روایت ماکرو ICT: پروفایل‌های هفتگی و انبساط ماهانه

شما یک Fair Value Gap 15 دقیقه‌ای بی‌نقص را شناسایی کرده‌اید، جابجایی (displacement) واضح است و واگرایی SMT فریاد «خرید» سر می‌دهد. اما درست لحظاتی پس از کلیک بر روی دکمه execute، قیمت متوقف شده، بازمی‌گردد و استاپ شما را می‌زند، و تنها چند ساعت بعد به سمت هدف شما حرکت می‌کند. چرا؟ چون شما سعی دارید بدون چک کردن پیش‌بینی هواشناسی، با نقشه شهر مسیریابی کنید. اکثر معامله‌گران سطح متوسط در تایم‌فریم‌های پایین دچار «چاپ» (chopped up) می‌شوند چون فاقد یک نقشه راه ماکرو هستند. با درک آناتومی کندل ماهانه و قصد پروفایل هفتگی، معامله در نویزهای تصادفی را متوقف کرده و معامله بر اساس انبساط موسسات را آغاز می‌کنید. این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه روایت HTF را بخوانید تا ورودهای 15 دقیقه‌ای شما با مسیر کمترین مقاومت همسو شود.

ماتریس PD Array ماهانه: نقشه‌برداری از آهنربای ماکرو شما

قبل از اینکه حتی به نمودار 15 دقیقه‌ای نگاه کنید، باید بدانید «پول‌های بزرگ» به کدام سمت حرکت می‌کنند. در متدولوژی ICT، قیمت همیشه یکی از این دو کار را انجام می‌دهد: جستجوی یک استخر نقدینگی (liquidity pool) یا بازتعادل یک عدم کارایی (inefficiency). این پایه و اساس جریان نقدینگی یا Draw on Liquidity (DOL) است.

نقدینگی محدوده داخلی در مقابل خارجی (IRL vs ERL)

نمودار ماهانه را مانند جزر و مد اقیانوس تصور کنید. نقدینگی محدوده خارجی (ERL) به سقف‌ها و کف‌های قدیمی اشاره دارد؛ جاهایی که استاپ لاس‌ها به صورت انبوه در آنجا قرار دارند. نقدینگی محدوده داخلی (IRL) به Fair Value Gaps (FVGs) و اوردربلاک‌ها (Order Blocks) در یک حرکت قیمتی قبلی اشاره دارد.

به طور معمول، قیمت از IRL به سمت ERL یا برعکس حرکت می‌کند. اگر نمودار ماهانه به تازگی با یک اوردربلاک بلندمدت (IRL) برخورد کرده باشد، مقصد احتمالی بعدی آن سقف ماه قبل یا یک سقف نوسانی (swing high) اصلی (ERL) است.

شناسایی جریان نقدینگی (DOL)

شناسایی DOL مانند یافتن ستاره قطبی است. اگر یک FVG ماهانه عظیم را در سطح 1.1050 در EUR/USD مشاهده کردید و قیمت فعلی 1.0800 است، آن FVG آهنربای شماست.

نکته حرفه‌ای: «قانون آهنربا» بیان می‌کند که قیمت باید قبل از وقوع یک تغییر روایت قابل توجه، به یک PD Array در تایم‌فریم بالا (HTF) برسد. در میان زمین و آسمان به دنبال بازگشت روند نباشید؛ منتظر بمانید تا آهنربا لمس شود.

مثال: اگر EUR/USD در 1.0920 معامله می‌شود و یک استخر نقدینگی Buy-Side ماهانه در 1.1000 وجود دارد، سوگیری (bias) روزانه و هفتگی شما باید تا زمانی که سطح 1.1000 پاکسازی شود، صعودی باقی بماند. هر پوزیشن short که در تایم‌فریم 15 دقیقه‌ای قبل از آن بگیرید، یک معامله با احتمال برد پایین در خلاف جهت جزر و مد ماکرو است. برای تقویت این مهارت، درباره نحوه خواندن استخرهای نقدینگی ICT بیشتر بیاموزید.

قدرت عدد 3 (AMD) در HTF: پیش‌بینی آناتومی کندل ماهانه

هر کندل، چه 1 دقیقه‌ای باشد و چه 1 ماهه، از یک آناتومی خاص پیروی می‌کند: انباشت (Accumulation)، دستکاری (Manipulation) و توزیع (Distribution). وقتی این را در تایم‌فریم ماهانه اعمال می‌کنید، توانایی پیش‌بینی «سایه بلند» (long wick) در مقابل «انبساط بدنه» (body expansion) را به دست می‌آورید.

انباشت، دستکاری و توزیع (AMD)

شروع ماه معمولاً با انباشت در اطراف قیمت بازگشایی (opening price) آغاز می‌شود. سپس فاز دستکاری فرا می‌رسد که اغلب «جوداس سوینگ» (Judas Swing) نامیده می‌شود. این همان سایه (wick) کندل ماهانه است. اگر سوگیری ماهانه صعودی باشد، قیمت اغلب در اوایل ماه به زیر قیمت بازگشایی سقوط می‌کند تا فروشندگان را به دام انداخته و استاپ‌های خرید را فعال کند.

