداش میدهد.
تبدیل حمایت و مقاومت (S/R Flip): ورود در بازگشت
به جای خرید در شکست اولیه، منتظر «تست مجدد» (Retest) باشید. این زمانی است که سطح مقاومت قبلی به عنوان حمایت جدید تست میشود.
- مرحله ۱: قیمت سطح ۱.۲۵۰۰ را میشکند.
- مرحله ۲: قیمت تا ۱.۲۵۳۰ صعود میکند.
- مرحله ۳: قیمت به ۱.۲۵۰۰ باز میگردد و حفظ میشود.
- مرحله ۴: شما در بازگشت از ۱.۲۵۰۰ وارد میشوید.
این «تبدیل سطح» تایید میکند که «پول هوشمند» اکنون از سطح جدید دفاع میکند. این کار نسبت ریسک به ریوارد شما را به شدت بهبود میبخشد زیرا استاپ لاس شما میتواند با امنیت زیر حمایت جدید قرار گیرد.
فیلترهای زمان روز: دوری از «رنج آسیایی»
همه ساعات بازار یکسان نیستند. شکستهایی که در طول «رنج آسیایی» (حجم کم) رخ میدهند، اغلب زمانی که بازیگران بزرگ لندن یا نیویورک وارد میشوند، شکست خورده و جهت حرکت برعکس میشود.
هشدار: شکستها در زمان همپوشانی لندن و نیویورک (۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر به وقت EST) بالاترین نرخ موفقیت را دارند، زیرا حجم واقعی موسساتی در آن زمان حضور دارد. از معامله شکستها در اواخر بعد از ظهر جمعه که نقدینگی خشک میشود، خودداری کنید.
فیلترهای کلان: همراستایی روند و چرخههای نوسان
شما میتوانید استاد چارت ۵ دقیقهای باشید، اما اگر برخلاف روند روزانه معامله کنید، در حال شنا کردن خلاف جهت رودخانه هستید.
همراستایی چند زمانی (H4/Daily)
احتمال موفقیت یک شکست در چارت M15 ده برابر بیشتر است اگر چارتهای H4 و Daily از قبل در یک روند صعودی قوی باشند. اگر چارت روزانه نزولی باشد و به یک مقاومت اصلی برخورد کند، آن «شکست» در M15 تقریباً به طور قطع یک شکار نقدینگی برای به دام انداختن خریداران قبل از ادامه روند بزرگتر است.
فیلتر ATR: شناسایی حرکات فرسایشی
هر جفت ارز مقدار محدودی «انرژی» برای صرف کردن در یک روز دارد که با میانگین محدوده واقعی (ATR) اندازهگیری میشود.
مثال: اگر GBP/USD دارای ATR روزانه ۱۰۰ پیپ باشد و امروز ۹۵ پیپ حرکت کرده باشد، یک «شکست» در آن نقطه احتمالاً یک حرکت فرسایشی است. بازار سوخت دیگری برای تداوم شکست ندارد. حرفهایها از «خرید در سقف» حرکتی که ۹۰٪ از ATR روزانه خود را صرف کرده است، خودداری میکنند.
بررسی تلاقی (Confluence): همبستگی و اجرای نهایی
قبل از کلیک بر روی «خرید»، باید بقیه بازار را بررسی کنید.
واگرایی داراییهای همبسته (DXY و جفتارزهای مرتبط)
اگر میبینید EUR/USD به سمت بالا میشکند، اما شاخص دلار آمریکا (DXY) سطح حمایت خود را نمیشکند، مشکلی وجود دارد. به همین ترتیب، اگر EUR/USD در حال شکست است اما GBP/USD (جفتارز همخانواده آن) سقف پایینتری میسازد، شما شاهد «واگرایی SMT» هستید. این نشان میدهد که حرکت یک ناهنجاری ایزوله است و نه یک تغییر در سنتیمنت کل بازار.
