ماشین‌حساب حجم پوزیشن: محاسبه حجم لات از روی درصد ریسک

این ماشین‌حساب چه کاری انجام می‌دهد

تعیین حجم پوزیشن مهم‌ترین ابزار کنترل ریسکی است که یک معامله‌گر در اختیار دارد. این کار پیش از هر معامله به یک پرسش پاسخ می‌دهد: چند لات می‌توانم باز کنم تا اگر حد ضررم فعال شد، فقط همان مبلغی را از دست بدهم که از پیش تصمیم گرفته‌ام؟ این ابزار موجودی حساب شما، درصدی از آن موجودی که حاضرید ریسک کنید، فاصله حد ضرر به pip، و جفت‌ارز را می‌گیرد و سپس حجم لات دقیق را بازمی‌گرداند.

خروجی عمداً مکانیکی است. شما ریسک را انتخاب می‌کنید؛ ریاضیات حجم را انتخاب می‌کند. این کار وسوسه «بزرگ‌تر کردن حجم» در ستاپی که قوی به نظر می‌رسد را از بین می‌برد — رایج‌ترین دلیلی که حساب‌ها منفجر می‌شوند.

فرمول

این ابزار دو مرحله را محاسبه می‌کند:

riskAmount = balance × (risk% / 100)
lots       = riskAmount / (stopPips × pipValuePerLot)

تنها بخش متغیر pipValuePerLot است، یعنی ارزش نقدی یک حرکت تک‌pip روی یک لات استاندارد. برای یک لات استاندارد، contractSize = 100,000 و pipSize = 0.0001 (یا 0.01 برای جفت‌ارزهای JPY):

• جفت‌ارزهای با قیمت‌گذاری USD (USD ارز دوم است، مثل EUR/USD، GBP/USD): pipValuePerLot = contractSize × pipSize، که یک $10 به ازای هر pip تمیز به ازای هر لات استاندارد است.
• سایر جفت‌ارزها (USD ارز پایه است یا حضور ندارد، مثل USD/JPY، EUR/GBP): pipValuePerLot = (contractSize × pipSize) / price، چون pip به ارز quote بیان می‌شود و باید با نرخ جاری دوباره به ارز حساب شما تبدیل شود.

فاصله حد ضرر را در ارزش pip ضرب کنید تا زیان هر لات به دست آید؛ بودجه ریسک خود را بر آن تقسیم کنید تا تعداد لات‌ها به دست آید.

مثال حل‌شده

• موجودی حساب: $5,000
• ریسک هر معامله: 1%
• حد ضرر: 25 pip
• جفت‌ارز: EUR/USD (قیمت‌گذاری‌شده با USD)

گام ۱ — بودجه ریسک: 5,000 × 1/100 = $50. گام ۲ — ارزش pip هر لات: 100,000 × 0.0001 = $10. گام ۳ — تعداد لات: 50 / (25 × 10) = 50 / 250 = 0.20 lots.

پس شما 0.20 لات (۲۰٬۰۰۰ واحد) باز می‌کنید. هر pip ارزشی برابر 0.20 × $10 = $2 دارد، و یک حد ضرر 25 pip دقیقاً 2 × 25 = $50 ضرر می‌دهد — همان 1% برنامه‌ریزی‌شده شما. حد ضرر را به 50 pip پهن کنید و حجم به نصف یعنی 0.10 لات می‌رسد، در حالی که ریسک دلاری یکسان می‌ماند. این رابطه معکوس میان پهنای حد ضرر و حجم پوزیشن، قلب تعیین حجم منضبط است.

استخراج فرمول، در یک خط

شما می‌خواهید lots × stopPips × pipValuePerLot = riskAmount برقرار باشد. برای lots حل کنید و هر دو طرف را بر stopPips × pipValuePerLot تقسیم کنید — دقیقاً همان فرمول بالا. بقیه چیزها فقط درست به دست آوردن pipValuePerLot برای آن جفت‌ارز است.

حالت‌های خاص و دام‌ها

• جفت‌ارزهای JPY از pip size متفاوتی استفاده می‌کنند. یک pip در USD/JPY برابر 0.01 است، نه 0.0001. این ابزار آن را مدیریت می‌کند، اما اگر روزی دستی حجم بگیرید، استفاده از 0.0001 روی یک جفت‌ارز ینی حجم شما را ۱۰۰ برابر بیش از واقع نشان می‌دهد.
• ارزهای حسابِ غیر USD به یک تبدیل دوم نیاز دارند. اگر حساب شما به EUR است اما USD/JPY معامله می‌کنید، ارزش pip در ارز quote به دست می‌آید و باید به ارز حساب شما تبدیل شود. تعیین حجم با ارز اشتباه، ریسک واقعی را بی‌سروصدا منحرف می‌کند — مطمئن شوید تنظیم ارز حساب در ابزار با صورت‌حساب کارگزار شما هم‌خوانی دارد.
• حد ضرر و اسپرد. حد ضرر مؤثر شما از فاصله روی نمودار پهن‌تر است، چون هنگام ورود و خروج از اسپرد عبور می‌کنید. در یک اسکلپ تنگ 8 pip، یک اسپرد 1 pip بیش از 10% حد ضرر شماست. بر اساس فاصله واقعی حد ضرر حجم بگیرید، نه فاصله ایده‌آل.
• گرد کردن به حداقل‌های کارگزار. کارگزارها در پله‌های 0.01 لات (میکرو لات) معامله می‌کنند. اگر فرمول 0.236 لات را برگرداند، برای ماندن زیر بودجه به پایین یعنی 0.23 گرد کنید، هرگز به بالا.

معامله‌گران FXNX اغلب این را با اسپردهای خام از 0.0 pip روی NX Pro همراه می‌کنند، طوری که مؤلفه اسپرد در یک حد ضرر تنگ به‌سختی حجم پوزیشن را جابه‌جا می‌کند.

به کار بستن آن

یک درصد ریسک ثابت را قفل کنید — بسیاری از حرفه‌ای‌ها بین 0.5% و 2% در هر معامله می‌نشینند — و بگذارید ماشین‌حساب با تغییر حد ضرر و موجودی شما، حجم لات را تغییر دهد. ثبات در ریسک بسیار مهم‌تر از ثبات در حجم لات است.