پیش‌بینی «سایه بلند» در مقابل «انبساط بدنه»

هنگامی که فاز دستکاری به پایان رسید (معمولاً در هفته اول یا دوم ماه)، فاز توزیع آغاز می‌شود. اینجاست که بخش اصلی حرکت اتفاق می‌افتد. این دوره‌ای است که کندل به سرعت به سمت DOL منبسط می‌شود.

هشدار: اگر در سه روز اول ماه هستید و قیمت به شدت از DOL شما دور می‌شود، نترسید. احتمالاً سایه ماهانه در حال شکل‌گیری است. برای اطلاعات بیشتر در مورد زمان‌بندی این چرخش‌ها، استراتژی ICT AMD را بررسی کنید.

طبق تعریف Investopedia از Accumulation/Distribution، این فازها نشان‌دهنده موقعیت‌گیری موسسات هستند که پیش از یک روند بزرگ رخ می‌دهند. با شناسایی قیمت بازگشایی ماهانه، می‌توانید در طول «فاز سایه» صبور بمانید و در طول «فاز انبساط» با حجم بیشتری وارد شوید.

الگوهای پروفایل هفتگی: زمان‌بندی سقف و کف هفتگی

اگر کندل ماهانه نقشه راه باشد، پروفایل هفتگی GPS است. الگوهای خاصی وجود دارند که بر اساس تقویم اقتصادی CME Group و جریان سفارشات موسسات تکرار می‌شوند.

سقف/کف کلاسیک روز سه‌شنبه

در یک بازار رونددار، کف هفته (برای یک هفته صعودی) یا سقف هفته (برای یک هفته نزولی) اغلب در طول سشن لندن یا نیویورک در روز سه‌شنبه شکل می‌گیرد. این پروفایل «سه‌شنبه کلاسیک» است. اگر روایت ماهانه صعودی باشد و قیمت در روز دوشنبه و صبح سه‌شنبه کاهش یابد، احتمالاً در حال مشاهده فاز دستکاری کندل هفتگی هستید.

بازگشت اواسط هفته در روز چهارشنبه و تقویم اقتصادی

گاهی اوقات، سقف یا کف تا روز چهارشنبه شکل نمی‌گیرد. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که یک رویداد خبری مهم (red-folder) مانند FOMC یا NFP برای اواسط تا اواخر هفته برنامه‌ریزی شده باشد. در این موارد، بازار در یک تحکیم «جستجو و تخریب» (Seek and Destroy) باقی می‌ماند تا زمانی که اخبار کاتالیزور انبساط را فراهم کند. به همین دلیل است که نمودار 15 دقیقه‌ای منطقه طلایی معامله‌گران روزانه است؛ زیرا به شما اجازه می‌دهد این تغییرات را در زمان واقعی و بدون نویز تایم‌فریم‌های پایین‌تر مشاهده کنید.

مثال: اگر روز سه‌شنبه است و EUR/USD بدون جهت مشخصی در نزدیکی قیمت بازگشایی هفتگی در حال نوسان است، اما گزارش CPI صبح چهارشنبه منتشر می‌شود، انتظار پروفایل «بازگشت اواسط هفته چهارشنبه» را داشته باشید. از گرفتن پوزیشن‌های سنگین در روز سه‌شنبه خودداری کنید.

تمایلات فصلی و تغییرات روایت: زمانی که محیط تغییر می‌کند

همه ماه‌ها یکسان نیستند. روایت ماکرو به شدت تحت تأثیر تمایلات فصلی قرار دارد؛ الگوهای تاریخی که در آن دارایی‌های خاص در زمان‌های مشخصی از سال روند می‌گیرند یا بازمی‌گردند.

جریان ماهانه و اثرات فصلی

به عنوان مثال، «اثر ژانویه» اغلب لحن کل سه ماهه اول را تعیین می‌کند. به همین ترتیب، Q4 (اکتبر تا دسامبر) به دلیل بازگشت‌های بزرگ مشهور است، زیرا موسسات حساب‌های خود را برای پایان سال تسویه می‌کنند. درک این تغییرات به شما کمک می‌کند بین یک عقب‌نشینی موقت و یک تغییر روایت کامل تمایز قائل شوید.

انتقال از تحکیم به انبساط

تغییر روایت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک استخر نقدینگی بزرگ HTF را پاکسازی کند. هنگامی که یک سقف نوسانی ماهانه زده می‌شود، بازار اغلب وارد یک «پروفایل تحکیم» (Consolidation Profile) می‌شود زیرا به دنبال یک DOL جدید می‌گردد. معامله در این دوره‌ها خطرناک است زیرا قیمت فاقد یک آهنربای واضح است.