چکلیست تایید ۷ مرحلهای شما
قبل از ورود، مطمئن شوید حداقل ۵ مورد از این ۷ مورد تایید شدهاند:
۱. بسته شدن بدنه کندل: آیا کندل H1 یا H4 بالای سطح بسته شد؟
۲. جهش حجم: آیا حجم بیشتر از میانگین ۲۰ دوره اخیر است؟
۳. تبدیل سطح (S/R Flip): آیا سطح به عنوان حمایت مجدداً تست شده است؟
۴. زمان روز: آیا اکنون سشن لندن یا نیویورک است؟
۵. همراستایی روند: آیا روند H4/Daily با شکست مطابقت دارد؟
۶. فضای ATR: آیا حداقل ۳۰٪ از ATR روزانه باقی مانده است؟
۷. تایید DXY: آیا شاخص دلار از این حرکت حمایت میکند؟
با دنبال کردن این رویکرد منضبط، از از دست دادن سرمایه در رنجهای نوسانی جلوگیری کرده و شروع به شکار حرکتهای واقعی میکنید.
نتیجهگیری
جلوگیری از شکستهای کاذب کمتر به پیشبینی آینده و بیشتر به خواستن مدرک از بازار مربوط میشود. با تغییر دیدگاه خود و دیدن شکستها به عنوان تلههای نقدینگی بالقوه، شما به طور طبیعی گزیدهتر عمل میکنید. ما بررسی کردیم که چگونه از حجم، زمان روز و تستهای مجدد ساختاری استفاده کنید تا مطمئن شوید که با موسسات همراه هستید، نه اینکه نقدینگی خروج آنها را فراهم کنید. به یاد داشته باشید، بهترین معامله اغلب همان معاملهای است که انجام نمیدهید چون تاییدیه وجود نداشت. از ابزارهای پیشرفته نمودار FXNX برای قرار دادن فیلترهای حجم و ATR روی ستاپ بعدی خود استفاده کنید تا تفاوت بین یک تله و یک روند را ببینید.
از تامین نقدینگی بازار دست بردارید. «چکلیست تایید شکست» ما را دانلود کنید و از آن برای بررسی ۱۰ معامله بعدی خود قبل از زدن دکمه خرید یا فروش استفاده کنید.
سوالات متداول
شکست کاذب در فارکس چیست؟
شکست کاذب یا «فیکاوت» زمانی رخ میدهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت شناسایی شده عبور میکند اما نمیتواند مومنتوم خود را حفظ کند و به سرعت باز میگردد. اینها اغلب توسط موسسات بزرگ مهندسی میشوند تا استاپ لاسهای معاملهگران خرد را فعال کرده و برای پوزیشنهای بزرگ خود نقدینگی ایجاد کنند.
چگونه از حجم برای تایید شکست استفاده کنم؟
یک شکست با احتمال بالا باید با افزایش قابل توجه حجم معاملات نسبت به کندلهای قبلی همراه باشد. اگر قیمت سطحی را با حجم کم بشکند، نشاندهنده عدم تمایل موسسات و احتمال بالای بازگشت قیمت است. استفاده از Volume Profile یا اندیکاتور Delta میتواند به تجسم این مشارکت کمک کند.
بهترین تایمفریم برای معامله شکستها کدام است؟
اگرچه شکستها در همه تایمفریمها رخ میدهند، اما چارتهای H1 (یک ساعته) و H4 (چهار ساعته) به طور کلی برای معاملهگران متوسط قابل اعتمادتر هستند. تایمفریمهای پایینتر مانند M5 یا M15 مستعد «نویز بازار» و شکار نقدینگیهای مکرر هستند که روند واقعی بازار را منعکس نمیکنند.
آیا اندیکاتور ATR واقعاً میتواند به دوری از فیکاوتها کمک کند؟
بله. اگر یک جفتارز از قبل بیشترِ میانگین محدوده واقعی (ATR) خود را در روز طی کرده باشد، دچار «کشش بیش از حد» شده است. شکستی که در پایان یک حرکت روزانه رخ میدهد، اغلب فاقد قدرت خرید یا فروش برای ادامه مسیر است و منجر به تله میشود. بهتر است شکستهایی را معامله کنید که در اوایل چرخه نوسان روزانه جفتارز رخ میدهند.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