نکته حرفه‌ای: اگر قیمت در وسط یک محدوده ماهانه (Equilibrium) گیر کرده باشد، احتمال یک انبساط هفتگی تمیز به شدت کاهش می‌یابد. این زمانی است که پروفایل‌های «جستجو و تخریب» را خواهید دید که هر دو طرف بازار را شکار می‌کنند. از یک فیلتر جابجایی تغییر ساختار بازار ICT استفاده کنید تا مطمئن شوید در یک حرکت جعلی گرفتار نمی‌شوید.

مدیریت ریسک مبتنی بر ماکرو: مقیاس‌بندی برای محیط بازار

معامله‌گری حرفه‌ای به معنای داشتن نرخ برد 100% نیست؛ بلکه به معنای دانستن این است که چه زمانی فشار بیاورید و چه زمانی عقب‌نشینی کنید. حجم پوزیشن شما باید مستقیماً با همسویی ماکرو در ارتباط باشد.

تنظیم حجم معاملات برای انواع پروفایل‌ها

• احتمال بالا: فاز انبساط ماهانه + کف/سقف سه‌شنبه کلاسیک + همسویی با DOL. (ریسک کامل: مثلاً 1-2%)
• احتمال متوسط: قیمت در تحکیم ماهانه + پروفایل بازگشت اواسط هفته. (ریسک کاهش یافته: مثلاً 0.5%)
• احتمال پایین: اصلاحات اواخر ماه یا محیط‌های «جستجو و تخریب». (عدم معامله یا ریسک 0.25%)

گردش کار اجرای تاپ-داون (Top-Down)

1. ماهانه: شناسایی DOL و فاز فعلی کندل (انباشت، دستکاری یا توزیع).
2. هفتگی: انتخاب پروفایل هفتگی احتمالی بر اساس تقویم اقتصادی.
3. روزانه/15 دقیقه‌ای: انتظار برای یک الگوی ورود (FVG، اوردربلاک یا SMT) که با جهت تایم‌فریم بالاتر همسو باشد.

تسلط بر روایت ماکرو، تفاوت بین یک تأمین‌کننده نقدینگی و یک معامله‌گر حرفه‌ای است. با مهار کردن اجراهای 15 دقیقه‌ای خود به ماتریس PD Array ماهانه و الگوهای پروفایل هفتگی، اطمینان حاصل می‌کنید که همیشه در جهت جریان موسسات معامله می‌کنید. ما نحوه شناسایی جریان نقدینگی، نحوه پیش‌بینی انبساط کندل ماهانه و نحوه تنظیم ریسک بر اساس محیط بازار را پوشش دادیم. دفعه بعد که پشت چارت می‌نشینید، قبل از زوم کردن، زوم اوت کنید. از خود بپرسید: کندل ماهانه به کجا می‌رود و کدام پروفایل هفتگی در حال شکل‌گیری است؟ از ابزارهای پیشرفته نمودار FXNX برای ترسیم این سطوح HTF استفاده کنید و ببینید چگونه «نویز» در نمودار 15 دقیقه‌ای ناگهان معنا پیدا می‌کند.

گام بعدی: «برگه تقلب پروفایل هفتگی» ما را دانلود کنید و از تقویم اقتصادی FXNX برای شناسایی ستاپ بعدی سقف/کف سه‌شنبه با احتمال بالا استفاده کنید.

سوالات متداول

جریان نقدینگی (DOL) چیست؟

جریان نقدینگی یا Draw on Liquidity سطح یا ناحیه قیمتی خاصی است (مانند یک سقف/کف نوسانی یا Fair Value Gap) که بازار در حال حاضر در تایم‌فریم بالاتر به سمت آن جذب می‌شود. شناسایی DOL به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که آن هدف لمس شود، یک سوگیری ثابت داشته باشید.

چرا سقف یا کف هفته اغلب در روز سه‌شنبه شکل می‌گیرد؟

در روایت ماکرو ICT، دوشنبه اغلب برای ایجاد یک محدوده یا یک حرکت جعلی استفاده می‌شود. سشن‌های لندن یا نیویورک در روز سه‌شنبه سپس «جوداس سوینگ» را ایجاد می‌کنند که سقف یا کف واقعی هفته را پیش از انبساط بازار به سمت هدف هفتگی‌اش می‌سازد.

چگونه بفهمم کندل ماهانه منبسط می‌شود یا تحکیم؟

به ماتریس PD Array ماهانه نگاه کنید. اگر قیمت به تازگی از یک نقدینگی محدوده داخلی (مانند FVG) برگشته و مسیر واضحی به سمت نقدینگی محدوده خارجی (یک سقف/کف قدیمی) دارد، انتظار انبساط داشته باشید. اگر قیمت در نقطه تعادل (equilibrium) بدون هیچ آرایه نزدیکی قرار دارد، انتظار تحکیم داشته باشید.

آیا می‌توانم در خلاف جهت انبساط ماهانه معامله کنم؟

می‌توانید، اما ریسک بسیار بالاتری دارد. معاملات خلاف روند (اصلاحی) معمولاً سریع‌تر، پرنوسان‌تر و دارای نسبت R:R پایین‌تری هستند. برای رشد مستمر، بهتر است منتظر ستاپ‌هایی باشید که با جریان روایت ماهانه و هفتگی همسو هستند.